财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-169.68 |
221.64 |
598.24 |
400.13 |
112.66 |
| 本期利润(万元) |
-573.95 |
97.75 |
675.38 |
425.42 |
114.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10594.19 |
0.00 |
8214.30 |
0.00 |
1599.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77579.92 |
68845.10 |
58586.17 |
26280.11 |
13602.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
21.50 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
18.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2039.77 |
435.14 |
102.10 |
157.06 |
372.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
82827.40 |
57354.03 |
14839.87 |
3652.02 |
1604.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5419.46 |
5210.38 |
2072.53 |
339.34 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77407.94 |
52143.65 |
12767.34 |
3312.68 |
1604.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.76 |
19.28 |
5.43 |
1.91 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
3.21 |
0.90 |
0.32 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
92223.97 |
61441.70 |
14965.35 |
3811.59 |
2192.34 |
| 负债合计(万元) |
14644.05 |
2855.53 |
1362.83 |
48.71 |
999.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
77579.92 |
58586.17 |
13602.52 |
3762.88 |
1192.59 |
| 未分配利润(万元) |
10594.19 |
8214.30 |
1599.07 |
379.23 |
78.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
2.41 |
0.44 |
6.96 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
139.20 |
728.36 |
136.52 |
-874.92 |
-1032.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-404.26 |
77.14 |
2.17 |
750.74 |
743.26 |
| 其它收入(万元) |
21.87 |
4.44 |
1.18 |
5.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-237.38 |
812.35 |
140.31 |
-112.23 |
-284.95 |
| 管理人报酬(万元) |
224.58 |
96.80 |
17.56 |
52.67 |
36.53 |
| 托管费(万元) |
37.43 |
16.13 |
2.93 |
8.78 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
12.74 |
3.56 |
10.75 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
336.56 |
136.97 |
25.49 |
110.28 |
87.87 |
| 利润总额(万元) |
-573.95 |
675.38 |
114.82 |
-222.51 |
-372.82 |
| 净利润(万元) |
-573.95 |
675.38 |
114.82 |
-222.51 |
-372.82 |
