资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123962.18 99.98%
银行存款和结算备付金 21.29 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123983.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行小微债01 50.00 5085.23 4.94%
25恒丰银行债02 50.00 5091.63 4.94%
25国开11 50.00 5045.26 4.90%
24津城建MTN014 40.00 4134.15 4.01%
25淄博城资MTN004 40.00 4080.76 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49414.09 47.96%
企业债 2041.55 1.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%