嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0864 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3798

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.48亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
债券型名次	2197	2167	2031	2028	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
债券型名次	1122	2559	2651	1581	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
2196	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
2197	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2198	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2199	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2166	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2167	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2168	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
2169	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
2030	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2031	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2032	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
2033	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2027	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
2028	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2029	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
2030	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
1222	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1223	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
1224	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1225	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
1121	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1122	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
1123	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1124	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2558	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2559	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
2560	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2561	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
2650	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
2651	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
2652	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
2653	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1580	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25
1581	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
1582	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
1583	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
827	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
828	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
829	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58
830	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	50.00	5115.67	4.88%
25国开11	50.00	5064.33	4.83%
25恒丰银行债02	50.00	5033.98	4.80%
24津城建MTN014	40.00	4158.87	3.97%
25常德经建MTN002	40.00	4138.76	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51685.96	49.31%
企业债	2066.53	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0862	1.0859	1.0857	1.0853	1.0851
累计净值(元)	1.3796	1.3793	1.3791	1.3787	1.3785

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