嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0510 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2806

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
债券型名次	1464	1568	650	2512	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.28	8.96	-	31.01
债券型名次	4821	2737	2760	517	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.28	0.64	0.87	0.77
1463	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1464	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
1465	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.19	0.75	0.90	0.96
1466	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.47	0.92	1.30	1.10
1567	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
1568	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
1569	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1570	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	富国增利债券发起式A	0.05	0.50	1.12	1.78	1.54
649	华夏鼎淳债券A	0.29	0.77	1.12	2.04	1.82
650	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
651	交银境尚收益债券C	-0.07	0.70	1.12	1.39	1.44
652	上银政策性金融债债券	-0.01	0.46	1.12	0.91	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11
2511	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
2512	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
2513	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
2514	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37
1487	华安添锦债券	0.01	0.41	1.05	1.48	1.37
1488	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
1489	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
1490	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
4820	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	-	7.71
4821	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
4822	交银裕盈纯债债券C	0.95	4.46	8.12	-	31.84
4823	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.28	9.36	-	42.87
2736	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
2737	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
2738	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24
2739	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	惠升和风纯债A	0.20	3.40	8.96	-	19.29
2759	汇添富稳合4个月持有债券C	1.57	6.17	8.96	-	8.98
2760	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
2761	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52
2762	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.76	8.96	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	泰康丰盈债券	13.41	19.23	19.64	-	58.35
516	平安鼎信债券	1.16	4.61	14.39	-	41.68
517	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
518	招商招裕纯债A	2.13	5.55	10.41	-	37.52
519	招商招裕纯债C	2.11	5.55	10.39	-	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	平安增利六个月定开债A	1.89	5.77	11.74	-	31.05
1525	海富通聚利债券	1.75	3.84	6.48	-	31.03
1526	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
1527	南华瑞鑫定期开放债券	1.49	6.37	11.00	-	31.01
1528	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.18	3.73	7.99	-	31.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12252.26	24.32%
22国开10	80.00	8789.48	17.45%
21国开08	70.00	7154.28	14.20%
24进出03	60.00	6151.77	12.21%
23国开10	50.00	5459.30	10.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51361.05	101.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0512	1.0504	1.0499	1.0504	1.0509
累计净值(元)	1.2808	1.2800	1.2795	1.2800	1.2805

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