交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0862

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：4.68亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
债券型名次	2925	3238	3328	3602	3685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.45	6.98	-	8.62
债券型名次	3865	4550	4071	5288	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
2924	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
2925	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
2926	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59
2927	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3237	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49
3238	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3239	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3240	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3327	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3328	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3329	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3330	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41
3601	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49
3602	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3603	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3604	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3684	交银双利债券C	-0.08	0.01	0.01	-0.04	1.38
3685	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3686	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
3687	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	汇添富稳利60天短债A	1.72	3.49	6.62	13.01	14.28
3864	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
3865	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
3866	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93
3867	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
4549	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22
4550	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
4551	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
4552	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12
4070	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
4071	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
4072	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
4073	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78
5287	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
5288	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
5289	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
5290	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4887	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4888	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
4889	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4890	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23人保集团资本补充债01	30.00	3100.72	5.91%
23南京银行01	30.00	3070.89	5.86%
26国开01	30.00	3018.92	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13800.59	26.32%
企业债	6782.55	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0862	1.0860	1.0859	1.0856	1.0855
累计净值(元)	1.0862	1.0860	1.0859	1.0856	1.0855

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