资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218863.03 99.68%
银行存款和结算备付金 630.01 0.29%
其他资产 72.69 0.03%
资产总值:219565.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7867.24 4.17%
21国开03 60.00 6183.51 3.27%
25工行二级资本债01BC 60.00 6086.76 3.22%
25农发21 60.00 6048.42 3.20%
25国开03 60.00 5966.56 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60644.93 32.11%
企业债 27641.44 14.64%
国家债券 6296.49 3.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%