交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.57亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
债券型名次	4517	3616	3574	3490	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.69	7.19	-	9.26
债券型名次	3625	4339	3966	5269	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.51	0.98	1.91
4516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.93	1.83
4517	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
4518	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43
4519	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.30	0.59	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40
3615	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
3616	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3617	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66
3618	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	建信短债债券C	0.07	0.15	0.39	0.77	1.48
3573	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40
3574	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3575	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.12	0.39	0.74	1.51
3576	鹏华丰融定期开放债券	0.15	0.23	0.39	0.93	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	广发添财60天持有债券C	0.08	0.19	0.44	0.80	1.48
3489	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
3490	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3491	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46
3492	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	建信短债债券F	0.07	0.16	0.41	0.81	1.56
3552	交银施罗德稳固收益债券C	1.33	-0.22	-1.24	-1.79	1.56
3553	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3554	交银增利债券C	0.19	-0.33	-0.46	-0.56	1.56
3555	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53
3624	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.73	2.09	6.14	12.61	13.70
3625	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
3626	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42
3627	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31
4338	华泰紫金丰睿债券发起C	0.97	3.69	7.35	3.14	6.58
4339	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
4340	交银稳利中短债债券C	1.77	3.69	6.96	13.12	20.93
4341	人保鑫泽纯债C	1.63	3.69	3.83	7.29	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	红土创新添利债券C	0.19	3.26	7.19	-	9.27
3965	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
3966	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
3967	农银金鸿短债债券A	1.88	4.21	7.19	-	10.96
3968	博时富洋一年定开债发起式	2.35	3.86	7.18	12.28	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
5268	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84
5269	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
5270	交银稳安90天持有期债券C	1.58	3.38	6.70	-	8.67
5271	工银瑞宏6个月定开债券A	2.83	4.00	6.80	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
4809	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
4810	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
4811	天弘稳健回报债券发起C	-0.32	3.94	8.81	-	9.26
4812	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.45	6.45	-	9.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	30.00	3117.03	6.03%
23浙商银行小微债02	30.00	3080.02	5.96%
24光大银行小微债	30.00	3039.88	5.88%
25万华化学MTN006(科创债)	30.00	3028.84	5.86%
26国开01	30.00	3028.84	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15868.62	30.69%
企业债	8827.76	17.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0925	1.0925	1.0922	1.0917	1.0920
累计净值(元)	1.0925	1.0925	1.0922	1.0917	1.0920

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