资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129486.20 99.94%
银行存款和结算备付金 74.30 0.06%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:129560.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行小微债01 50.00 5115.67 4.88%
25国开11 50.00 5064.33 4.83%
25恒丰银行债02 50.00 5033.98 4.80%
24津城建MTN014 40.00 4158.87 3.97%
25常德经建MTN002 40.00 4138.76 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51685.96 49.31%
企业债 2066.53 1.97%
国家债券 935.04 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%