财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
960.15 |
510.29 |
2101.95 |
562.75 |
1134.07 |
| 本期利润(万元) |
1843.93 |
1040.92 |
1125.14 |
-455.36 |
664.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7627.58 |
0.00 |
6631.87 |
0.00 |
9926.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104808.47 |
103030.41 |
119127.60 |
124901.50 |
191747.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
42.55 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
39.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.30 |
102.65 |
157.78 |
113.69 |
97.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
129486.20 |
144398.60 |
177159.13 |
114228.68 |
185182.64 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
129486.20 |
144398.60 |
177159.13 |
114228.68 |
185182.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.97 |
30.54 |
25.15 |
23.79 |
36.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
10.18 |
8.38 |
7.93 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
129560.77 |
144501.25 |
192818.89 |
115442.66 |
185281.98 |
| 负债合计(万元) |
24752.30 |
25373.66 |
1071.13 |
21459.21 |
37684.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
104808.47 |
119127.60 |
191747.76 |
93983.45 |
147597.77 |
| 未分配利润(万元) |
7627.58 |
6631.87 |
9926.15 |
4250.38 |
7864.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
54.11 |
53.08 |
40.11 |
16.95 |
| 投资收益(万元) |
1338.61 |
2765.97 |
1359.38 |
5493.54 |
2962.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
883.77 |
-976.82 |
-469.40 |
718.17 |
1042.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2223.71 |
1843.27 |
943.06 |
6251.84 |
4022.01 |
| 管理人报酬(万元) |
151.48 |
347.92 |
141.86 |
391.03 |
217.74 |
| 托管费(万元) |
50.49 |
115.97 |
47.29 |
130.34 |
72.58 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
22.82 |
11.32 |
22.72 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
379.78 |
718.13 |
278.40 |
1036.34 |
611.35 |
| 利润总额(万元) |
1843.93 |
1125.14 |
664.67 |
5215.50 |
3410.66 |
| 净利润(万元) |
1843.93 |
1125.14 |
664.67 |
5215.50 |
3410.66 |