交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.84亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.50	0.52	0.03
债券型名次	1900	2976	2981	2603	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.83	0.00	-	7.61
债券型名次	2373	3853	5258	5200	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
1899	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
1900	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.50	0.52	0.03
1901	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.46	0.44	0.03
1902	交银稳利中短债债券A	0.03	0.23	0.76	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.16	0.34	-0.75	0.00
2975	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
2976	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.50	0.52	0.03
2977	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.54	0.33	0.02
2978	景顺景瑞收益债券A	-0.04	0.16	0.60	-0.21	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
2980	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.61	0.02
2981	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.50	0.52	0.03
2982	交银裕利纯债债券C	0.03	0.20	0.50	0.58	0.03
2983	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
2602	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.19	0.59	0.52	0.03
2603	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.50	0.52	0.03
2604	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.42	0.52	0.03
2605	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
2237	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
2238	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.50	0.52	0.03
2239	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.46	0.44	0.03
2240	交银稳利中短债债券A	0.03	0.23	0.76	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
2372	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.46	4.72	8.94	-	11.02
2373	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.83	0.00	-	7.61
2374	鹏华丰达债券	1.46	5.39	10.13	19.11	30.87
2375	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.45	10.82	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3852	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.64	4.83	9.06	15.59	23.61
3853	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.83	0.00	-	7.61
3854	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3855	浦银中短债A	1.08	4.83	8.33	14.25	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	交银稳安60天滚动持有债券A	1.55	4.39	0.00	-	8.47
5257	交银稳安60天滚动持有债券C	1.34	3.96	0.00	-	7.82
5258	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.83	0.00	-	7.61
5259	交银稳安90天持有期债券C	1.30	4.52	0.00	-	7.17
5260	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.46	0.00	-	7.09
5199	易方达安益90天持有债券C	1.60	4.04	0.00	-	6.59
5200	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.83	0.00	-	7.61
5201	交银稳安90天持有期债券C	1.30	4.52	0.00	-	7.17
5202	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	2.97	0.00	-	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4872	华泰紫金丰睿债券发起A	1.91	8.61	3.42	-	7.61
4873	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.83	0.00	-	7.61
4874	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.71	4.87	7.93	-	7.60
4875	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.68	7.57	7.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.26%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	5.89%
24进出14	40.00	4050.06	5.75%
23人保集团资本补充债01	30.00	3124.23	4.43%
21广州银行二级	30.00	3093.53	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27650.92	39.23%
企业债	9106.99	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0760	1.0758	1.0757	1.0757	1.0755
累计净值(元)	1.0760	1.0758	1.0757	1.0757	1.0755

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