嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.051 0.000(0.03%)

累计净值：1.345

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫红蕾

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.39亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
债券型名次	2387	1711	1646	2929	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.80	9.52	-	38.97
债券型名次	3035	2503	2168	398	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	汇添富中债1-3年农发债A	0.12	0.44	0.13	1.71	0.01
2386	汇添富中债1-3年农发债C	0.12	0.45	0.12	1.69	-0.02
2387	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
2388	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.65	0.31	2.34	0.52
2389	嘉实致嘉纯债债券	0.12	0.44	0.34	1.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	惠升和泰纯债A	0.12	0.55	0.09	1.66	0.07
1710	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1711	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
1712	嘉实致益纯债债券	0.15	0.55	-0.04	1.98	0.02
1713	交银中债1-3年政金债指数A	0.14	0.55	0.08	1.87	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.31	0.45	1.07	0.47
1645	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	-0.07	0.45	0.01	0.20
1646	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
1647	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.48	0.45	3.78	0.85
1648	南方振元债券发起A	0.20	-0.21	0.45	1.41	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
2928	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.15	0.22	0.40	1.81	-0.25
2929	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
2930	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.25	0.46	1.81	0.51
2931	交银中债1-3年政金债指数C	0.15	0.54	0.06	1.81	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
2588	汇添富增强收益债券A	0.08	0.10	0.13	3.34	0.38
2589	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38
2590	建信双息红利债券C	-0.66	-4.21	-1.32	3.36	0.38
2591	诺安聚利债券C	0.15	0.56	0.14	2.34	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3034	红土创新丰泽中短债A	2.98	6.33	0.00	-	7.65
3035	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97
3036	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.93	9.41	-	20.69
3037	鹏华丰实定期开放债券B	2.98	6.32	4.37	-	61.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国金惠远纯债C	3.68	6.80	8.86	-	11.32
2502	汇添富鑫悦纯债A	2.86	6.80	0.00	-	8.16
2503	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97
2504	鹏华丰泰定期开放债券B	3.99	6.80	8.74	-	31.78
2505	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.36	6.80	9.05	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国联金如意3个月滚动持有债券C	2.07	6.28	9.52	-	13.65
2167	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
2168	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97
2169	西部利得聚利6个月定开债券C	3.26	7.18	9.52	-	21.22
2170	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.31	6.68	9.52	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	泰康安益纯债债券C	2.73	6.73	10.25	-	32.62
397	华安稳固收益债券A	3.65	7.84	10.35	-	48.58
398	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97
399	嘉实稳祥纯债债券A	2.78	6.10	8.83	-	40.73
400	嘉实稳荣债券	4.43	10.70	14.31	-	44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	信诚稳鑫C	7.22	9.94	12.20	-	39.02
815	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
816	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97
817	交银可转债债券C	6.45	-1.50	5.10	-	38.97
818	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.02	7.94	9.93	-	38.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	120.00	11911.03	12.69%
23工行二级资本债02A	60.00	6304.80	6.72%
23福特汽车债02	50.00	5156.87	5.49%
22国开17	50.00	5014.55	5.34%
22国开05	40.00	4307.53	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36149.52	38.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.345	1.344	1.343	1.343	1.344

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