财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3058.04 |
1219.53 |
8088.24 |
304.96 |
7857.71 |
| 本期利润(万元) |
2928.98 |
1721.99 |
3282.51 |
-3278.29 |
4685.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30559.43 |
0.00 |
14537.98 |
0.00 |
32188.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406421.74 |
147613.82 |
241227.01 |
384028.52 |
521444.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
38.32 |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
36.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.25 |
165.23 |
74.11 |
411.25 |
526.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
459638.29 |
292415.77 |
633115.40 |
526504.33 |
729372.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
459638.29 |
292415.77 |
633115.40 |
526504.33 |
729372.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.35 |
64.22 |
130.88 |
124.94 |
198.44 |
| 应付托管费(万元) |
17.45 |
21.41 |
43.63 |
41.65 |
66.15 |
| 资产总计(万元) |
459672.18 |
292582.63 |
633216.81 |
527042.51 |
770324.28 |
| 负债合计(万元) |
43141.25 |
40854.54 |
85957.12 |
36436.56 |
1876.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
416530.93 |
251728.09 |
547259.69 |
490605.95 |
768448.01 |
| 未分配利润(万元) |
31242.95 |
15102.02 |
33643.86 |
25795.14 |
29914.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.86 |
280.27 |
142.52 |
574.22 |
417.45 |
| 投资收益(万元) |
3735.94 |
10046.02 |
9060.79 |
38542.20 |
23565.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.20 |
-4964.22 |
-3312.91 |
130.87 |
1348.35 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
24.34 |
5.97 |
24.20 |
19.86 |
| 收入合计(万元) |
3635.70 |
5386.41 |
5896.36 |
39271.50 |
25351.40 |
| 管理人报酬(万元) |
289.92 |
1321.23 |
710.64 |
2440.26 |
1534.44 |
| 托管费(万元) |
96.64 |
440.41 |
236.88 |
813.42 |
511.48 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
26.38 |
13.89 |
27.54 |
15.67 |
| 费用合计(万元) |
557.71 |
2038.39 |
1119.85 |
3551.88 |
2185.47 |
| 利润总额(万元) |
3077.99 |
3348.02 |
4776.52 |
35719.62 |
23165.92 |
| 净利润(万元) |
3077.99 |
3348.02 |
4776.52 |
35719.62 |
23165.92 |
