资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5419.46 5.88%
债券 77407.94 83.93%
银行存款和结算备付金 2103.87 2.28%
其他资产 7292.70 7.91%
资产总值:92223.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 50.00 5026.33 6.48%
25华夏银行永续债01 40.00 4121.72 5.31%
24民生银行永续债01 30.00 3106.73 4.00%
22常交通MTN001 30.00 3071.58 3.96%
25杭州银行永续债01 30.00 3063.79 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42537.31 54.83%
国家债券 1309.06 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥海科技 002993 3.01 215.55 0.28%
深南电路 002916 0.48 219.79 0.28%
鹏鼎控股 002938 1.80 189.68 0.24%
工业富联 601138 2.46 177.49 0.23%
中国太保 601601 6.08 173.40 0.22%
中国神华 601088 3.99 155.77 0.20%
电投能源 002128 6.34 146.58 0.19%
陕西煤业 601225 7.16 145.71 0.19%
中国海油 600938 3.90 105.89 0.14%
中国石油 601857 12.83 111.36 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 3.55%
金融业 0.10 1.30%
采矿业 0.07 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.01 0.15%
建筑业 0.01 0.12%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 16.64 617.18 0.90%
陕西煤业 601225 9.09 232.61 0.34%
中国神华 601088 3.91 182.79 0.27%
紫金矿业 601899 5.24 171.45 0.25%
德业股份 605117 1.15 151.18 0.22%
上海银行 601229 11.43 113.27 0.16%
卫星化学 002648 3.94 108.82 0.16%
兴业银行 601166 5.84 109.91 0.16%
宁德时代 300750 0.25 100.42 0.15%
招商银行 600036 2.70 106.16 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 3.53%
制造业 0.16 2.28%
采矿业 0.07 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
建筑业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.07%