嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1691 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4139

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
债券型名次	2280	3167	3104	3146	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
债券型名次	3434	2909	3705	1776	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
2279	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
2280	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
2281	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
2282	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
3166	嘉合磐恒债券C	0.00	0.12	0.43	1.10	1.22
3167	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
3168	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
3169	建信短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91
3103	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.04	0.42	0.67	0.74
3104	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
3105	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
3106	建信润利增强债券A	-0.08	1.11	0.42	1.03	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	汇添富安心中国债券A	0.00	0.16	0.50	1.05	1.17
3145	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.08	0.42	1.05	1.24
3146	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
3147	南方升元中短期利率债A	0.00	0.05	0.38	1.05	1.20
3148	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
3621	华夏中短债债券C	0.01	0.13	0.46	0.97	1.19
3622	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
3623	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
3624	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48
3433	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.41	6.70	-	13.20
3434	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
3435	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
3436	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国富恒利债券(LOF)A	1.60	4.36	8.82	14.56	37.86
2908	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
2909	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
2910	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
2911	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.37	3.41	7.34	-	10.78
3704	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
3705	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
3706	交银稳安90天持有期债券C	1.45	3.07	7.34	-	8.28
3707	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	安信中短利率债(LOF)A	1.53	3.73	7.15	14.09	22.05
1775	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72
1776	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
1777	金鹰添瑞中短债A	2.10	4.50	7.73	14.09	33.23
1778	太平中债1-3年政策性金融债A	1.43	4.80	7.96	14.09	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88
832	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78
833	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
834	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
835	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1690	1.1689	1.1688	1.1687	1.1688
累计净值(元)	1.4138	1.4137	1.4136	1.4135	1.4136

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