交银稳安90天持有期债券C(018012)_最新动态

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0801

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：4.87亿元

交银稳安90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
债券型名次	3776	3844	3682	4194	4296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.55	7.86	-	8.01
债券型名次	4009	4710	3577	5218	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.57	0.95	0.85
3775	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.16	0.57	0.98	0.86
3776	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
3777	交银稳利中短债债券A	0.02	0.18	0.65	1.19	1.11
3778	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.55	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.56	0.97	0.83
3843	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.50	0.91	0.77
3844	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
3845	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.97	0.67
3846	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.60	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.19	0.54	0.84	0.82
3681	建信短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.98	0.87
3682	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
3683	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.54	0.88	0.78
3684	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.16	0.54	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	建信鑫享短债债券A	0.02	0.15	0.50	0.91	0.80
4193	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.50	0.91	0.77
4194	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
4195	南方初元中短债E	0.06	0.38	0.71	0.91	0.96
4196	南方定元中短债C	0.02	0.17	0.52	0.91	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
交银稳安90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.95	0.81
4295	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.59	0.91	0.81
4296	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.81
4297	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.16	0.56	0.87	0.81
4298	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.55	0.88	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	嘉合磐昇纯债A	1.52	3.90	8.19	15.67	22.96
4008	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	3.73	6.82	11.87	32.06
4009	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
4010	交银中债1-3年农发债指数C	1.52	4.54	8.05	9.48	9.48
4011	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.52	4.46	7.86	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.58	3.55	6.56	-	13.93
4709	华夏安康债券C	0.85	3.55	-2.46	-3.57	64.79
4710	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
4711	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4712	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.55	7.25	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.92	7.86	-	16.99
3576	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
3577	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
3578	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.52	4.46	7.86	-	12.76
3579	南方赢元	0.74	3.98	7.86	15.48	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	易方达安益90天持有债券C	1.57	3.66	7.30	-	7.30
5217	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
5218	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
5219	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
5220	工银瑞宏6个月定开债券C	1.51	2.88	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
交银稳安90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	国泰利安中短债债券C	1.36	3.12	5.97	-	8.02
4968	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4969	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
4970	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.20	5.90	7.16	8.00
4971	博时安悦短债C	1.39	3.23	6.60	-	7.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天街集团MTN001	40.00	4085.60	7.46%
23浙商银行小微债02	40.00	4075.45	7.44%
23南京银行01	40.00	4079.14	7.44%
23人保集团资本补充债01	30.00	3178.60	5.80%
22金阳新城MTN002	30.00	3070.03	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15409.60	28.12%
企业债	6592.50	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0799	1.0798	1.0799	1.0798	1.0796
累计净值(元)	1.0799	1.0798	1.0799	1.0798	1.0796

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