嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0566 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2862

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
债券型名次	594	3226	915	983	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
债券型名次	4184	2329	2946	1848	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
593	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
594	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
595	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
596	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
3225	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3226	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
3227	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
3228	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96
914	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
915	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
916	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
917	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
982	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
983	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
984	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
985	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91
1206	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91
1207	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
1208	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1209	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48
4183	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
4184	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
4185	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03
4186	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	大摩添利18个月开放债券C	2.22	5.26	11.35	19.19	79.71
2328	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2329	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
2330	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
2331	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
2945	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2946	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
2947	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64
2948	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.93	4.12	8.32	16.13	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1847	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
1848	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
1849	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
1850	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72
1518	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71
1519	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
1520	鹏扬添利增强C	5.81	11.11	14.17	11.07	31.67
1521	永赢盛益债券A	0.57	5.59	10.35	18.82	31.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12252.26	24.32%
22国开10	80.00	8789.48	17.45%
21国开08	70.00	7154.28	14.20%
24进出03	60.00	6151.77	12.21%
23国开10	50.00	5459.30	10.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51361.05	101.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0561	1.0562	1.0555	1.0559	1.0557
累计净值(元)	1.2857	1.2858	1.2851	1.2855	1.2853

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