资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63279.90 99.46%
银行存款和结算备付金 343.56 0.54%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:63624.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 120.00 12356.81 20.26%
22国开10 80.00 8649.72 14.18%
21国开08 70.00 7180.57 11.77%
24进出03 60.00 6058.83 9.93%
25超长特别国债06 60.00 5908.70 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52376.56 85.88%
国家债券 10903.34 17.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%