交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0867 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.61亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
债券型名次	2995	3516	3898	3835	3937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.62	7.97	-	8.67
债券型名次	3599	4442	3281	5250	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.04	1.06
2994	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.89	0.92
2995	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
2996	交银稳益短债债券C	0.03	0.06	0.38	0.93	0.95
2997	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.05	0.30	0.69	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59
3515	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.04	1.06
3516	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3517	金信民旺债券C	-0.37	0.07	-0.86	0.09	0.06
3518	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.07	0.63	1.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03
3897	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.40	0.92	0.95
3898	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3899	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
3900	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
3834	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
3835	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3836	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.11	0.45	0.98	0.99
3837	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3936	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
3937	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3938	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
3939	鹏扬利泽债券A	0.02	0.06	0.41	0.98	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
3598	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
3599	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
3600	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16
3601	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.63	7.33	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
4441	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
4442	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
4443	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
4444	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.35	4.93	7.97	-	9.97
3280	交银稳安30天滚动持有债券C	1.76	4.40	7.97	-	9.68
3281	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
3282	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57
3283	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03
5249	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.46	7.08	-	7.42
5250	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
5251	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15
5252	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	景顺长城睿丰短债债券C	1.25	3.19	6.64	-	8.68
4866	交银稳安60天滚动持有债券C	1.31	3.19	6.79	-	8.67
4867	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
4868	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4869	国寿安保超短债债券A	1.78	3.73	6.97	-	8.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4085.60	7.46%
23浙商银行小微债02	40.00	4075.45	7.44%
23南京银行01	40.00	4079.14	7.44%
23人保集团资本补充债01	30.00	3178.60	5.80%
22金阳新城MTN002	30.00	3070.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15409.60	28.12%
企业债	6592.50	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	1.0863
累计净值(元)	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	1.0863

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。