资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180396.16 99.83%
银行存款和结算备付金 288.67 0.16%
其他资产 11.13 0.01%
资产总值:180695.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10153.58 6.44%
25建行二级资本债03BC 80.00 8131.98 5.16%
24民生银行二级资本债01 50.00 5192.83 3.30%
22知识城MTN004 50.00 5129.60 3.26%
24乌交旅MTN005 50.00 5124.37 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53160.63 33.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%