嘉实新兴市场A1(000342)_规模评级

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.73	34.58	42.45	25.43	17.51	19.07	20.37
季度净申购	-6815.69	-63406.42	137046.70	63785.21	-12575.72	-10471.60	-14965.39
总份额	271566.13	278381.83	341788.24	204741.54	140956.33	153532.05	164003.65
季度总申购份额	27589.01	1688.47	141779.67	74172.23	862.78	2266.62	1566.21
季度总赎回份额	34404.70	65094.89	4732.97	10387.01	13438.49	12738.23	16531.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
828	鹏华丰玉债券	34.02	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
829	博时信用优选债券C	33.97	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
830	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.90	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
831	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
832	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.79	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
833	中信保诚嘉鸿债券A	33.75	332107.13	-6.00	0.00	6.00
834	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
835	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
836	银华添益定期开放债券	33.69	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
837	银华安盈短债债券D	33.67	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
838	国金惠诚A	33.65	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
839	南方创利3个月定开债券发起	33.48	296717.75	-	-	-
840	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
841	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
927	创金合信尊智纯债A	29.41	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
928	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.87	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
929	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.21	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
930	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.03	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
931	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
932	汇添富多元收益债券C	39.34	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
933	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.58	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.83	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.37	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.07	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
3768	嘉合磐泰短债C	7.62	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
3769	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
3770	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3771	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
3772	创金合信中债1-3年政金债A	24.87	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
3773	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3774	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
3775	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
3776	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.46	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
3777	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3778	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3779	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3780	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.31	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	天弘合利债券发起A	12.69	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1422	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.09	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1423	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
1424	天弘弘择短债C	36.72	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
1425	惠升和睿兴利债券A	5.44	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
1426	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1427	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1428	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1429	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
1430	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
1431	华夏双债债券C	11.07	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1432	博时转债增强债券A	8.05	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1433	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.20	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1434	易方达投资级信用债债券A	9.13	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1435	鹏华永宁3个月定开债券	20.08	186268.10	27299.06	27300.08	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实新兴市场A1基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1153	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1154	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.88	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1155	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1156	汇添富中债7-10年国开债C	12.22	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1157	鹏华全球高收益债(QDII)	13.08	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1158	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1159	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1160	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1161	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.20	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
1162	招商安阳债券A	6.56	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
1163	交银稳利中短债债券C	8.13	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1164	鹏华信用增利债券A	4.69	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
1165	鹏华稳福中短债债券E	10.13	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
1166	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61887

43880.9700

98.05%

1.95%

2025-12-31

68524

49878.6200

97.88%

2.12%

2025-06-30

72026

19570.2000

93.88%

6.12%

2024-12-31

80784

20301.5000

93.13%

6.87%

2024-06-30

78812

23022.8100

94.21%

5.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61887	43880.9700	266260.17	98.05	5305.96	1.95
2025-12-31	68524	49878.6200	334536.53	97.88	7251.71	2.12
2025-06-30	72026	19570.2000	132331.75	93.88	8624.58	6.12
2024-12-31	80784	20301.5000	152740.07	93.13	11263.58	6.87
2024-06-30	78812	23022.8100	170942.84	94.21	10504.57	5.79

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