资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54126.63 99.47%
银行存款和结算备付金 287.42 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54414.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 120.00 12252.26 24.32%
22国开10 80.00 8789.48 17.45%
21国开08 70.00 7154.28 14.20%
24进出03 60.00 6151.77 12.21%
23国开10 50.00 5459.30 10.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51361.05 101.94%
国家债券 2765.58 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%