资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52413.85 98.29%
银行存款和结算备付金 848.42 1.59%
其他资产 64.18 0.12%
资产总值:53326.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天街集团MTN001 40.00 4085.60 7.46%
23浙商银行小微债02 40.00 4075.45 7.44%
23南京银行01 40.00 4079.14 7.44%
23人保集团资本补充债01 30.00 3178.60 5.80%
22金阳新城MTN002 30.00 3070.03 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15409.60 28.12%
企业债 6592.50 12.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%