交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.84亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
债券型名次	4111	1540	3391	2696	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.13	0.00	-	7.47
债券型名次	2910	3904	5218	5197	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.04	0.35	0.34	0.75
4110	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.47
4111	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
4112	交银稳益短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.75	1.59
4113	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
1539	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.04	0.35	0.34	0.75
1540	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
1541	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.04	0.45	0.38	0.64
1542	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.08	0.34	0.76	0.61
3390	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75
3391	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
3392	南方贤元一年持有债券A	0.08	-0.89	0.34	3.67	3.73
3393	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2695	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.05	0.32	0.57	1.28
2696	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
2697	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.26	0.27	0.57	2.67
2698	鹏华丰恒债券	0.04	-0.02	0.38	0.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	汇添富90天短债B	0.03	0.06	0.34	0.64	1.39
2366	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.05	0.40	0.69	1.39
2367	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
2368	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
2369	人保民富债券A	-0.10	-0.68	-0.16	3.27	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
2909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
2910	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
2911	景顺长城中短债债券A类	1.54	5.31	8.72	15.38	18.78
2912	诺德短债债券C	1.54	4.74	9.34	12.69	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.03	5.13	7.90	14.63	22.38
3903	华夏鼎富债券C	1.09	5.13	7.52	14.38	14.78
3904	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
3905	南方丰元信用增强债券A	0.96	5.13	11.35	15.51	73.38
3906	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33
5217	交银稳安60天滚动持有债券C	1.43	4.23	0.00	-	7.70
5218	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
5219	交银稳安90天持有期债券C	1.38	4.80	0.00	-	7.04
5220	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	易方达安益90天持有债券A	1.90	4.64	0.00	-	6.96
5196	易方达安益90天持有债券C	1.70	4.22	0.00	-	6.48
5197	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
5198	交银稳安90天持有期债券C	1.38	4.80	0.00	-	7.04
5199	工银瑞宏6个月定开债券A	0.50	3.48	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	-	7.47
4850	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
4851	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
4852	天弘臻享一年定开债券发起	2.27	6.65	0.00	-	7.47
4853	红土创新丰泽中短债C	1.23	5.50	7.40	-	7.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.26%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	5.89%
24进出14	40.00	4050.06	5.75%
23人保集团资本补充债01	30.00	3124.23	4.43%
21广州银行二级	30.00	3093.53	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27650.92	39.23%
企业债	9106.99	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0746	1.0745	1.0744
累计净值(元)	1.0748	1.0747	1.0746	1.0745	1.0744

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