交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.71亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
债券型名次	1962	4143	3244	3422	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.66	0.00	-	7.74
债券型名次	2640	3911	5265	5230	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16
1961	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
1962	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
1963	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
1964	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
4142	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
4143	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
4144	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
4145	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.37	0.77	0.13
3243	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13
3244	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
3245	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
3246	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
3421	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
3422	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
3423	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
3424	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15
4263	建信鑫享短债债券D	0.03	0.16	0.38	0.76	0.15
4264	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
4265	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
4266	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.53	25.82
2639	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
2640	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
2641	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.62	4.14	6.92	-	9.32
2642	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.93	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	广发景明中短债A	1.87	4.66	8.24	14.97	23.73
3910	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3911	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
3912	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57
3913	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5264	建信睿享纯债债券C	1.87	5.74	0.00	-	8.92
5265	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
5266	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
5267	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
5229	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
5230	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
5231	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
5232	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中信建投景润3个月定开债券A	1.08	4.79	7.43	-	7.75
4894	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
4895	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74
4896	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
4897	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	40.00	4060.38	6.64%
23浙商银行小微债02	40.00	4055.60	6.63%
25国开06	40.00	4047.04	6.62%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	5.15%
21广州银行二级	30.00	3107.54	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18419.79	30.12%
企业债	8115.02	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0774	1.0773	1.0773	1.0773	1.0771
累计净值(元)	1.0774	1.0773	1.0773	1.0773	1.0771

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