资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172297.29 99.83%
银行存款和结算备付金 118.58 0.07%
其他资产 177.92 0.10%
资产总值:172593.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 50.00 5167.01 2.82%
21邮储银行二级01 50.00 5161.12 2.81%
25附息国债18 50.00 5148.47 2.81%
25亦庄投资SCP002 50.00 5063.52 2.76%
25国开11 50.00 5064.33 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53229.13 29.00%
企业债 10197.85 5.56%
国家债券 9111.85 4.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%