嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1673 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4121

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.02亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04
债券型名次	3452	3362	3366	3876	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.56	7.59	14.84	43.54
债券型名次	3026	3318	3674	2270	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.08	0.15	0.58	1.21	1.08
3451	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.14	0.57	1.12	1.04
3452	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04
3453	嘉实信用债券A	0.08	-0.14	0.61	1.92	1.62
3454	嘉实信用债券C	0.08	-0.16	0.55	1.77	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	汇添富中短债C	0.07	0.16	0.55	0.93	0.88
3361	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.12	0.16	0.62	1.04	1.06
3362	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04
3363	建信稳定增利债券A	0.11	0.16	0.50	1.32	1.16
3364	建信中短债纯债债券A	0.09	0.16	0.63	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.63	1.21	1.12
3365	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.15	0.63	1.22	1.14
3366	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04
3367	建信稳定得利债券C	0.29	-0.12	0.63	2.43	1.93
3368	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.63	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
3875	嘉合磐恒债券C	0.03	0.12	0.77	1.08	1.07
3876	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04
3877	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.14	0.57	1.08	0.99
3878	前海联合泰瑞纯债C	0.09	0.26	0.71	1.08	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.11	0.22	0.61	1.11	1.04
3735	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.14	0.57	1.12	1.04
3736	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04
3737	嘉实致业一年定期纯债债券	0.09	0.14	0.58	1.11	1.04
3738	建信中短债纯债债券C	0.08	0.12	0.54	1.13	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	嘉合磐辉纯债C	1.73	4.92	7.81	-	7.84
3025	嘉实纯债债券C	1.73	4.78	9.35	16.32	59.13
3026	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.56	7.59	14.84	43.54
3027	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3028	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.74	8.31	16.22	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富国纯债C	1.73	4.56	8.98	16.18	63.70
3317	华夏中短债债券A	1.58	4.56	8.73	16.26	25.54
3318	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.56	7.59	14.84	43.54
3319	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.56	8.63	17.26	72.84
3320	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.22	4.56	7.43	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	国融添益增强债券A	1.99	2.39	7.59	-	7.25
3673	华宝中短债债券A	1.95	4.45	7.59	15.80	24.63
3674	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.56	7.59	14.84	43.54
3675	交银纯债债券C	1.42	3.61	7.59	14.22	56.18
3676	鹏华丰瑞债券	0.65	3.90	7.59	14.51	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	博时中债1-3政金债指数C	1.59	4.74	8.40	14.84	22.55
2269	嘉实稳联纯债债券	1.60	4.67	8.85	14.84	21.34
2270	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.56	7.59	14.84	43.54
2271	平安惠享纯债C	3.69	6.28	10.50	14.84	14.89
2272	同泰恒兴纯债C	0.47	4.02	7.85	14.84	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时裕鹏纯债债券	2.02	4.83	8.86	18.44	43.57
853	北信瑞丰鼎利A	7.51	20.39	27.63	31.66	43.54
854	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.56	7.59	14.84	43.54
855	华安年年红债券C	2.41	5.49	8.57	12.39	43.53
856	国寿安保安康纯债债券	1.85	4.91	8.98	17.91	43.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17050.26	8.63%
25国开15	80.00	7926.99	4.01%
25农发21	60.00	6072.29	3.07%
25工行二级资本债01BC	60.00	6045.62	3.06%
25国开03	60.00	5941.55	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76961.94	38.94%
企业债	21539.90	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1672	1.1670	1.1666	1.1664	1.1662
累计净值(元)	1.4120	1.4118	1.4114	1.4112	1.4110

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