交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.066

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：1.73亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
债券型名次	3643	4774	1505	4382	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.55	0.00	-	6.60
债券型名次	4305	2759	4829	5164	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	交银境尚收益债券A	0.11	0.21	0.13	1.37	0.20
3642	交银境尚收益债券C	0.11	0.20	0.08	1.31	0.16
3643	交银稳安90天持有期债券A	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
3644	交银稳安90天持有期债券C	0.11	0.15	0.42	1.07	0.51
3645	交银稳利中短债债券C	0.11	0.18	0.29	1.15	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.15	0.16	0.14	2.16	0.40
4773	交银稳安60天滚动持有债券C	0.08	0.16	0.44	1.05	0.54
4774	交银稳安90天持有期债券A	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
4775	南方皓元短债C	0.08	0.16	0.42	0.94	0.50
4776	诺德中短债A	0.10	0.16	0.38	1.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.22	0.46	1.09	0.59
1504	交银稳安30天滚动持有债券C	0.07	0.17	0.46	1.80	0.57
1505	交银稳安90天持有期债券A	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
1506	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.37	0.46	2.53	0.54
1507	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.13	0.18	0.46	1.43	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华夏中债1-3年政金债指数A	0.13	0.24	0.11	1.14	-0.01
4381	嘉实超短债债券A	0.08	0.17	0.55	1.14	0.60
4382	交银稳安90天持有期债券A	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
4383	南方恒新39个月C	0.06	0.20	0.57	1.14	0.76
4384	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.12	0.24	0.26	1.14	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	建信恒瑞债券	0.13	0.21	0.40	1.99	0.57
2285	交银稳安30天滚动持有债券C	0.07	0.17	0.46	1.80	0.57
2286	交银稳安90天持有期债券A	0.11	0.16	0.46	1.14	0.57
2287	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.33	0.32	1.37	0.57
2288	景顺景瑞收益债券C	0.16	0.19	0.26	2.31	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	汇添富中短债C	2.21	5.74	8.33	-	13.29
4304	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4305	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
4306	交银增利增强债券A	2.21	3.79	7.32	34.07	66.25
4307	诺德短债债券A	2.21	6.55	9.30	12.13	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	建信睿享纯债债券C	2.64	6.55	0.00	-	7.45
2758	交银施罗德中高等级信用债债券	3.13	6.55	8.96	-	16.02
2759	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
2760	交银增利债券C	3.88	6.55	8.48	19.12	130.49
2761	诺德短债债券A	2.21	6.55	9.30	12.13	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	交银稳安60天滚动持有债券A	2.11	6.06	0.00	-	7.41
4828	交银稳安60天滚动持有债券C	1.90	5.63	0.00	-	6.91
4829	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
4830	交银稳安90天持有期债券C	2.05	6.22	0.00	-	6.27
4831	交银稳益短债债券A	2.01	5.37	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
5163	易方达安益90天持有债券C	2.11	0.00	0.00	-	5.55
5164	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
5165	交银稳安90天持有期债券C	2.05	6.22	0.00	-	6.27
5166	工银瑞宏6个月定开债券A	1.80	0.00	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	尚正臻元债券	2.93	0.00	0.00	-	6.61
4829	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.47	0.00	-	6.60
4830	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60
4831	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.17	5.30	0.00	-	6.60
4832	交银稳益短债债券A	2.01	5.37	0.00	-	6.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	60.00	6284.22	6.49%
24华电租赁SCP007	50.00	5063.31	5.23%
25中交建SCP002	50.00	5013.97	5.18%
21国开05	40.00	4414.83	4.56%
25杭州钢铁SCP003	40.00	3999.75	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21996.67	22.71%
企业债	5464.92	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.065

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