嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1670 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4118

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.02亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
债券型名次	3110	3033	3205	3894	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.54	7.56	14.81	43.50
债券型名次	3076	3311	3658	1890	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.14	0.77	1.36	1.24
3109	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
3110	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
3111	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.14	0.59	0.96	0.89
3112	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.19	0.88	1.60	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.16	0.74	1.30	1.20
3032	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.16	0.85	1.64	1.44
3033	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
3034	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.10	0.16	0.68	1.35	1.25
3035	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.16	0.71	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	汇添富丰润中短债C	0.04	0.13	0.66	1.27	1.14
3204	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.26	0.66	1.10	1.01
3205	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
3206	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.18	0.66	1.78	1.51
3207	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.16	0.01	0.66	2.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06
3893	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.56	1.10	0.99
3894	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
3895	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.17	0.47	1.10	0.98
3896	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.09	0.51	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.13	0.61	1.14	1.01
3745	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.26	0.66	1.10	1.01
3746	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.16	0.66	1.10	1.01
3747	南方惠利6个月定开债券A	0.08	0.16	0.78	1.27	1.01
3748	平安惠泽	0.01	0.12	0.61	1.18	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
3075	嘉实纯债债券C	1.72	4.74	9.26	16.23	59.00
3076	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.54	7.56	14.81	43.50
3077	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.55	10.22	-	17.37
3078	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.72	4.62	8.23	16.15	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华夏中短债债券A	1.59	4.54	8.67	16.19	25.47
3310	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.78	4.54	7.79	-	10.41
3311	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.54	7.56	14.81	43.50
3312	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.77	4.54	6.98	16.49	17.05
3313	南方定元中短债A	1.66	4.54	7.37	13.73	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.98	4.09	7.56	-	9.52
3657	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.09	7.56	15.64	25.71
3658	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.54	7.56	14.81	43.50
3659	鹏华丰瑞债券	0.77	3.91	7.56	14.48	37.13
3660	鹏扬利泽债券A	1.80	4.16	7.56	14.22	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	中银招利债券C	5.07	6.38	8.94	14.82	25.24
1889	嘉实稳联纯债债券	1.59	4.68	8.81	14.81	21.30
1890	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.54	7.56	14.81	43.50
1891	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.77	5.62	8.35	14.81	19.68
1892	兴银中短债A	1.82	3.97	7.82	14.81	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	光大保德信安祺债券A	5.69	14.22	14.04	21.71	43.54
851	交银丰润收益债券C	1.40	5.06	8.22	14.98	43.53
852	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.54	7.56	14.81	43.50
853	博时裕鹏纯债债券	2.01	4.79	8.79	18.37	43.48
854	光大保德信安泽债券C	11.13	17.93	15.83	21.89	43.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17050.26	8.63%
25国开15	80.00	7926.99	4.01%
25农发21	60.00	6072.29	3.07%
25工行二级资本债01BC	60.00	6045.62	3.06%
25国开03	60.00	5941.55	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76961.94	38.94%
企业债	21539.90	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1666	1.1664	1.1662	1.1664	1.1666
累计净值(元)	1.4114	1.4112	1.4110	1.4112	1.4114

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