财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6568.52 |
-603.42 |
5929.14 |
4901.17 |
12860.92 |
| 本期利润(万元) |
-517.39 |
-2471.89 |
824.16 |
-1724.37 |
19463.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5771.05 |
0.00 |
30220.31 |
0.00 |
19790.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162462.74 |
244765.53 |
448022.84 |
325813.22 |
323300.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.79 |
| 累计净值增长率(%) |
29.24 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
29.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.65 |
7195.14 |
41.60 |
102.77 |
31.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
133063.89 |
438315.11 |
373555.45 |
440944.11 |
462027.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133063.89 |
438315.11 |
373555.45 |
440944.11 |
462027.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.82 |
87.46 |
80.25 |
99.71 |
102.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.93 |
34.98 |
32.10 |
39.88 |
41.19 |
| 资产总计(万元) |
162557.20 |
448159.82 |
376243.37 |
463899.54 |
463455.78 |
| 负债合计(万元) |
94.46 |
136.99 |
52942.83 |
38364.96 |
33484.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
162462.74 |
448022.84 |
323300.54 |
425534.58 |
429971.35 |
| 未分配利润(万元) |
5771.05 |
30220.31 |
21075.27 |
22269.55 |
12572.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
281.04 |
208.36 |
54.87 |
29.05 |
74.13 |
| 投资收益(万元) |
7761.31 |
6524.87 |
15288.09 |
7932.01 |
8686.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7085.91 |
-5104.98 |
6602.69 |
2057.38 |
737.30 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
956.82 |
1628.26 |
21945.75 |
10018.48 |
9505.03 |
| 管理人报酬(万元) |
867.33 |
491.16 |
1082.23 |
555.36 |
868.20 |
| 托管费(万元) |
346.93 |
196.46 |
432.89 |
222.14 |
347.28 |
| 其它费用(万元) |
24.44 |
12.61 |
24.11 |
12.92 |
25.93 |
| 费用合计(万元) |
1474.21 |
804.10 |
2482.14 |
1164.11 |
1799.72 |
| 利润总额(万元) |
-517.39 |
824.16 |
19463.61 |
8854.36 |
7705.31 |
| 净利润(万元) |
-517.39 |
824.16 |
19463.61 |
8854.36 |
7705.31 |
