资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5503.71 6.93%
债券 70559.26 88.79%
银行存款和结算备付金 3377.99 4.25%
其他资产 22.29 0.03%
资产总值:79463.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 40.00 4064.81 5.90%
24民生银行永续债01 30.00 3067.77 4.46%
25杭州银行永续债01 30.00 3027.29 4.40%
21邮储银行二级01 22.00 2262.18 3.29%
23农行二级资本债02A 20.00 2108.75 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45785.52 66.51%
企业债 204.81 0.30%
可转债 12.36 0.02%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 16.64 617.18 0.90%
陕西煤业 601225 9.09 232.61 0.34%
中国神华 601088 3.91 182.79 0.27%
紫金矿业 601899 5.24 171.45 0.25%
德业股份 605117 1.15 151.18 0.22%
兴业银行 601166 5.84 109.91 0.16%
上海银行 601229 11.43 113.27 0.16%
卫星化学 002648 3.94 108.82 0.16%
招商银行 600036 2.70 106.16 0.15%
宁德时代 300750 0.25 100.42 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 3.53%
制造业 0.16 2.28%
采矿业 0.07 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
建筑业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.79 200.75 0.34%
沪电股份 002463 1.92 140.29 0.24%
鹏鼎控股 002938 2.80 141.62 0.24%
同花顺 300033 0.41 132.09 0.23%
景旺电子 603228 1.85 135.22 0.23%
法拉电子 600563 1.26 132.24 0.23%
安克创新 300866 1.15 131.55 0.22%
大华股份 002236 6.95 131.63 0.22%
柏楚电子 688188 0.96 130.60 0.22%
海康威视 002415 4.41 131.59 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 4.38%
制造业 0.19 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
采矿业 0.01 0.10%