交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.0829

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：4.68亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
债券型名次	3342	2525	3451	3623	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.08	7.31	-	8.29
债券型名次	4222	4721	3739	5237	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3341	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
3342	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
3343	交银稳利中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.97	1.22
3344	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52
2524	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
2525	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
2526	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.17	0.57	1.33	1.50
2527	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.98	1.19
3450	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.84	1.02
3451	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
3452	金鹰添祥中短债C	0.02	0.11	0.38	1.02	1.24
3453	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.38	0.96	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
3622	交银丰盈收益债券A	0.02	0.10	0.35	0.91	1.06
3623	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
3624	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.91	1.10
3625	鹏扬利沣短债A	0.02	0.36	0.50	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	嘉实中短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.94	1.07
4027	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.41	0.89	1.07
4028	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07
4029	诺德短债债券A	0.03	0.11	0.35	0.86	1.07
4030	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	汇添富稳合4个月持有债券C	1.44	4.75	8.67	-	9.33
4221	嘉实稳祥纯债债券C	1.44	3.84	6.51	12.65	36.57
4222	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
4223	民生加银半年理财	1.44	1.61	3.63	5.77	9.77
4224	南方梦元短债A	1.44	3.37	6.01	12.18	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	格林中短债C	1.65	3.08	6.19	12.78	16.18
4720	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.31	3.08	5.70	15.26	21.17
4721	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
4722	交银裕利纯债债券C	1.59	3.08	5.03	9.26	27.33
4723	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.08	5.47	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	工银1-3年国开债指数E	1.81	3.68	7.31	-	14.07
3738	嘉实多元债券A	-0.41	9.89	7.31	11.10	155.78
3739	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
3740	南方聪元C	1.60	3.13	7.31	15.12	18.64
3741	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
5236	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
5237	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
5238	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
5239	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
4949	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
4950	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
4951	中融恒润纯债C	0.94	2.60	5.84	-	8.29
4952	中信建投景泰债券A	0.42	2.03	5.29	-	8.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23人保集团资本补充债01	30.00	3100.72	5.91%
23南京银行01	30.00	3070.89	5.86%
26国开01	30.00	3018.92	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13800.59	26.32%
企业债	6782.55	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0828	1.0827	1.0826	1.0824	1.0825
累计净值(元)	1.0828	1.0827	1.0826	1.0824	1.0825

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