交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0838 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0838

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：4.68亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
债券型名次	2195	4058	3043	3561	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.34	6.98	-	8.38
债券型名次	4318	4690	3963	5244	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
2194	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
2195	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
2196	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58
2197	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	交银施罗德双轮动债券C类	0.00	0.12	0.29	1.04	1.40
4057	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.30	0.82	1.11
4058	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
4059	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13
4060	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
3042	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
3043	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
3044	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
3045	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.12	0.29	0.88	1.18
3560	建信稳定增利债券A	0.05	0.11	0.44	0.88	1.55
3561	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
3562	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
3563	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.45	0.88	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	嘉实新兴市场C2	0.27	0.44	0.18	-0.62	1.16
4053	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
4054	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
4055	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4056	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	3.02	5.07	10.86	28.68
4317	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.51	6.15	-	9.16
4318	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
4319	金信民安两年债券	1.54	3.38	5.79	-	6.47
4320	南方吉元短债A	1.54	3.67	6.68	8.52	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.05	28.16
4689	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.38	16.31
4690	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
4691	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.14	33.79
4692	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.33	6.02	11.53	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3962	国联安恒悦90天持有债券A	1.70	3.69	6.98	-	12.75
3963	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
3964	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3965	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
5243	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
5244	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
5245	工银瑞宏6个月定开债券A	2.57	3.60	5.90	-	6.32
5246	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	创金合信尊享纯债债券C	2.13	3.52	7.45	-	8.38
4952	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
4953	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
4954	天弘增益回报债券发起式D	-2.78	4.36	9.66	-	8.38
4955	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23天街集团MTN001	40.00	4103.53	7.83%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23浙商银行小微债02	40.00	4091.95	7.81%
23人保集团资本补充债01	30.00	3100.72	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13800.59	26.32%
企业债	6782.55	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0838	1.0839	1.0839	1.0839	1.0837
累计净值(元)	1.0838	1.0839	1.0839	1.0839	1.0837

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