交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0853

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.61亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
债券型名次	1688	3477	3522	3976	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.68	8.11	-	8.53
债券型名次	3486	4373	3142	5228	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	建信睿享纯债债券C	-0.06	0.23	0.80	1.55	1.48
1687	交银双利债券A/B	-0.06	-0.23	0.31	2.27	1.87
1688	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
1689	交银稳安90天持有期债券C	-0.06	0.08	0.47	0.92	0.82
1690	交银稳利中短债债券A	-0.06	0.12	0.59	1.28	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	交银丰盈收益债券C	-0.08	0.09	0.46	0.97	0.84
3476	交银稳安60天滚动持有债券A	-0.04	0.09	0.44	0.90	0.80
3477	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3478	交银稳益短债债券C	-0.06	0.09	0.48	0.92	0.84
3479	交银稳鑫短债债券A	-0.03	0.09	0.41	0.79	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	嘉实中短债债券A	-0.05	0.12	0.51	0.95	0.87
3521	建信中短债纯债债券C	-0.11	0.09	0.51	1.09	0.95
3522	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3523	交银信用添利债券(LOF)	0.15	-1.15	0.51	3.76	3.08
3524	景顺长城景盈双利债券A	-0.33	-1.39	0.51	2.48	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	建信利率债策略纯债债券A	-0.16	0.03	0.32	0.99	0.95
3975	交银稳安30天滚动持有债券C	-0.05	0.13	0.49	0.99	0.87
3976	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3977	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.07	0.12	0.54	0.99	0.87
3978	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	-0.08	0.09	0.50	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.13	0.15	0.54	0.98	0.88
3977	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
3978	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3979	金元顺安丰祥C	-0.12	-0.12	0.15	0.96	0.88
3980	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	嘉实短债债券A	1.56	3.47	6.35	-	10.75
3485	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
3486	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
3487	交银稳利中短债债券C	1.56	3.51	7.42	14.12	20.08
3488	交银裕利纯债债券C	1.56	3.18	5.08	9.65	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.68	6.52	-	11.87
4372	华润元大润泽债券C	1.65	3.68	5.46	9.60	21.84
4373	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
4374	农银金鸿短债债券C	1.45	3.68	6.88	-	9.58
4375	鹏华稳瑞中短债	1.75	3.68	7.23	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华泰柏瑞季季红债券C	1.22	3.93	8.11	-	12.48
3141	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
3142	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
3143	景顺长城景颐辰利债券A	3.00	5.45	8.11	-	8.31
3144	平安元丰中短债债券A	1.60	4.20	8.11	14.39	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	易方达安益90天持有债券A	1.71	3.95	7.79	-	7.92
5227	易方达安益90天持有债券C	1.50	3.53	7.20	-	7.32
5228	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
5229	交银稳安90天持有期债券C	1.42	3.37	7.62	-	8.02
5230	工银瑞宏6个月定开债券A	1.61	3.37	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	华宝宝通30天持有期短债C	1.48	3.61	6.34	-	8.54
4870	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4871	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
4872	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4873	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.93	4.47	-	8.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4085.60	7.46%
23浙商银行小微债02	40.00	4075.45	7.44%
23南京银行01	40.00	4079.14	7.44%
23人保集团资本补充债01	30.00	3178.60	5.80%
22金阳新城MTN002	30.00	3070.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15409.60	28.12%
企业债	6592.50	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0854	1.0856	1.0857	1.0859	1.0859
累计净值(元)	1.0854	1.0856	1.0857	1.0859	1.0859

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