嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	35.33	43.37	25.98	17.89	19.48	20.81	22.71
季度净申购	-63406.42	137046.70	63785.21	-12575.72	-10471.60	-14965.39	-2478.37
总份额	278381.83	341788.24	204741.54	140956.33	153532.05	164003.65	178969.04
季度总申购份额	1688.47	141779.67	74172.23	862.78	2266.62	1566.21	20268.93
季度总赎回份额	65094.89	4732.97	10387.01	13438.49	12738.23	16531.60	22747.29

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	华夏鼎茂债券C	35.65	251119.31	-21099.51	71589.99	92689.50
735	招商鑫福中短债A	35.50	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26
736	华夏中债1-3年政金债指数A	35.49	346707.48	-20435.62	141401.16	161836.79
737	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-
738	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.45	347132.52	-	-	-
739	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.41	342636.11	-	-	-
740	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	0.00
741	嘉实新兴市场A1	35.33	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
742	富国中债-1-3年国开行债券指数A	35.06	330283.28	-40213.33	72391.96	112605.29
743	南方卓元债券A	35.04	307129.45	78042.96	129856.60	51813.64
744	广发汇吉3个月定期开放债券	35.03	318616.21	-	-	46000.00
745	华夏希望债券A	34.99	280620.51	131163.94	199687.52	68523.58
746	金信民兴债券C	34.99	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
747	嘉实90天滚动持有短债C	34.63	314021.47	185357.85	204643.60	19285.74
748	长城永利债券A	34.52	327966.54	-164673.17	474.52	165147.70

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	天弘季季兴三个月定开A	31.76	280993.00	124606.32	156942.18	32335.87
824	华夏希望债券A	34.99	280620.51	131163.94	199687.52	68523.58
825	富国双债增强债券A	31.54	280440.49	42401.65	66263.89	23862.24
826	南方招利一年债券	31.30	279560.71	-	-	-
827	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
828	财通资管鸿益中短债债券C	31.42	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
829	天弘庆享A	28.10	278539.86	48523.35	49532.81	1009.46
830	嘉实新兴市场A1	35.33	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
831	交银境尚收益债券A	29.90	278186.19	221985.39	221998.83	13.44
832	南方津享稳健添利债券C	30.63	278009.47	-	-	251771.68
833	金元顺安沣泰定开债发起式	28.83	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
834	博时稳健增利债券C	32.60	277433.92	-124535.70	82573.17	207108.87
835	华夏恒利3个月定开债券	30.97	277374.45	-7.46	2.45	9.90
836	鹏华永益3个月定开债券	30.49	276250.80	-	-	-
837	富国目标收益一年期纯债债券	31.04	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.61	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
3895	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	24.58	231748.43	-61196.98	69501.24	130698.22
3896	财通多利债券C	38.82	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93
3897	宏利聚利债券(LOF)	8.17	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
3898	交银稳鑫短债债券D	9.28	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
3899	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.38	3720.58	-62257.12	4947.46	67204.57
3900	华泰保兴尊利债券A	56.83	429019.54	-63140.82	110071.30	173212.12
3901	嘉实新兴市场A1	35.33	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
3902	中信建投3-5年政金债C	1.18	11027.00	-63451.68	790.97	64242.66
3903	西部利得沣享债券C	0.02	235.16	-63728.21	17.12	63745.33
3904	招商双债增强债券C	58.90	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19
3905	永赢迅利中高等级短债A	16.32	148378.72	-64368.54	25286.42	89654.96
3906	中欧丰利债券C	18.74	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
3907	博时恒泰债券C	11.86	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
3908	德邦短债A	20.03	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2289	长城中债3-5年国开债指数C	1.11	9118.48	-86785.56	1731.59	88517.15
2290	鹏华丰康债券	9.35	84562.94	-26775.07	1728.44	28503.51
2291	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5515.15	25.19	1709.81	1684.62
2292	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2293	招商添盈纯债A	2.76	21157.51	-2290.08	1692.95	3983.03
2294	大成全球美元债债券A人民币	2.01	19413.42	-5105.32	1690.84	6796.16
2295	嘉实新兴市场A1	35.33	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
2296	东方红益丰纯债债券C	0.45	4265.01	474.31	1688.19	1213.88
2297	华安众享180天持有期中短债C	6.27	55242.63	-25223.99	1671.26	26895.25
2298	国寿安保尊弘短债债券C	1.38	12239.81	-3955.52	1667.40	5622.92
2299	华夏鼎融债券C	0.21	1782.20	1220.62	1664.48	443.85
2300	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.57	13956.87	-2770.24	1656.88	4427.12
2301	招商产业债券C	6.96	39647.42	-4353.87	1650.94	6004.81
2302	博时季季乐持有期债券A	3.59	32636.43	-1413.42	1647.92	3061.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	中银国有企业债A	97.96	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
787	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
788	交银稳益短债债券A	47.76	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99
789	银华增强收益债券	46.21	348988.78	168614.71	234419.05	65804.34
790	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
791	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	6.98	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
792	长盛安鑫中短债A	19.42	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
793	嘉实新兴市场A1	35.33	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
794	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72
795	汇添富年年利定期开放债券A	14.11	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
796	银华顺益一年定期开放债券	36.89	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
797	天弘永利债券C	18.52	167077.26	-9625.67	55196.19	64821.86
798	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.87	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
799	华宝宝康债券A	33.39	258782.47	-6473.47	57973.43	64446.91
800	嘉实致华纯债债券	7.64	72475.40	1196.69	65522.26	64325.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

68524

49878.6200

97.88%

2.12%

2025-06-30

72026

19570.2000

93.88%

6.12%

2024-12-31

80784

20301.5000

93.13%

6.87%

2024-06-30

78812

23022.8100

94.21%

5.79%

2023-12-31

74069

9993.1600

88.09%

11.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	68524	49878.6200	334536.53	97.88	7251.71	2.12
2025-06-30	72026	19570.2000	132331.75	93.88	8624.58	6.12
2024-12-31	80784	20301.5000	152740.07	93.13	11263.58	6.87
2024-06-30	78812	23022.8100	170942.84	94.21	10504.57	5.79
2023-12-31	74069	9993.1600	65206.30	88.09	8812.01	11.91

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