嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1720 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4168

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
债券型名次	3644	3833	3785	3541	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
债券型名次	3882	3708	3900	2292	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3643	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
3644	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3645	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3646	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
3832	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3833	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3834	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3835	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	汇添富丰利短债C	0.03	0.12	0.32	0.60	1.05
3784	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
3785	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3786	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3787	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3540	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
3541	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3542	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3543	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3536	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3537	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3538	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3539	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
3881	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
3882	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3883	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
3884	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3707	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
3708	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3709	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
3710	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
3899	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
3900	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3901	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
3902	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
2291	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
2292	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
2293	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2294	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
807	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
808	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
809	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
810	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1719	1.1718	1.1718	1.1716	1.1715
累计净值(元)	1.4167	1.4166	1.4166	1.4164	1.4163

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