资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57354.49 98.56%
银行存款和结算备付金 813.68 1.40%
其他资产 24.98 0.04%
资产总值:58193.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 40.00 4060.38 6.64%
23浙商银行小微债02 40.00 4055.60 6.63%
25国开06 40.00 4047.04 6.62%
23人保集团资本补充债01 30.00 3149.23 5.15%
21广州银行二级 30.00 3107.54 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18419.79 30.12%
企业债 8115.02 13.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%