嘉实稳祥纯债债券A(002549)_规模评级

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.64	12.76	19.30	26.30	47.23	74.59	67.70
季度净申购	-54167.56	-57838.38	-61930.12	-185068.40	-241997.93	60874.46	-102186.81
总份额	58696.48	112864.03	170702.41	232632.53	417700.93	659698.86	598824.40
季度总申购份额	30764.28	18902.14	17000.12	27086.58	50555.92	122442.51	57581.24
季度总赎回份额	84931.83	76740.52	78930.23	212154.98	292553.85	61568.06	159768.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实稳祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.71	55314.68	-4511.95	589.71	5101.67
2576	中银证券安添3个月定开债券A	6.71	62735.37	-	-	32797.53
2577	博时信用债券C	6.69	22538.04	-15827.48	17271.64	33099.12
2578	南方丰元信用增强债券A	6.69	48439.39	-1251.79	2612.91	3864.70
2579	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	6.69	61566.06	13771.79	32192.85	18421.07
2580	嘉实90天滚动持有短债A	6.68	61859.42	-3742.14	6276.15	10018.30
2581	银华美元债精选债券(QDII)A	6.68	62530.97	10250.35	12039.11	1788.77
2582	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
2583	民生加银鑫元纯债债券C	6.64	58066.26	27037.60	64573.06	37535.46
2584	泓德裕和纯债债券A	6.64	59346.63	-3614.18	5801.87	9416.05
2585	博时裕顺纯债债券	6.63	51251.12	-33.43	120.81	154.24
2586	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
2587	万家鑫悦纯债A	6.62	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
2588	中欧丰利债券C	6.59	63839.44	-16220.96	10469.83	26690.80
2589	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实稳祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
2591	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-
2592	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
2593	万家玖盛A	6.11	58839.44	-2104.04	1161.75	3265.79
2594	中金新盛1年	6.00	58777.54	37432.82	58777.54	21344.72
2595	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74
2596	中信建投景明一年定开债券发起式	6.54	58698.04	-	-	-
2597	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
2598	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2599	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2600	华安众悦60天滚动持有短债A	6.45	58588.86	-10847.19	8081.99	18929.18
2601	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
2602	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
2603	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
2604	易方达安瑞短债债券C	5.83	58236.34	-31984.07	49115.37	81099.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实稳祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
3815	南方吉元短债C	5.97	57221.19	-52761.11	28920.90	81682.02
3816	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.89	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
3817	建信鑫享短债债券C	18.05	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
3818	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3819	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
3820	富国天盈债券C	39.55	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
3821	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
3822	江信祺福C	0.03	197.20	-54250.47	164.84	54415.31
3823	平安惠澜纯债A	33.69	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
3824	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
3825	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
3826	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
3827	南方卓元债券A	34.64	322552.68	-54749.12	57954.83	112703.95
3828	嘉实稳祥纯债债券C	7.91	73296.44	-54821.80	12040.93	66862.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实稳祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
1073	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
1074	招商添盈纯债A	9.98	79785.31	-9789.88	31013.64	40803.51
1075	交银增利债券A/B	15.86	155580.03	-11108.10	30928.71	42036.80
1076	交银纯债债券C	3.49	32108.34	1494.82	30893.12	29398.30
1077	易方达富华纯债债券C	3.42	33540.79	-9322.96	30860.32	40183.28
1078	兴银合丰债券C	3.35	30061.29	1581.16	30779.12	29197.96
1079	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
1080	国泰鑫裕纯债债券	62.96	609454.95	-13910.38	30712.39	44622.77
1081	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
1082	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.62	15447.26	1124.05	30505.01	29380.96
1083	华宝政金债债券	7.95	75185.62	-61595.92	30452.04	92047.96
1084	永赢盛益债券C	2.10	19168.45	18418.72	30147.49	11728.78
1085	汇添富双鑫添利债券A	30.72	273665.15	-71823.73	30009.19	101832.92
1086	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实稳祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
703	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
704	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
705	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
706	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
707	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
708	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
709	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
710	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
711	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
712	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
713	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
714	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
715	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
716	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

27040

41739.6600

86.87%

13.13%

2023-12-31

30612

75993.9000

93.74%

6.26%

2023-06-30

38143

172954.1100

97.39%

2.61%

2022-12-31

35029

200123.1000

97.10%

2.90%

2022-06-30

18283

10506.1800

22.66%

77.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	27040	41739.6600	98049.55	86.87	14814.48	13.13
2023-12-31	30612	75993.9000	218075.78	93.74	14556.75	6.26
2023-06-30	38143	172954.1100	642453.89	97.39	17244.96	2.61
2022-12-31	35029	200123.1000	680647.27	97.10	20363.94	2.90
2022-06-30	18283	10506.1800	4353.56	22.66	14854.89	77.34

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