资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198183.23 99.64%
银行存款和结算备付金 634.39 0.32%
其他资产 87.63 0.04%
资产总值:198905.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 170.00 17050.26 8.63%
25国开15 80.00 7926.99 4.01%
25农发21 60.00 6072.29 3.07%
25工行二级资本债01BC 60.00 6045.62 3.06%
25国开03 60.00 5941.55 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76961.94 38.94%
企业债 21539.90 10.90%
国家债券 6056.66 3.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%