交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0732

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：5.41亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
债券型名次	3811	4569	3796	3794	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.26	0.00	-	7.32
债券型名次	3042	4354	5268	5235	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.31	0.85	0.17
3810	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.33	0.60	0.17
3811	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
3812	交银稳益短债债券A	0.03	0.17	0.34	0.75	0.19
3813	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
4568	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.34	0.66	0.17
4569	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
4570	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.14	0.36	0.69	0.17
4571	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.44	0.96	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	建信睿兴纯债债券	0.06	0.26	0.32	0.35	0.26
3795	交银施罗德中高等级信用债债券	0.06	0.15	0.32	0.44	0.17
3796	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
3797	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
3798	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.10	0.28	0.52	0.09
3793	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3794	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
3795	交银中债1-3年政金债指数C	0.07	0.30	0.38	0.52	0.22
3796	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.38	0.43	0.52	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.31	0.85	0.17
4616	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.33	0.60	0.17
4617	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
4618	交银稳益短债债券C	0.04	0.15	0.29	0.65	0.17
4619	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.15	0.31	0.62	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.61	7.58	-	9.58
3041	建信短债债券C	1.43	3.75	7.06	13.78	16.43
3042	交银稳安90天持有期债券C	1.43	4.26	0.00	-	7.32
3043	平安合信定开债	1.43	5.32	9.56	18.92	24.24
3044	平安季开鑫定开债C	1.43	2.87	7.20	22.84	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	嘉合磐辉纯债A	1.64	4.26	0.00	-	6.48
4353	嘉实稳骏纯债债券	1.95	4.26	6.84	12.42	12.56
4354	交银稳安90天持有期债券C	1.43	4.26	0.00	-	7.32
4355	平安短债A	1.73	4.26	8.36	15.39	27.02
4356	易方达安源中短债债券A	1.61	4.26	7.71	14.25	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.28	3.80	0.00	-	5.68
5267	交银稳安90天持有期债券A	1.58	4.59	0.00	-	7.78
5268	交银稳安90天持有期债券C	1.43	4.26	0.00	-	7.32
5269	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5270	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	易方达安益90天持有债券C	1.69	3.97	0.00	-	6.73
5234	交银稳安90天持有期债券A	1.58	4.59	0.00	-	7.78
5235	交银稳安90天持有期债券C	1.43	4.26	0.00	-	7.32
5236	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5237	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	2.88	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	国融稳益债券C	0.66	3.07	5.40	-	7.34
4974	鹏华稳健恒利债券A	4.83	6.35	7.28	-	7.33
4975	交银稳安90天持有期债券C	1.43	4.26	0.00	-	7.32
4976	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.24	2.54	7.18	-	7.31
4977	信澳汇享三个月定开债券C	-0.63	4.03	6.85	-	7.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	40.00	4060.38	6.64%
23浙商银行小微债02	40.00	4055.60	6.63%
25国开06	40.00	4047.04	6.62%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	5.15%
21广州银行二级	30.00	3107.54	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18419.79	30.12%
企业债	8115.02	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0732	1.0731	1.0731	1.0730	1.0729
累计净值(元)	1.0732	1.0731	1.0731	1.0730	1.0729

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