嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1628 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4076

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.55亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.62	0.91	0.65
债券型名次	2399	2999	3242	4275	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
债券型名次	3380	3587	3525	2204	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.38	0.77	1.15	0.81
2398	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.42	0.74
2399	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.28	0.62	0.91	0.65
2400	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.43	0.94	1.68	1.12
2401	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.42	0.90	1.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	汇添富彭博政金债1-3年A	0.12	0.28	0.73	1.15	0.75
2998	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.28	0.76	1.25	0.77
2999	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.28	0.62	0.91	0.65
3000	建信荣元一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.79	1.14	0.81
3001	建信中短债纯债债券A	0.03	0.28	0.71	1.32	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.62	0.98	0.69
3241	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.62	0.96	0.69
3242	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.28	0.62	0.91	0.65
3243	嘉实新兴市场C2	0.44	0.89	0.62	1.53	1.25
3244	建信收益增强债券A	0.19	0.19	0.62	2.80	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.48	0.91	0.58
4274	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.57
4275	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.28	0.62	0.91	0.65
4276	江信祺福C	1.28	0.60	0.98	0.91	1.37
4277	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.32	0.60	0.75	0.65
3971	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.35	0.64	0.95	0.65
3972	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.28	0.62	0.91	0.65
3973	建信短债债券F	0.03	0.22	0.56	1.01	0.65
3974	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	汇添富纯债(LOF)	1.65	6.60	9.86	16.53	-9.47
3379	汇添富稳添利定期开放债券A	1.65	4.89	8.69	16.86	29.71
3380	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
3381	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
3382	建信短债债券C	1.65	3.62	6.67	13.47	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华宝中短债债券A	2.08	4.51	8.12	16.04	24.13
3586	汇添富多策略纯债A	0.64	4.51	9.33	14.61	17.27
3587	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
3588	平安增利六个月定开债C	1.25	4.51	10.44	26.75	27.38
3589	平安增利六个月定开债E	1.25	4.51	10.44	26.75	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中银证券安誉债券A	2.16	4.55	8.04	11.90	23.40
3524	宏利中短债债券A	1.89	4.84	8.03	-	11.45
3525	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
3526	鹏华普利债券A	1.91	4.02	8.03	17.02	19.78
3527	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
2203	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57
2204	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
2205	民生加银岁岁增利债券C	0.20	3.57	7.82	15.01	77.48
2206	融通通和债券	1.78	5.14	8.78	15.01	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中银证券安弘债券C	15.06	22.51	17.28	17.73	43.03
836	德邦新添利债券A	1.59	6.25	2.23	2.63	43.01
837	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
838	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
839	南方7-10年国开债A	1.20	9.60	18.15	31.12	42.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1627	1.1624	1.1620	1.1618	1.1617
累计净值(元)	1.4075	1.4072	1.4068	1.4066	1.4065

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