嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.25亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
债券型名次	3423	2703	4933	4940	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56
债券型名次	5201	3149	3150	1635	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
3422	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
3423	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
3424	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3425	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
2702	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2703	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
2704	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
2705	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
4932	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4933	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4934	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4935	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
4939	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
4940	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4941	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
4942	南方崇元纯债债券C	0.17	0.77	0.23	0.06	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2812	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
2813	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
2814	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
2815	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
5200	财通资管睿安债券C	-0.18	5.76	0.00	-	7.00
5201	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56
5202	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	3.80	7.43	-	10.41
5203	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.13	16.75
3148	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.05	21.62
3149	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56
3150	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.83	21.39
3151	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.31	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.80	8.64	-	16.87
3149	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3150	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56
3151	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.25	19.84
3152	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中信保诚景华C	-0.58	6.25	10.32	15.78	17.24
1634	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.77	22.20
1635	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56
1636	招商添韵3个月定开债A	1.33	5.59	8.80	15.76	18.80
1637	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	15.75	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
1550	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57
1551	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.76	29.56
1552	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.45	16.04	17.31	24.21	29.56
1553	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.45	16.04	17.31	24.21	29.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	210.00	21750.92	13.39%
25国开08	200.00	19996.45	12.31%
24国开10	150.00	15636.78	9.62%
24国开08	120.00	12153.12	7.48%
22国开10	80.00	8679.50	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133063.89	81.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0393	1.0396	1.0392	1.0396	1.0393
累计净值(元)	1.2689	1.2692	1.2688	1.2692	1.2689

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