交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.57亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
债券型名次	3638	3611	3237	3875	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.55	7.58	-	9.06
债券型名次	3907	4325	3702	5276	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.82	1.24
3637	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.35	0.72	1.10
3638	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3639	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.12	0.40	0.84	1.27
3640	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.54	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.43	1.06	1.56
3610	建信中短债纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.84	1.37
3611	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3612	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.74	1.10
3613	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	建信中短债纯债债券A	0.04	0.17	0.43	1.03	1.63
3236	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.16	0.43	1.16	1.69
3237	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3238	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.43	0.96	1.41
3239	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.43	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.91	1.26
3874	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
3875	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3876	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.46	0.91	1.27
3877	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3729	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.34	0.97	1.38
3730	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3731	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.12	0.42	0.97	1.38
3732	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.11	0.76	0.97	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	华安添利6个月债券A	1.84	10.18	13.69	13.80	14.54
3906	嘉实丰安6个月定期债券	1.84	3.72	6.84	11.64	32.86
3907	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
3908	南方惠利6个月定开债券C	1.84	3.52	7.85	15.80	28.84
3909	南方升元中短期利率债A	1.84	3.53	7.35	13.67	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.89	3.55	6.84	-	9.44
4324	汇安中短债债券A	1.88	3.55	6.43	12.59	23.46
4325	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
4326	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4327	招商招景纯债A	1.83	3.55	5.92	11.69	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.49	4.05	7.59	14.00	30.55
3701	中邮睿泽一年持有债券C	3.10	6.93	7.59	-	6.74
3702	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
3703	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.29	7.58	-	10.02
3704	浙商惠泉3个月定开A	1.13	3.39	7.58	13.15	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34
5275	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
5276	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
5277	交银稳安90天持有期债券C	1.69	3.24	7.09	-	8.50
5278	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	方正富邦鸿远债券C	1.57	2.86	8.02	-	9.07
4849	华富安业一年持有期债券C	2.54	9.85	11.48	-	9.07
4850	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
4851	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4852	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23人保集团资本补充债01	30.00	3100.72	5.91%
23南京银行01	30.00	3070.89	5.86%
26国开01	30.00	3018.92	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13800.59	26.32%
企业债	6782.55	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0906	1.0904	1.0903	1.0901	1.0900
累计净值(元)	1.0906	1.0904	1.0903	1.0901	1.0900

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