嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1731 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4179

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.16亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
债券型名次	4363	3709	3835	3594	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25
债券型名次	3884	3981	3956	1903	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
4362	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40
4363	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
4364	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40
4365	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.17	0.56	1.16	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.08	0.15	0.34	0.64	1.28
3708	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.34	0.65	1.30
3709	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
3710	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
3711	建信短债债券C	0.07	0.15	0.39	0.77	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	汇添富丰利短债C	0.05	0.12	0.32	0.59	1.12
3834	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.32	0.62	1.34
3835	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
3836	交银稳益短债债券C	-0.02	0.03	0.32	0.66	1.37
3837	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.17	0.32	0.60	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	汇添富稳合4个月持有债券C	0.10	0.20	0.43	0.76	1.40
3593	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.05	0.17	0.38	0.76	1.47
3594	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
3595	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
3596	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.54	0.10	-0.49	-0.37	1.54
3595	汇添富稳航30天持有债券C	0.15	0.27	0.48	0.82	1.54
3596	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
3597	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.12	0.40	0.76	1.54
3598	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.37	0.85	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3883	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
3884	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25
3885	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3886	南方初元中短债E	1.61	2.60	4.44	8.98	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	工银瑞宏6个月定开债券A	2.83	4.00	6.80	-	7.16
3980	广发添财60天持有债券A	1.90	4.00	8.50	-	11.82
3981	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25
3982	民生加银岁岁增利债券C	2.08	4.00	7.99	13.90	80.31
3983	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.35	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	11.96	38.10
3955	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.97	14.42
3956	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25
3957	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.92	2.42	7.21	-	8.24
3958	诺德安鸿	2.59	5.04	7.21	16.83	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	工银1-3年国开债指数C	2.50	4.24	8.17	13.72	21.86
1902	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.71	26.01
1903	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25
1904	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.70	39.14
1905	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.70	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
800	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
801	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25
802	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.44	44.22
803	博时裕新纯债	3.42	7.66	11.73	17.98	44.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	100.00	10341.70	4.93%
21工商银行二级02	70.00	7222.04	3.44%
25国开02	70.00	7047.23	3.36%
21建设银行二级03	60.00	6206.54	2.96%
21兴业银行二级01	50.00	5186.63	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61929.61	29.51%
企业债	12235.65	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1730	1.1729	1.1727	1.1725	1.1724
累计净值(元)	1.4178	1.4177	1.4175	1.4173	1.4172

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