嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1713 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4161

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
债券型名次	3656	3878	3730	3614	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
债券型名次	4033	3264	3926	1875	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3655	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.97	1.45
3656	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
3657	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.11	0.38	1.51	2.27
3658	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
3877	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.68	1.05
3878	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
3879	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.11	0.38	1.51	2.27
3880	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.69	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.33	0.80	1.15
3729	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.82	1.24
3730	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
3731	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.51	0.83
3732	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.33	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
3613	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.97	1.45
3614	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
3615	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.18	0.43	0.97	1.43
3616	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.46	0.97	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.38	0.92	1.38
3728	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
3729	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.33	0.97	1.38
3730	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.22	0.72	1.38
3731	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.41	0.92	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	国寿安保尊弘短债债券E	1.75	3.36	6.82	-	11.46
4032	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
4033	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
4034	鹏华稳利短债A	1.75	3.20	5.93	11.40	19.08
4035	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.59	4.30	9.12	-	11.74
3263	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
3264	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
3265	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23
3266	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	易方达中债1-3年政金债指数A	2.05	3.88	7.29	13.49	20.43
3925	宏利中短债债券A	2.00	4.02	7.28	-	12.18
3926	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
3927	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.22	7.28	-	11.38
3928	长盛安鑫中短债C	2.73	4.27	7.27	13.75	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.85	14.92
1874	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
1875	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
1876	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64
1877	汇添富增强收益债券C	1.19	5.76	11.02	13.83	84.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08
846	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05
847	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
848	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99
849	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1712	1.1710	1.1710	1.1709	1.1708
累计净值(元)	1.4160	1.4158	1.4158	1.4157	1.4156

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