资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4810.34 6.53%
债券 67931.18 92.16%
银行存款和结算备付金 940.01 1.28%
其他资产 25.40 0.03%
资产总值:73706.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 40.00 4034.28 6.71%
25杭州银行永续债01 30.00 3087.54 5.14%
22常交通MTN001 30.00 3083.76 5.13%
24民生银行永续债01 30.00 3063.64 5.10%
24肇庆国联MTN001 30.00 3052.61 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30877.23 51.38%
国家债券 3059.45 5.09%
可转债 1.23 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 5.93 283.45 0.47%
陕西煤业 601225 6.41 166.97 0.28%
宝丰能源 600989 6.61 148.46 0.25%
中国海油 600938 3.36 112.29 0.19%
燕京啤酒 000729 9.48 104.28 0.17%
吉比特 603444 0.28 95.11 0.16%
宝信软件 600845 5.04 89.16 0.15%
罗莱生活 002293 7.74 82.66 0.14%
卫星化学 002648 3.19 84.57 0.14%
万华化学 600309 1.16 79.92 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 3.83%
金融业 0.08 1.33%
采矿业 0.07 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.43%
批发和零售业 0.01 0.17%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥海科技 002993 3.01 215.55 0.28%
深南电路 002916 0.48 219.79 0.28%
鹏鼎控股 002938 1.80 189.68 0.24%
工业富联 601138 2.46 177.49 0.23%
中国太保 601601 6.08 173.40 0.22%
中国神华 601088 3.99 155.77 0.20%
电投能源 002128 6.34 146.58 0.19%
陕西煤业 601225 7.16 145.71 0.19%
中国石油 601857 12.83 111.36 0.14%
中国海油 600938 3.90 105.89 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 3.55%
金融业 0.10 1.30%
采矿业 0.07 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.01 0.15%
建筑业 0.01 0.12%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%