嘉实新兴市场A1(000342)_基金概况

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

基金简介

基金简称：	嘉实新兴市场A1	基金全称：	嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1
基金代码：	000342	成立日期：	2013-11-26
募集份额：	4.6087亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	34.52亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	顾俊伦	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.80%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	0.80%	托管费率：	0.15%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金经过基金份额分级后，嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	同期人民币一年期定期存款利率+1%
投资策略：	本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。　　1、资产配置策略本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。　　2、债券投资策略（1）久期策略本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的，主要投资策略包括战略性久期配置和短期策略性久期调整：　　在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合的战略性久期配置。　　短期策略性久期调整主要通过对市场短期趋势、资金流动、经济数据发布等因素所引起的市场利率、价格波动的研究来调整投资组合久期。预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。　　（2）信用债券投资策略本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过“自上而下”与“自下而上”相结合的分析策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。　　通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪律。　　1）个别债券选择本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。　　　　本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决定是否将个债纳入组合及其投资数量。　　2）行业配置宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著。　　本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。　　3）信用风险控制措施本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（firstsale,bestsale）”策略，控制投资风险。　　本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标，还运用VaR、CreditMetrics、CreditPortfolioViews等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。　　4）高收益债投资策略高收益债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。高收益债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成，信用风险表现在信用利差的变化上；信用利差主要受两方面影响，一是系统性信用风险，即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化；二是非系统性信用风险，即该信用债本身的信用变化。　　本基金运用深刻的基本面研究，力求前瞻性判断经济周期，在经济周期的复苏初期保持适当增加的高收益债配置比例，在经济周期的过热期保持适当降低高收益债配置比例。　　（3）货币投资策略本基金通过分析亚洲及全球主要新兴市场因经济基本面、技术侧面和市场行为等因素对中长期汇率变动进行预测，深入研究并跟踪影响不同国家或地区汇率的驱动因素（包括宏观经济形势、财政及货币政策、资金流动等）发现投资价值。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BCPSecurities,LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.P.摩根资本顾问有限公司MorganCapitalAdvisorsLLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LinearInvestmentLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LiquidityFinanceLLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARKETAXESSCAPITALLIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VantageCapitalMarketsLLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三井住友银行国际集团SMBCBankInternationalPlc	-	-	-	-	-	11343.61	2.15	-	-
三菱UFJ证券国际有限公司MitsubishiUFJSecuritiesInternationalPlc	-	-	-	-	-	2106.90	0.40	-	-
丝路国际资本有限公司SilkRoadInternationalCapitalLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投(国际)证券有限公司ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券国际全球市场有限公司CITICSecuritiesInternationalGlobalMarketsLimited	-	-	-	-	-	7082.50	1.34	-	-
中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司CiticSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	27728.65	5.26	-	-
中信银行(国际)有限公司ChinaCITICBankInternationalLimited	-	-	-	-	-	7300.99	1.38	-	-
中国国际金融股份有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银行(香港)有限公司BankofChina(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	2542.62	0.48	-	-
中泰国际金融产品有限公司ZHONGTAIINTERNATIONALFINANCIALPRODUCTSLIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佳涌证券有限公司ExcellentTideSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	6141.39	1.16	-	-
俄罗斯天然气工业银行GAZPROMBANK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦储蓄银行SberbankCIB(UK)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
光银国际资本有限公司CEBInternationalCapitalCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业银行香港分行IndustrialBankCo.,Ltd.HongKongBranch	-	-	-	-	-	3000.00	0.57	-	-
农业信贷银行CreditAgricoleCorprateandinvestmentbank	-	-	-	-	-	2065.02	0.39	-	-
凯万亚洲有限公司OppenheimerInvestmentsAsiaLtd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
凯基证券(香港)有限公司KGISecurities(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大皇家银行资本市场公司RBCCapitalMarketsCorp	-	-	-	-	-	2108.94	0.40	-	-
华泰证券股份有限公司HuataiSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金融控股(香港)有限公司HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	65950.98	12.50	-	-
国泰君安证券(香港)有限公司GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	6591.91	1.25	-	-
国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多伦多道明证券TDSecurities	-	-	-	-	-	1083.97	0.21	-	-
大和资本市场香港有限公司DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited	-	-	-	-	-	3495.44	0.66	-	-
天风国际证券与期货有限公司TFISECURITIESANDFUTURESLIMITED	-	-	-	-	-	7652.70	1.45	-	-
安信国际证券(香港)有限公司EssenceInternationalSecurities(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	1400.00	0.27	-	-
富国证券WellsFargoSecuritiesLLC	-	-	-	-	-	13581.83	2.57	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	-	-	-	-	5019.84	0.95	-	-
尚乘资产管理有限公司AMTDAssetManagementLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工银国际证券有限公司ICBCInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	4552.91	0.86	-	-
巴克莱银行Barclays	-	-	-	-	-	617.65	0.12	-	-
巴西布拉德斯科银行BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司GFSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	77276.93	14.65	-	-
广发证券(香港)经纪有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd	-	-	-	-	-	2086.49	0.40	-	-
建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国商业银行CommerzbankAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德意志银行股份有限公司DeutscheBank	-	-	-	-	-	10134.89	1.92	-	-
招商永隆银行有限公司CMBWingLungBankLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招银国际证券有限公司CMBInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	1507.58	0.29	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	-	-	-	-	9978.04	1.89	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	14425.46	2.73	-	-
日兴证券SMBCNikkoCapitalMarketsLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
星展唯高达香港有限公司DBSVickers(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
星展银行(香港)有限公司DBSBANKLTDHONGKONGBRANCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未来资产证券(香港)有限公司MiraeAssetSecurities(HK)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国外贸银行NATIXIS	-	-	-	-	-	8903.48	1.69	-	-
法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking	-	-	-	-	-	12356.45	2.34	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd.	-	-	-	-	-	3461.80	0.66	-	-
渣打(伦敦)银行StandardCharteredBankLondon	-	-	-	-	-	13340.85	2.53	-	-
澳大利亚国民银行NationalBankofAustralia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳新银行集团AustraliaandNewZealandBankingGroup	-	-	-	-	-	4435.89	0.84	-	-
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司CreditSuisseSecurities(USA)LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited	-	-	-	-	-	3714.05	0.70	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	-	-	-	-	16662.70	3.16	-	-
申万宏源证券有限公司ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	33732.74	6.40	-	-
第一阿布扎比银行FirstAbuDhabiBankPJSC,HongKong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
简街集团JaneStreetGroup,LLC.	-	-	-	-	-	2055.87	0.39	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	17523.16	3.32	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	-	-	-	-	10759.77	2.04	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	-	-	-	-	31138.72	5.90	-	-
荷兰商业银行INGBankN.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙特利尔银行BMOCapitalMarketsCorp	-	-	-	-	-	9431.10	1.79	-	-
西班牙桑坦德银行有限公司BANCOSANTANDER,S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迪拜国民银行EmiratesNBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	14620.13	2.77	-	-
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋资本ARQAAMCAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	-	-	-	-	23367.59	4.43	-	-
香港独立债券及贷款交易公司SCLowyFinancial(HK)Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	25178.20	4.77	-	-

