嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1682 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4130

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.02亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
债券型名次	2468	1945	2993	3434	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
债券型名次	2779	3308	3690	2189	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.06	0.48	1.16	1.20
2467	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.09	0.54	1.24	1.19
2468	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
2469	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.11	0.50	1.01	0.98
2470	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
1944	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1945	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
1946	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
1947	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2992	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2993	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
2994	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2995	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15
3433	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
3434	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
3435	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
3436	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华夏鼎明债券A	0.03	0.09	0.52	1.09	1.12
3609	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12
3610	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
3611	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
3612	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.55	1.09	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
2778	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08
2779	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
2780	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70
2781	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3307	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3308	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
3309	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
3310	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
3689	国泰民安增利债券A	-0.88	8.07	7.47	5.82	76.84
3690	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
3691	交银纯债债券C	1.29	3.56	7.47	13.68	56.24
3692	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
2188	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2189	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
2190	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
2191	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
845	南方7-10年国开债C	1.53	9.26	16.51	29.90	43.66
846	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
847	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
848	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17050.26	8.63%
25国开15	80.00	7926.99	4.01%
25农发21	60.00	6072.29	3.07%
25工行二级资本债01BC	60.00	6045.62	3.06%
25国开03	60.00	5941.55	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76961.94	38.94%
企业债	21539.90	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1681	1.1680	1.1677	1.1677	1.1676
累计净值(元)	1.4129	1.4128	1.4125	1.4125	1.4124

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