嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.375

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.59亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
债券型名次	4838	786	1459	2223	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
债券型名次	3353	2682	1943	1404	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
4837	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4838	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
4839	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33
4840	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
785	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
786	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
787	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.47	1.18	2.65	5.04
788	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.34	0.87	7.56	7.56
1458	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.35	0.87	2.39	3.87
1459	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
1460	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
1461	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
2222	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.60	1.44	2.22
2223	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
2224	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.24	0.62	1.44	2.77
2225	融通增鑫债券A	0.06	0.29	0.36	1.44	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
3716	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.34	0.91	2.57
3717	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
3718	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
3719	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57
3352	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
3353	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
3354	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3355	交银双利债券A/B	3.23	3.74	2.64	14.61	82.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
2681	国联安中短债债券C	2.78	6.33	0.00	-	6.79
2682	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
2683	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
2684	鹏扬利泽债券D	3.19	6.33	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
1942	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
1943	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
1944	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.48	6.16	9.34	16.62	19.37
1945	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.81	6.35	9.34	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
1403	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10
1404	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
1405	平安如意中短债C	2.56	5.63	8.34	17.01	21.60
1406	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	永赢添益债券	4.49	7.69	11.17	21.27	39.09
717	汇添富双鑫添利债券C	5.17	5.66	6.42	22.61	39.07
718	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02
719	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96
720	华安年年盈定期开放债券C	2.04	2.88	2.87	18.44	38.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国机01	110.00	11257.45	7.79%
19扬子04	90.00	9289.81	6.43%
21国新04	70.00	7150.66	4.95%
23东证01	60.00	6104.45	4.22%
24附息国债06	50.00	5123.84	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92276.23	63.86%
金融债券	44030.27	30.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.130	1.131	1.130	1.130	1.130
累计净值(元)	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375

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