嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	43.75	26.21	18.04	19.65	20.99	22.91	23.23
季度净申购	137046.70	63785.21	-12575.72	-10471.60	-14965.39	-2478.37	63490.51
总份额	341788.24	204741.54	140956.33	153532.05	164003.65	178969.04	181447.41
季度总申购份额	141779.67	74172.23	862.78	2266.62	1566.21	20268.93	65624.47
季度总赎回份额	4732.97	10387.01	13438.49	12738.23	16531.60	22747.29	2133.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	永赢昭利债券A	44.49	402979.68	168847.33	215999.37	47152.04
610	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
611	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
612	广发集源债券E	44.08	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71
613	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
614	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
615	鑫元承利定期开放	43.80	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
616	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
617	国投瑞银优化增强债券A/B	43.66	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
618	英大安惠纯债A	43.65	406227.91	-	-	93773.50
619	易方达裕富债券A	43.60	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
620	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
621	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.40	400006.07	-	-	-
622	华泰保兴安悦	43.30	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88
623	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	长城短债债券C	42.40	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
709	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.48	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
710	易方达裕鑫债A	62.41	344698.10	299874.15	521127.44	221253.29
711	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.49	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
712	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
713	长城中债3-5年国开债指数A	38.98	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
714	招商招通纯债A	35.91	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
715	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
716	天弘成享一年定开	36.38	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
717	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.85	340790.64	-	95610.93	-
718	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
719	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
720	财通资管鸿达纯债债券E	42.45	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
721	招商招裕纯债A	34.54	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
722	工银产业债债券A	54.10	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
219	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
220	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
221	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
222	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
223	鹏华双债加利债券A	66.03	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
224	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
225	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
226	天弘悦享定开债发起式	86.64	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
227	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
228	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
229	中欧丰利债券C	26.29	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
230	华夏中债1-3年政金债指数A	37.33	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
231	鹏华产业债债券	40.21	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
232	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.24	483545.59	171785.63	315545.66	143760.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
517	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
518	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
519	中加优享纯债债券A	22.72	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
520	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
521	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
522	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.45	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
523	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
524	交银施罗德安心收益债券	24.77	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
525	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
526	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
527	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
528	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
529	永赢昭利债券A	44.49	402979.68	168847.33	215999.37	47152.04
530	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
1299	平安惠泰纯债	24.12	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1300	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
1301	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1302	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-15874.96	25642.08	41517.04
1303	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1304	天弘稳健回报债券发起A	2.37	21587.61	20598.37	62046.17	41447.81
1305	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
1306	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
1307	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	6083.04	47277.04	41194.00
1308	博时转债增强债券C	5.76	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1309	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38
1310	中加纯债债券	69.04	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
1311	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1312	天弘增益回报债券发起式D	7.29	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

68524

49878.6200

97.88%

2.12%

2025-06-30

72026

19570.2000

93.88%

6.12%

2024-12-31

80784

20301.5000

93.13%

6.87%

2024-06-30

78812

23022.8100

94.21%

5.79%

2023-12-31

74069

9993.1600

88.09%

11.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	68524	49878.6200	334536.53	97.88	7251.71	2.12
2025-06-30	72026	19570.2000	132331.75	93.88	8624.58	6.12
2024-12-31	80784	20301.5000	152740.07	93.13	11263.58	6.87
2024-06-30	78812	23022.8100	170942.84	94.21	10504.57	5.79
2023-12-31	74069	9993.1600	65206.30	88.09	8812.01	11.91

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