嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.08	33.91	41.63	24.94	17.17	18.70	19.98
季度净申购	-6815.69	-63406.42	137046.70	63785.21	-12575.72	-10471.60	-14965.39
总份额	271566.13	278381.83	341788.24	204741.54	140956.33	153532.05	164003.65
季度总申购份额	27589.01	1688.47	141779.67	74172.23	862.78	2266.62	1566.21
季度总赎回份额	34404.70	65094.89	4732.97	10387.01	13438.49	12738.23	16531.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	中金金誉债券	33.25	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
847	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
848	华宝宝康债券A	33.19	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
849	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.17	307627.47	-	149393.04	-
850	兴证全球兴益债券A	33.15	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
851	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.10	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
852	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.09	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59
853	嘉实新兴市场A1	33.08	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
854	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	297042.77	-	-	1.99
855	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
856	东方红汇阳债券A	33.02	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
857	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
858	西部利得汇盈债券C	32.90	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
859	博时富永3个月定开债发起式	32.84	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
860	富国产业债A	32.75	263981.01	979.13	25409.01	24429.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.07	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
927	创金合信尊智纯债A	29.47	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
928	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.94	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
929	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.30	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
930	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.14	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
931	南方卓元债券A	30.83	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
932	汇添富多元收益债券C	38.17	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
933	嘉实新兴市场A1	33.08	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.61	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.88	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	87.12	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	新华增盈回报债券	6.23	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
3768	嘉合磐泰短债C	7.63	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
3769	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
3770	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3771	博时季季享三个月持有期债券C	17.37	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
3772	创金合信中债1-3年政金债A	24.91	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
3773	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3774	嘉实新兴市场A1	33.08	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
3775	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
3776	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
3777	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3778	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.76	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3779	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3780	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	天弘合利债券发起A	12.72	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1422	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.13	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1423	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
1424	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
1425	惠升和睿兴利债券A	5.44	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
1426	交银丰晟收益债券C	5.64	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1427	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1428	嘉实新兴市场A1	33.08	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1429	浦银安盛6个月持有期债券A	4.38	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
1430	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
1431	华夏双债债券C	10.98	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1432	博时转债增强债券A	7.46	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1433	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1434	易方达投资级信用债债券A	9.14	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1435	鹏华永宁3个月定开债券	20.14	186268.10	27299.06	27300.08	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	诺德短债债券A	12.31	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1153	中融恒鑫纯债A	6.00	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1154	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1155	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1156	汇添富中债7-10年国开债C	12.26	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1157	鹏华全球高收益债(QDII)	12.88	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1158	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.91	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1159	嘉实新兴市场A1	33.08	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1160	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1161	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
1162	招商安阳债券A	6.52	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
1163	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1164	鹏华信用增利债券A	4.67	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
1165	鹏华稳福中短债债券E	10.15	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
1166	广发添财180天滚动持有债券A	17.62	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61887

43880.9700

98.05%

1.95%

2025-12-31

68524

49878.6200

97.88%

2.12%

2025-06-30

72026

19570.2000

93.88%

6.12%

2024-12-31

80784

20301.5000

93.13%

6.87%

2024-06-30

78812

23022.8100

94.21%

5.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61887	43880.9700	266260.17	98.05	5305.96	1.95
2025-12-31	68524	49878.6200	334536.53	97.88	7251.71	2.12
2025-06-30	72026	19570.2000	132331.75	93.88	8624.58	6.12
2024-12-31	80784	20301.5000	152740.07	93.13	11263.58	6.87
2024-06-30	78812	23022.8100	170942.84	94.21	10504.57	5.79

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