截止日期：2026-06-30

代销机构

证券公司共58家

申万宏源
兴业证券
开源证券
山西证券
中国银河
华泰证券
华安证券
华鑫证券
南京证券
上海证券
中信证券(山东)
渤海证券
长城证券
光大证券
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平安证券
中信证券华南
方正承销保荐
国都证券
浙商证券
东吴证券
中银证券
民生证券
财信证券
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万联证券
东莞证券
华福证券
诚通证券
方正证券
中泰证券
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东海证券
中信建投证券
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东方财富证券
华源证券
国新证券
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国元证券
广发证券
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国金证券
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中金公司
国投证券
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江海证券
华宝证券
国信证券
上海华信证券
金融街证券
申万宏源证券
申万宏源西部证券

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其他机构共8家

中信证券(浙江)
众禄基金
创金启富
宜信普泽
泛华普益
中植基金
海银基金
玄元保险

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银行共33家

北京农商银行
贵阳银行
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富阳农商银行
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上海农商银行
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中信期货
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保险机构共2家

中国人寿
阳光人寿

其他基金机构共2家

意才基金
排排网基金

其他共40家

博时财富
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好买基金
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嘉实财富
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通华财富
唐鼎耀华
北京济安基金
中正达广
联泰基金
泰信财富
仓石基金
虹点基金
陆基金
华瑞保险
盈米基金
凯石财富
中证金牛
奕丰基金
和耕传承
蛋卷基金
上海华夏财富投资管理
汇成基金
大连网金基金
攀赢基金
苏宁基金
广源达信
万家财富
肯特瑞
途牛基金
中欧财富基金
汇林保大
腾安基金
贵文文化基金
陆享基金
百盈基金

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投资咨询机构共6家

和讯
新兰德
麟龙投顾
大智慧基金
万得基金
凤凰金信基金

基金相关机构共5家

天天基金
爱基金
中民财富
挖财基金
嘉晟瑞信(天津)基金

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