嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0770 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3704

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.30亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
债券型名次	3109	2022	1927	1491	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
债券型名次	1897	2873	2738	1465	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.33	1.04	1.62	1.71
3108	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.14	0.77	1.36	1.24
3109	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
3110	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
3111	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.14	0.59	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.23	1.01	1.89	1.67
2021	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.23	0.97	1.71	1.54
2022	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
2023	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.23	0.95	1.77	1.57
2024	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.00	0.23	0.88	1.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.15	0.91	1.51	1.39
1926	嘉合磐恒债券A	0.05	0.19	0.91	1.31	1.27
1927	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
1928	民生加银嘉益债券	0.05	0.20	0.91	1.66	1.52
1929	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.22	0.91	1.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华商鸿悦纯债债券	0.10	0.25	1.00	1.88	1.69
1490	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.28	0.92	1.88	1.77
1491	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
1492	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.20	0.97	1.88	1.66
1493	鹏华创兴增利债券D	0.28	0.36	0.87	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	汇添富鑫汇债券A	0.15	0.45	1.25	1.83	1.70
1424	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.96	1.87	1.70
1425	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
1426	南方华元C	0.08	0.18	0.96	1.85	1.70
1427	诺安聚利债券A	0.05	0.31	1.16	1.80	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	富荣中短债债券C	2.19	5.19	9.33	-	-2.48
1896	嘉合磐恒债券A	2.19	3.87	5.56	-	5.99
1897	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
1898	嘉实致安3个月定期债券	2.19	6.17	10.92	-	28.73
1899	南方金利C	2.19	5.87	8.49	21.60	109.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国寿安保安康纯债债券	1.83	4.86	8.90	17.83	43.33
2872	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.74	4.86	8.78	16.39	73.52
2873	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
2874	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.86	7.24	12.08	34.98
2875	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.86	7.86	14.64	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2737	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
2738	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
2739	金鹰添益3个月定开债	1.34	4.96	8.64	16.64	40.62
2740	景顺长城优信增利债券C	1.96	5.74	8.64	14.98	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	融通通裕定开债券发起式	2.30	5.42	9.53	16.26	50.39
1464	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.25	19.55
1465	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
1466	嘉实纯债债券C	1.72	4.74	9.26	16.23	59.00
1467	南方纯元A	1.52	5.59	9.20	16.23	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	国联安双佳信用债券(LOF)	1.87	6.22	10.03	13.10	42.38
892	平安鼎信债券	1.31	4.63	14.20	15.45	42.38
893	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
894	博时可转债ETF	17.00	27.32	24.78	34.58	42.34
895	宏利恒利债券A	1.89	6.44	10.63	17.86	42.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.94%
25恒丰银行债02	50.00	5091.63	4.94%
25国开11	50.00	5045.26	4.90%
24津城建MTN014	40.00	4134.15	4.01%
25淄博城资MTN004	40.00	4080.76	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49414.09	47.96%
企业债	2041.55	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0767	1.0765	1.0764	1.0773	1.0776
累计净值(元)	1.3701	1.3699	1.3698	1.3707	1.3710

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