嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0843 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3777

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.48亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
债券型名次	2688	1603	1820	2059	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
债券型名次	1284	2741	2728	1341	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.72	1.67	2.35
2687	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89
2688	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
2689	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.77	2.24
2690	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
1602	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	0.25	0.48	1.17	1.67
1603	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1604	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.63	1.56	2.33
1605	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
1819	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
1820	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1821	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
1822	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
2058	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2059	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
2060	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
2061	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	广发景益债券	0.07	0.25	0.55	1.57	2.39
1351	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39
1352	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1353	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1354	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
1283	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1284	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
1285	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
1286	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.15	11.07	16.02	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	华夏纯债债券C	2.37	4.68	8.46	14.68	57.71
2740	华夏彭博政金债1-5年C	2.72	4.68	10.08	-	16.28
2741	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
2742	嘉实稳元纯债债券A	2.95	4.68	8.37	13.93	38.17
2743	鹏华丰盈债券	2.62	4.68	9.44	16.54	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	广发汇宏6个月定开债	2.25	4.83	8.77	-	21.96
2727	广发景泰债券C	2.32	4.35	8.77	-	10.80
2728	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
2729	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
2730	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.44	4.66	8.77	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
1340	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
1341	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
1342	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
1343	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
872	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	23.23	43.32
873	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
874	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	6.52	9.97	11.92	43.31
875	交银裕隆纯债债券C	2.61	4.00	8.13	15.16	43.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	50.00	5115.67	4.88%
25国开11	50.00	5064.33	4.83%
25恒丰银行债02	50.00	5033.98	4.80%
24津城建MTN014	40.00	4158.87	3.97%
25常德经建MTN002	40.00	4138.76	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51685.96	49.31%
企业债	2066.53	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0841	1.0838	1.0836	1.0835	1.0833
累计净值(元)	1.3775	1.3772	1.3770	1.3769	1.3767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。