资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428655.45 99.95%
银行存款和结算备付金 215.33 0.05%
其他资产 1.74 0.00%
资产总值:428872.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1200.00 122999.28 29.27%
19国开10 500.00 53520.00 12.74%
23国开08 460.00 47256.09 11.25%
26国开清发02 300.00 30231.95 7.19%
26超长特别国债02 220.00 22527.06 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395834.68 94.20%
国家债券 32820.77 7.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%