嘉实新兴市场A1(000342)_最新动态

嘉实新兴市场A1000342CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A1

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2950 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5630

更新时间：2026-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实新兴市场A1增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾俊伦

基金规模：44.23亿元

嘉实新兴市场A1基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
债券型名次	463	5307	5395	1206	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
债券型名次	689	1326	675	2839	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
462	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
463	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
464	建信睿享纯债债券A	0.08	0.31	0.52	1.00	0.30
465	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5306	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
5307	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
5308	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5309	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5394	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
5395	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
5396	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32
5397	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74
1205	格林泓安63个月定开债	0.04	0.19	0.63	1.65	0.16
1206	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
1207	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
1208	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.18	0.04	-0.47	1.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实新兴市场A1一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08
5132	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
5133	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
5134	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
5135	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.63	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
688	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
689	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
690	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56
691	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50
1325	长盛盛裕纯债A	2.17	7.92	15.17	32.72	45.09
1326	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
1327	平安惠享纯债C	3.61	7.92	11.93	15.40	13.87
1328	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	-	29.94
674	广发恒悦债券E	8.68	19.56	13.50	16.73	17.53
675	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
676	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.80	24.00
677	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.52	272.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.58	60.31
2838	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.55	30.67
2839	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
2840	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.44	0.44
2841	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实新兴市场A1一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
495	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
496	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
497	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	-	64.21
498	金鹰持久增利E	12.69	24.54	9.84	19.84	64.20

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

更多>> 基金公告

标题：嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年第2季度报告

;A、嘉实新兴市场;B;分级运作终止，嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2，嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场 A1，并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转...

查看全文[07-18]
标题：嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资)业务的...

调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月12日 1公告基本信息基金名称嘉实新兴市场债券型证券投资基金基...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-27关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年7月1日暂停申购、赎回及定...
06-24嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新(202...
05-28嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新)
05-13关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年5月15日暂停申购、赎回及...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.2940	1.2950	1.2940	1.2940	1.2950
累计净值(元)	1.5620	1.5630	1.5620	1.5620	1.5630

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。