资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127294.02 99.94%
银行存款和结算备付金 74.01 0.06%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:127368.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 90.00 9116.02 8.25%
25国开02 57.00 5738.46 5.19%
25恒丰银行债02 50.00 5057.83 4.58%
24中原银行小微债01 50.00 5031.84 4.55%
24津城建MTN014 40.00 4181.90 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50491.83 45.69%
企业债 2084.41 1.89%
国家债券 961.47 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%