资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46781.55 97.94%
银行存款和结算备付金 872.99 1.83%
其他资产 113.20 0.24%
资产总值:47767.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23人保集团资本补充债01 30.00 3117.03 6.03%
23浙商银行小微债02 30.00 3080.02 5.96%
24光大银行小微债 30.00 3039.88 5.88%
25万华化学MTN006(科创债) 30.00 3028.84 5.86%
26国开01 30.00 3028.84 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15868.62 30.69%
企业债 8827.76 17.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%