资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207791.29 99.84%
银行存款和结算备付金 321.42 0.15%
其他资产 9.24 0.00%
资产总值:208121.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 100.00 10259.46 4.99%
25国开02 100.00 10067.47 4.89%
26平安银行债01 100.00 10006.85 4.87%
26浦发银行债01 100.00 10005.79 4.86%
26中国银行CD038 100.00 9883.97 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45707.01 22.22%
企业债 15355.54 7.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%