交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0893 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.57亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
债券型名次	2194	3821	2476	3324	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.65	7.47	-	8.93
债券型名次	3953	4326	3567	5243	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.13	0.30	1.05	1.41
2193	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
2194	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
2195	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
2196	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	交银纯债债券C	0.00	0.13	0.33	1.14	1.52
3820	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.13	0.30	1.05	1.41
3821	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3822	交银稳利中短债债券C	0.00	0.13	0.32	0.91	1.31
3823	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	交银丰润收益债券C	-0.06	0.22	0.36	1.44	1.75
2475	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
2476	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
2477	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2478	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3323	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
3324	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3325	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19
3326	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
3802	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3803	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3804	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25
3805	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.69	3.94	7.33	-	10.30
3952	嘉实汇达中短债债券C	1.69	4.06	7.25	13.30	21.15
3953	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
3954	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.64	6.66	-	9.96
3955	鹏扬淳兴三个月债券C	1.69	3.86	6.79	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	汇添富90天短债A	1.55	3.65	6.43	11.95	20.98
4325	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
4326	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
4327	南方稳利1年持有债券C	1.32	3.65	6.66	14.89	51.40
4328	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
3566	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.72	2.91	7.47	-9.95	1.20
3567	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
3568	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.53	11.23
3569	中加聚享增盈债券C	0.66	7.23	7.47	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
5242	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
5243	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
5244	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
5245	工银瑞宏6个月定开债券A	2.57	3.60	5.90	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	人保安睿定开	2.24	3.82	6.91	-	8.96
4850	华安添荣中短债C	1.66	3.32	7.55	-	8.94
4851	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
4852	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4853	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23人保集团资本补充债01	30.00	3100.72	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13800.59	26.32%
企业债	6782.55	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0893	1.0894	1.0894	1.0894	1.0892
累计净值(元)	1.0893	1.0894	1.0894	1.0894	1.0892

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。