交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.71亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
债券型名次	4581	3224	3461	3851	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.99	0.00	-	8.27
债券型名次	3215	4233	5309	5235	4868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.25	0.61	1.10	0.67
4580	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.45	0.82	0.51
4581	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
4582	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.78	0.49
4583	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.17	0.40	0.68	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	建信中短债纯债债券C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.71
3223	建信转债增强债券A	0.73	0.26	-1.63	9.12	5.65
3224	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
3225	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.64	1.24	0.75
3226	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	嘉实中短债债券A	0.05	0.26	0.58	0.95	0.61
3460	交银丰盈收益债券C	0.02	0.24	0.58	1.00	0.63
3461	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
3462	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.25	0.58	1.15	0.63
3463	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.58	0.92	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	汇添富中短债A	0.03	0.30	0.63	1.02	0.68
3850	建信短债债券A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.66
3851	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
3852	民生加银鑫通债券	0.05	0.33	0.96	1.02	0.99
3853	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	华夏短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.00	0.64
4013	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.05	0.23	0.37	1.25	0.64
4014	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.26	0.58	1.02	0.64
4015	南方1-3年国开债E	0.07	0.22	0.62	1.04	0.64
4016	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.70	4.11	7.97	-	7.98
3214	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.70	4.92	8.24	15.33	30.87
3215	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27
3216	南方皓元短债A	1.70	3.91	6.99	13.33	18.19
3217	诺德中短债C	1.70	4.13	7.98	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52
4232	汇安嘉盛纯债债券C	1.27	3.99	9.30	17.36	15.26
4233	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27
4234	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	3.99	8.19	-	8.70
4235	南方0-5年江苏城投债指数C	0.96	3.99	7.69	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	嘉实同舟债券C	5.55	6.98	0.00	-	7.78
5308	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.06	3.27	0.00	-	6.34
5309	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27
5310	交银稳安90天持有期债券C	1.55	3.68	0.00	-	7.79
5311	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.23	0.00	-	7.69
5234	易方达安益90天持有债券C	1.67	3.82	0.00	-	7.13
5235	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27
5236	交银稳安90天持有期债券C	1.55	3.68	0.00	-	7.79
5237	工银瑞宏6个月定开债券A	1.68	3.28	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.11	5.01	6.77	-	8.28
4867	嘉实致诚纯债债券	0.85	4.81	8.20	-	8.27
4868	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27
4869	尚正臻元债券	1.82	4.72	0.00	-	8.27
4870	永赢安泰中短债C	1.43	3.27	6.55	-	8.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	40.00	4060.38	6.64%
23浙商银行小微债02	40.00	4055.60	6.63%
25国开06	40.00	4047.04	6.62%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	5.15%
21广州银行二级	30.00	3107.54	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18419.79	30.12%
企业债	8115.02	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0827	1.0827	1.0825	1.0824	1.0824
累计净值(元)	1.0827	1.0827	1.0825	1.0824	1.0824

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