嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0721 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3655

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.91亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24
债券型名次	2970	1195	752	1217	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
债券型名次	2304	3002	2581	1405	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
2969	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
2970	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24
2971	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	0.20	0.78	1.04	0.80
2972	建信纯债A	0.04	0.40	0.95	1.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.45	1.19	2.11	1.27
1194	嘉实双利债券C	0.20	0.45	0.82	3.00	2.03
1195	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24
1196	建信渤泰债券C	-0.08	0.45	0.43	1.14	0.78
1197	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.45	0.85	0.92	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
751	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
752	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24
753	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.30	0.42	1.14	1.81	1.64
754	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
1216	华夏鼎茂债券C	0.16	0.77	1.25	1.85	1.42
1217	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24
1218	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.49	1.17	1.85	1.27
1219	景顺长城政策性金融债C	0.06	0.41	1.22	1.85	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
1295	华安安逸半年定开债	0.09	0.54	1.11	1.67	1.24
1296	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24
1297	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.05	0.47	1.13	1.81	1.24
1298	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.56	1.11	1.88	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.04	4.81	7.83	-	17.88
2303	汇安裕泰纯债债券A	2.04	2.52	4.98	-	5.37
2304	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
2305	金鹰添祥中短债C	2.04	4.47	7.72	14.34	25.17
2306	鹏华丰恒债券	2.04	4.73	9.05	17.68	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	4.97	9.33	16.17	29.55
3001	华安全球美元收益债券A人民币	0.67	4.97	5.07	6.08	20.30
3002	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
3003	建信恒瑞债券	1.73	4.97	9.51	15.67	34.65
3004	景顺长城景泰裕利纯债C	1.67	4.97	9.36	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.79	9.16	-	11.47
2580	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
2581	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
2582	嘉实稳熙纯债债券	0.90	4.80	9.16	15.18	36.07
2583	金鹰持久增利(LOF)C	12.22	16.05	9.16	18.57	117.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华夏鼎佳债券A	1.63	5.44	10.03	16.58	16.35
1404	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29
1405	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
1406	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04
1407	湘财久盈中短债A	2.09	4.67	8.36	16.58	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴银长盈定开债	1.15	4.51	9.62	19.78	41.80
879	博时裕恒纯债债券	1.40	3.53	7.63	14.03	41.75
880	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.97	9.16	16.58	41.71
881	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.11	6.89	12.91	19.84	41.71
882	中海纯债债券C	2.29	3.20	6.13	11.70	41.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN014	60.00	6347.00	5.33%
25国开08	60.00	5998.94	5.04%
25国开03	60.00	5966.56	5.01%
25恒丰银行债02	50.00	5049.18	4.24%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65753.90	55.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金主代码 002548 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月18日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

一、产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金代码 002548 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司基金合同...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0720	1.0717	1.0716	1.0716	1.0714
累计净值(元)	1.3654	1.3651	1.3650	1.3650	1.3648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。