交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

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累计净值：1.0837

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.61亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
债券型名次	3136	4354	3555	3706	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.01	8.36	-	8.37
债券型名次	3087	4308	3271	5217	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.90	0.65
3135	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.79	0.58
3136	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
3137	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
3138	交银稳利中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	建信短债债券A	0.03	0.20	0.54	0.95	0.73
4353	建信短债债券F	0.03	0.20	0.54	0.94	0.73
4354	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
4355	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
4356	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.05	0.58	0.87	0.87
3554	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.58	0.96	0.73
3555	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
3556	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
3557	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	建信中短债纯债债券C	0.03	0.21	0.60	0.96	0.81
3705	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.58	0.96	0.73
3706	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
3707	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
3708	鹏华丰庆债券	0.03	0.35	0.87	0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	建信短债债券F	0.03	0.20	0.54	0.94	0.73
4153	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.58	0.96	0.73
4154	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
4155	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.64	1.01	0.73
4156	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	嘉实致益纯债债券	1.77	5.42	10.77	16.95	19.86
3086	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	17.28	27.83
3087	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
3088	鹏华丰华债券	1.77	5.58	10.34	16.70	37.30
3089	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.77	6.70	11.76	20.94	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	宏利汇利债券A	0.51	4.01	9.02	19.84	37.59
4307	汇添富中短债E	1.46	4.01	7.72	13.35	14.07
4308	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
4309	南方吉元短债E	1.60	4.01	7.27	9.08	13.64
4310	鹏华丰瑞债券	1.11	4.01	7.86	14.59	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71
3270	建信稳定增利债券C	4.40	7.41	8.36	16.82	169.38
3271	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
3272	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.36	14.83	19.35
3273	鹏华稳福中短债债券C	1.31	3.10	8.36	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	易方达安益90天持有债券A	1.84	4.23	0.00	-	7.76
5216	易方达安益90天持有债券C	1.64	3.82	0.00	-	7.19
5217	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
5218	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
5219	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.42	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	财通安益中短债债券A	1.96	4.43	8.37	-	8.37
4882	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4883	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
4884	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4885	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.11	6.81	-	8.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4085.60	7.46%
23浙商银行小微债02	40.00	4075.45	7.44%
23南京银行01	40.00	4079.14	7.44%
23人保集团资本补充债01	30.00	3178.60	5.80%
22金阳新城MTN002	30.00	3070.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15409.60	28.12%
企业债	6592.50	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0837	1.0836	1.0835	1.0834	1.0834
累计净值(元)	1.0837	1.0836	1.0835	1.0834	1.0834

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