交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0851 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0851

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.61亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
债券型名次	3775	3674	3522	3905	4092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.86	8.35	-	8.51
债券型名次	3505	4366	3171	5217	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.60	1.02	0.91
3774	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.57	0.95	0.85
3775	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
3776	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
3777	交银稳利中短债债券A	0.02	0.18	0.65	1.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	2.07	1.83
3673	交银丰盈收益债券A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.84
3674	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
3675	交银稳益短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.90	0.83
3676	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.16	0.41	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.89	0.96
3521	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.57	0.95	0.85
3522	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
3523	交银稳益短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.90	0.83
3524	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.17	0.57	1.00	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	建信短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.98	0.87
3904	交银丰盈收益债券A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.84
3905	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
3906	交银裕利纯债债券C	0.01	0.17	0.55	0.98	0.86
3907	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.14	0.59	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.46	1.15	0.86
4091	建信短债债券F	0.01	0.15	0.53	0.97	0.86
4092	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
4093	交银裕利纯债债券C	0.01	0.17	0.55	0.98	0.86
4094	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.60	0.99	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	华夏鼎英债券C	1.67	4.63	10.32	-	17.27
3504	建信鑫享短债债券C	1.67	4.15	7.45	-	11.53
3505	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
3506	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.67	4.61	8.13	-	13.39
3507	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.67	5.33	8.89	-	57.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国联安恒悦90天持有债券A	1.66	3.86	7.76	-	12.34
4365	华安添荣中短债A	1.81	3.86	8.84	-	14.03
4366	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
4367	诺德短债债券A	1.69	3.86	8.18	12.64	17.00
4368	平安元丰中短债债券E	1.45	3.86	7.70	13.11	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
3170	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
3171	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
3172	南华瑞恒中短债债券A	1.95	4.51	8.35	7.66	11.83
3173	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	易方达安益90天持有债券A	1.77	4.07	7.88	-	7.88
5216	易方达安益90天持有债券C	1.57	3.66	7.30	-	7.30
5217	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
5218	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
5219	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	招商鑫诚短债C	1.34	3.07	5.80	-	8.53
4882	博远增强回报债券A	11.37	10.76	10.29	2.54	8.52
4883	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
4884	浦银安盛普诚纯债债券C	1.14	4.57	7.68	-	8.50
4885	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4085.60	7.46%
23浙商银行小微债02	40.00	4075.45	7.44%
23南京银行01	40.00	4079.14	7.44%
23人保集团资本补充债01	30.00	3178.60	5.80%
22金阳新城MTN002	30.00	3070.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15409.60	28.12%
企业债	6592.50	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下基金...

交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与嘉实财富管理有...

查看全文[07-24]
标题：交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
06-27交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-11交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0849	1.0849	1.0850	1.0849	1.0847
累计净值(元)	1.0849	1.0849	1.0850	1.0849	1.0847

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。