财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 960.15 510.29 2101.95 562.75 1134.07
本期利润(万元) 1843.93 1040.92 1125.14 -455.36 664.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.81 0.00 0.96 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 7627.58 0.00 6631.87 0.00 9926.15
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 104808.47 103030.41 119127.60 124901.50 191747.76
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.84 0.00 1.11 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 42.55 0.00 39.97 0.00 39.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 74.30 102.65 157.78 113.69 97.80
交易性金融资产(万元) 129486.20 144398.60 177159.13 114228.68 185182.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 129486.20 144398.60 177159.13 114228.68 185182.64
应付管理人报酬(万元) 24.97 30.54 25.15 23.79 36.21
应付托管费(万元) 8.32 10.18 8.38 7.93 12.07
资产总计(万元) 129560.77 144501.25 192818.89 115442.66 185281.98
负债合计(万元) 24752.30 25373.66 1071.13 21459.21 37684.21
所有者权益合计(万元) 104808.47 119127.60 191747.76 93983.45 147597.77
未分配利润(万元) 7627.58 6631.87 9926.15 4250.38 7864.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.32 54.11 53.08 40.11 16.95
投资收益(万元) 1338.61 2765.97 1359.38 5493.54 2962.78
公允价值变动收益(万元) 883.77 -976.82 -469.40 718.17 1042.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
收入合计(万元) 2223.71 1843.27 943.06 6251.84 4022.01
管理人报酬(万元) 151.48 347.92 141.86 391.03 217.74
托管费(万元) 50.49 115.97 47.29 130.34 72.58
其它费用(万元) 11.04 22.82 11.32 22.72 12.55
费用合计(万元) 379.78 718.13 278.40 1036.34 611.35
利润总额(万元) 1843.93 1125.14 664.67 5215.50 3410.66
净利润(万元) 1843.93 1125.14 664.67 5215.50 3410.66