嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.4027

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.55亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
债券型名次	1190	3483	4094	2763	3927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
债券型名次	2193	3871	3350	1656	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	汇添富鑫远债	0.10	0.42	0.31	0.30	0.35
1189	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.35	0.39	0.63	0.25
1190	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
1191	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26
1192	嘉实致盈债券	0.10	0.46	0.17	-0.14	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.25	-0.25	0.00	0.25
3482	汇添富丰润中短债A	0.05	0.25	0.44	0.99	0.28
3483	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
3484	嘉实中短债债券A	0.08	0.25	0.31	0.71	0.22
3485	建信中短债纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.56	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.47	0.29	-0.10	0.46
4093	嘉实超短债债券C	0.03	0.13	0.29	0.61	0.11
4094	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
4095	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.67	0.14
4096	交银丰润收益债券C	0.10	0.35	0.29	0.25	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.69	0.19
2762	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.19	0.30	0.69	0.17
2763	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
2764	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.49	0.49	0.69	0.38
2765	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.34	0.53	0.69	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	汇添富中债1-3年农发债C	0.07	0.34	0.32	0.46	0.23
3926	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
3927	嘉实稳祥纯债债券A	0.10	0.25	0.29	0.69	0.23
3928	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.21	0.38	0.67	0.23
3929	建信短债债券C	0.04	0.20	0.37	0.67	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
2192	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	9.34	144.44
2193	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
2194	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
2195	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.77	5.36	11.73	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.67	8.01	-	11.56
3870	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.91	20.98
3871	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
3872	南方乐元中短利率债C	0.42	4.67	7.56	14.48	13.31
3873	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.76	4.67	7.87	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	广发汇荣三个月定开债券	-0.60	5.12	8.36	-	14.32
3349	国联安中短债债券C	1.49	3.94	8.36	-	8.94
3350	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
3351	南华瑞恒中短债债券A	1.67	5.03	8.36	6.20	10.98
3352	平安短债A	1.73	4.26	8.36	15.35	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安元丰中短债债券A	1.54	5.11	9.66	15.70	17.58
1655	添富AAA级信用纯债C	0.56	4.53	9.19	15.70	23.04
1656	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
1657	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.17	9.18	15.69	27.98
1658	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.82	6.76	11.01	15.68	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	兴业天融债券	-0.03	5.90	10.01	18.44	42.45
837	博时裕盛纯债	1.20	4.42	9.52	17.97	42.43
838	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
839	中欧安财债券	3.94	10.25	14.50	-	42.38
840	平安可转债C	27.68	43.37	15.99	18.01	42.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1573	1.1570	1.1569	1.1570	1.1568
累计净值(元)	1.4021	1.4018	1.4017	1.4018	1.4016

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