嘉实稳盛债券(002749)_最新动态

嘉实稳盛债券002749CASTROL SHENG WEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1680 -0.0028(-0.24%)

累计净值：1.2180

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳盛债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李欣

2019-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.86亿元

嘉实稳盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
债券型名次	1935	1516	2165	1092	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
债券型名次	779	408	4038	3269	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳盛债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
1934	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
1935	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1936	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1937	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳盛债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
1515	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1516	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1517	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1518	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.53	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳盛债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
2164	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2165	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
2166	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
2167	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳盛债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	摩根丰瑞债券C	-0.30	1.33	1.95	1.92	1.33
1091	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
1092	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1093	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1094	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳盛债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1626	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
1627	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1628	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1629	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳盛债券一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华富安福债券	5.04	15.71	9.08	16.22	38.77
778	中银信用增利债券A	5.04	12.56	15.88	23.49	116.08
779	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
780	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
781	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.69	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳盛债券一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
407	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.87	68.66
408	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
409	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.81	16.33	9.89	-50.11	-31.78
410	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳盛债券一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09
4037	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
4038	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
4039	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.93	7.45	-	7.94
4040	融通通玺债券	1.12	4.39	7.45	13.70	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳盛债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
3268	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
3269	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
3270	长信利丰债券C	7.42	11.33	5.01	5.96	168.53
3271	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.96	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳盛债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
2209	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
2210	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53
2211	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2212	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	22.00	2250.99	3.84%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	3.63%
23农行二级资本债02A	20.00	2089.53	3.57%
22农业银行二级01	20.00	2084.94	3.56%
23交行二级资本债01A	20.00	2084.51	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27579.36	47.07%
企业债	1132.59	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月23日更新)

“基金资产的估值”、“基金托管协议的内容摘要”章节。目录一、绪言..........................................................................................

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标题：嘉实稳盛债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[07-20]
标题：嘉实稳盛债券型证券投资基金托管协议

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ..................................................................................

查看全文[07-20]
07-20关于嘉实稳盛债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修...
07-18嘉实稳盛债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
07-06嘉实稳盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年07月06日)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1708	1.1694	1.1682	1.1684	1.1676
累计净值(元)	1.2208	1.2194	1.2182	1.2184	1.2176

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