交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：4.87亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
债券型名次	3137	4355	3737	4078	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.70	7.87	-	7.88
债券型名次	3510	4647	3680	4712	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.44	0.79	0.58
3136	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
3137	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
3138	交银稳利中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.23	0.96
3139	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	建信短债债券F	0.03	0.20	0.54	0.94	0.73
4354	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
4355	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
4356	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.72
4357	交银裕利纯债债券C	0.03	0.20	0.55	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.22	0.55	0.95	0.71
3736	汇添富中短债C	0.02	0.20	0.55	0.79	0.63
3737	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
3738	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.72
3739	交银裕利纯债债券C	0.03	0.20	0.55	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	汇添富鑫汇债券C	-0.03	0.35	0.83	0.89	1.03
4077	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.54	0.89	0.68
4078	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
4079	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
4080	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.37	0.81	0.89	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.53	0.94	0.69
4326	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.90	0.69
4327	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
4328	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.21	0.58	0.88	0.69
4329	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.24	0.57	0.82	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
3509	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
3510	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
3511	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88
3512	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	广发景兴中短债C	1.51	3.70	6.59	-	19.18
4646	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	-	30.03
4647	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
4648	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.46	3.70	8.80	-	13.05
4649	融通通源短融债券A	1.62	3.70	5.78	-	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	宏利中短债债券A	1.82	4.85	7.87	-	11.54
3679	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45
3680	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
3681	鹏华3个月中短债A	1.38	4.38	7.87	-	25.37
3682	鹏华普利债券A	1.89	4.13	7.87	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	易方达安益90天持有债券C	1.64	3.82	0.00	-	7.19
4711	交银稳安90天持有期债券A	1.77	4.01	8.36	-	8.37
4712	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
4713	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.42	0.00	-	5.38
4714	工银瑞宏6个月定开债券C	1.43	2.83	0.00	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
4968	汇添富丰利短债D	1.39	3.06	5.89	-	7.88
4969	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
4970	英大安旸纯债债券C	1.34	4.11	7.09	-	7.87
4971	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4085.60	7.46%
23浙商银行小微债02	40.00	4075.45	7.44%
23南京银行01	40.00	4079.14	7.44%
23人保集团资本补充债01	30.00	3178.60	5.80%
22金阳新城MTN002	30.00	3070.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15409.60	28.12%
企业债	6592.50	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0787	1.0786	1.0786	1.0785	1.0784
累计净值(元)	1.0787	1.0786	1.0786	1.0785	1.0784

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