资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52001.64 98.09%
银行存款和结算备付金 903.45 1.70%
其他资产 109.17 0.21%
资产总值:53014.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天街集团MTN001 40.00 4103.53 7.83%
23浙商银行小微债02 40.00 4091.95 7.81%
23人保集团资本补充债01 30.00 3100.72 5.91%
23南京银行01 30.00 3070.89 5.86%
26国开01 30.00 3018.92 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13800.59 26.32%
企业债 6782.55 12.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%