交银稳安90天持有期债券C(018012)_财务情况

交银稳安90天持有期债券C018012BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1161.73	221.49	732.96	372.48	1390.30
本期利润(万元)	967.13	47.11	666.34	144.57	1392.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	0.77	0.00	1.70
期末可供分配利润(万元)	3530.69	0.00	4665.76	0.00	5954.05
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	54081.66	62042.85	78722.74	79560.18	115571.83
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	0.84	0.00	3.18
累计净值增长率(%)	7.14	0.00	6.62	0.00	5.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	127.83	124.92	141.55	56.84	74.20
交易性金融资产(万元)	57354.49	88265.52	175916.35	32042.64	42046.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	57354.49	88265.52	175916.35	32042.64	42046.63
应付管理人报酬(万元)	10.64	15.00	30.24	4.13	6.19
应付托管费(万元)	2.66	3.75	7.56	1.03	1.55
资产总计(万元)	61193.58	90256.32	177584.96	33512.50	42328.61
负债合计(万元)	41.32	44.18	15083.89	6705.92	6481.38
所有者权益合计(万元)	61152.26	90212.14	162501.06	26806.58	35847.24
未分配利润(万元)	4102.50	5636.04	8917.58	1196.98	882.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.98	17.62	87.01	4.53	410.02
投资收益(万元)	1897.33	1234.69	3009.88	630.19	2290.34
公允价值变动收益(万元)	-252.30	-106.71	15.41	-31.03	74.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1685.00	1145.59	3112.30	603.68	2774.86
管理人报酬(万元)	181.78	107.11	265.11	23.90	137.55
托管费(万元)	45.45	26.78	66.28	5.97	34.39
其它费用(万元)	25.46	13.41	27.50	11.91	12.70
费用合计(万元)	524.60	333.78	799.98	106.15	448.12
利润总额(万元)	1160.40	811.81	2312.32	497.54	2326.74
净利润(万元)	1160.40	811.81	2312.32	497.54	2326.74

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