嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3815

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-10-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.05亿元

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
债券型名次	2871	2436	2295	2148	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
债券型名次	1468	2523	2756	1359	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
2870	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80
2871	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2872	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
2873	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
2435	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06
2436	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2437	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2438	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15
2295	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2296	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
2297	交银裕隆纯债债券A	0.19	0.32	0.71	1.35	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
2147	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
2148	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2149	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
2150	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
1519	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76
1520	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
1521	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1522	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
1467	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43
1468	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
1469	南方通利A	2.85	5.11	9.11	12.25	72.35
1470	南华价值启航纯债债券A	2.85	4.93	7.65	10.24	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.78	19.32
2522	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
2523	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
2524	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
2525	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	惠升和睿兴利债券A	0.90	7.24	8.88	7.45	8.61
2755	汇添富中高等级信用债E	2.88	5.53	8.88	17.23	18.11
2756	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
2757	永赢通益债券A	2.28	4.48	8.88	16.54	30.32
2758	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.52	4.46	8.87	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.72	5.04	9.10	15.43	21.26
1358	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.43	37.02
1359	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
1360	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
1361	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.42	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.36	43.91
817	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	5.61	10.53	18.07	43.86
818	嘉实稳瑞纯债债券	2.85	5.23	8.88	15.42	43.83
819	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80
820	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.19	43.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	9116.02	8.25%
25国开02	57.00	5738.46	5.19%
25恒丰银行债02	50.00	5057.83	4.58%
24中原银行小微债01	50.00	5031.84	4.55%
24津城建MTN014	40.00	4181.90	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50491.83	45.69%
企业债	2084.41	1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0419	1.0406	1.0859
累计净值(元)	1.3810	1.3809	1.3803	1.3790	1.3793

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