嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.1701 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4149

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
债券型名次	2179	4053	3280	3244	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
债券型名次	3893	3325	3860	1842	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02
2178	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
2179	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
2180	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12
2181	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50
4052	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
4053	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
4054	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54
4055	建信鑫享短债债券D	0.01	0.12	0.29	0.81	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	汇添富中短债C	0.00	0.15	0.29	0.95	1.14
3279	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
3280	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
3281	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
3282	建信鑫享短债债券D	0.01	0.12	0.29	0.81	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13
3243	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
3244	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
3245	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39
3246	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.20	-0.59	0.05	0.98	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
3720	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3721	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
3722	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28
3723	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38
3892	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3893	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
3894	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.39	18.17
3895	建信利率债策略纯债债券C	1.71	2.49	5.71	11.00	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
3324	华夏鼎淳债券A	1.03	4.39	7.81	4.53	23.81
3325	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
3326	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
3327	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	鹏华丰饶定期开放债券	1.72	4.19	7.11	-	29.67
3859	长安泓沣中短债债券E	1.58	3.43	7.10	-	14.83
3860	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
3861	招商招旺纯债C	2.60	4.91	7.10	12.44	35.26
3862	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	7.72	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	太平中债1-3年政策性金融债A	1.51	5.00	7.87	13.89	20.19
1841	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.88	35.48
1842	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
1843	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	13.88	47.23
1844	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.31	6.62	13.87	67.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	德邦新添利债券A	2.01	4.11	3.52	3.67	43.92
844	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.52	43.92
845	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.88	43.88
846	东方臻选纯债债券C	2.81	5.31	12.31	23.53	43.80
847	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	14.46	15.80	36.62	11.92	43.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1701	1.1702	1.1702	1.1702	1.1700
累计净值(元)	1.4149	1.4150	1.4150	1.4150	1.4148

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