嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2913

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：程剑

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.09亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
债券型名次	2192	2713	2883	2514	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
债券型名次	2173	3196	2709	2016	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
2191	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2192	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2193	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2194	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2712	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2713	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2714	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2715	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2882	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2883	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2884	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2885	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2513	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2514	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2515	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2516	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
1684	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
1685	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
1686	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1687	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2172	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2173	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2174	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
2175	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
3195	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
3196	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
3197	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
3198	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
2708	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
2709	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2710	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
2711	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
2015	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
2016	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2017	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
2018	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
1464	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
1465	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
1466	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
1467	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12356.81	20.26%
22国开10	80.00	8649.72	14.18%
21国开08	70.00	7180.57	11.77%
24进出03	60.00	6058.83	9.93%
25超长特别国债06	60.00	5908.70	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52376.56	85.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0616	1.0612	1.0611	1.0606	1.0604
累计净值(元)	1.2912	1.2908	1.2907	1.2902	1.2900

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