嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0756 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3690

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.30亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
债券型名次	1676	1477	1217	1461	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
债券型名次	2076	2883	2731	1417	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
1675	嘉实稳荣债券	0.10	0.19	0.86	1.37	1.40
1676	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
1677	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	0.14	0.79	1.05	1.15
1678	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.25	1.10	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.22	0.98	1.64	1.54
1476	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.22	0.85	1.21	1.16
1477	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
1478	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.22	0.97	1.10	1.34
1479	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.83	1.12	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.22	0.98	1.64	1.54
1216	嘉实双利债券C	-0.04	0.25	0.98	4.19	2.63
1217	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
1218	交银丰晟收益债券A	0.13	0.21	0.98	1.54	1.59
1219	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.16	0.98	1.05	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1460	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.25	0.89	1.58	1.25
1461	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
1462	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.29	1.12	1.58	1.58
1463	南方华元C	0.07	0.23	0.92	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华安添顺债券	0.11	0.14	1.04	1.56	1.57
1411	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.21	0.92	1.56	1.57
1412	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
1413	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
1414	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.20	0.96	1.19	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	海富通策略收益债券A	2.17	5.81	7.51	-	8.61
2075	华安鼎信3个月定开债	2.17	5.44	9.99	-	27.41
2076	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
2077	南方亨元C	2.17	4.51	7.55	14.50	23.47
2078	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	丰润纯债债券A	2.25	5.05	9.82	19.97	44.69
2882	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	-	18.16
2883	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
2884	建信恒瑞债券	1.79	5.05	9.22	15.44	35.13
2885	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.43	5.05	8.18	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中海增强收益债券C	3.75	7.80	8.85	13.06	70.17
2730	国泰盛合三个月定期开放债券	2.11	4.73	8.84	-	21.56
2731	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
2732	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.71	5.28	8.84	7.80	10.65
2733	鹏扬淳享债券C	1.50	4.49	8.84	16.49	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华夏鼎佳债券A	1.70	5.62	9.61	16.20	16.75
1416	汇添富丰润中短债A	2.16	4.33	9.31	16.20	25.28
1417	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
1418	南方和元C	1.42	4.56	8.17	16.20	36.28
1419	平安如意中短债C	1.65	3.69	6.83	16.20	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
883	兴业福鑫债券	2.00	6.31	11.06	19.76	42.18
884	嘉实稳瑞纯债债券	2.17	5.05	8.84	16.20	42.17
885	天治可转债增强债券C	-2.86	1.59	-0.89	-4.42	42.13
886	博时裕恒纯债债券	1.47	3.48	7.14	13.62	42.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.94%
25恒丰银行债02	50.00	5091.63	4.94%
25国开11	50.00	5045.26	4.90%
24津城建MTN014	40.00	4134.15	4.01%
25淄博城资MTN004	40.00	4080.76	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49414.09	47.96%
企业债	2041.55	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-10嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0756	1.0754	1.0751	1.0748	1.0745
累计净值(元)	1.3690	1.3688	1.3685	1.3682	1.3679

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