嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0734 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3668

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.30亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
债券型名次	1765	2699	1039	1416	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.13	9.03	-	41.88
债券型名次	2317	2933	2712	399	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.18	0.57	1.18	0.77
1764	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
1765	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
1766	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.57	0.74	0.68
1767	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.33	0.79	1.08	1.00
2698	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
2699	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
2700	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
2701	嘉实致盈债券	0.07	0.33	0.85	0.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30
1038	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40
1039	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
1040	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.30	1.00	1.38	1.22
1041	交银增利债券C	0.13	0.95	1.00	2.52	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1416	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
1417	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
1418	交银裕通纯债债券A	0.03	0.36	0.98	1.56	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
1506	嘉实纯债债券A	0.01	0.37	1.05	1.48	1.36
1507	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
1508	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.37	0.98	1.42	1.36
1509	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
2316	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2317	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
2318	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28
2319	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
2932	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
2933	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
2934	摩根瑞泰定开债C	2.67	5.13	7.21	-	14.92
2935	鹏华丰泰定期开放债券B	1.10	5.13	7.98	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85
2711	汇泉安盈回报债券A	4.10	6.23	9.03	-	7.12
2712	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
2713	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
2714	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	-	35.13
398	华安稳固收益债券A	2.35	6.08	10.37	-	52.06
399	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
400	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.55	7.92	-	43.16
401	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	-	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.12	15.94	23.62	-	41.93
886	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	-	41.90
887	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
888	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87
889	中融聚业定期开放债券	2.32	6.07	15.27	-	41.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	50.00	5085.23	4.94%
25恒丰银行债02	50.00	5091.63	4.94%
25国开11	50.00	5045.26	4.90%
24津城建MTN014	40.00	4134.15	4.01%
25淄博城资MTN004	40.00	4080.76	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49414.09	47.96%
企业债	2041.55	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0734	1.0731	1.0728	1.0729	1.0731
累计净值(元)	1.3668	1.3665	1.3662	1.3663	1.3665

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