交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0883 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0883

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.57亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
债券型名次	3341	2524	3202	3356	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.40	7.81	-	8.83
债券型名次	3804	4375	3302	5236	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.95	1.10
3340	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3341	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
3342	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
3343	交银稳利中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.97	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2523	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2524	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
2525	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
2526	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.17	0.57	1.33	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	建信睿富纯债债券	0.07	0.14	0.42	1.22	1.43
3201	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.95	1.10
3202	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
3203	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
3204	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.14	0.58	0.99	1.09
3355	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	0.99	1.07
3356	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
3357	南方佳元6个月持有债券C	-0.04	-0.62	-0.40	0.99	2.64
3358	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	嘉实中短债债券A	0.02	0.17	0.47	1.02	1.16
3779	建信中短债纯债债券C	0.01	0.08	0.35	0.94	1.16
3780	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
3781	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.38	0.96	1.16
3782	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.82	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.60	4.64	7.46	-	10.48
3803	汇添富彭博政金债1-3年A	1.60	3.81	7.64	-	13.77
3804	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
3805	交银裕利纯债债券A	1.60	3.27	5.64	10.76	31.40
3806	南方1-3年国开债E	1.60	3.91	7.66	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
4374	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4375	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
4376	景顺长城睿丰短债债券A	1.47	3.40	7.11	-	9.61
4377	南方鑫利3个月定开债券发起	1.11	3.40	8.12	17.20	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
3301	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
3302	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
3303	鹏华丰腾债券	1.80	3.90	7.81	14.90	30.83
3304	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.82	4.08	7.81	14.48	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
5235	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
5236	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
5237	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
5238	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4849	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
4850	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
4851	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82
4852	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23人保集团资本补充债01	30.00	3100.72	5.91%
23南京银行01	30.00	3070.89	5.86%
26国开01	30.00	3018.92	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13800.59	26.32%
企业债	6782.55	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0882	1.0881	1.0879	1.0878	1.0879
累计净值(元)	1.0882	1.0881	1.0879	1.0878	1.0879

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