嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.3378

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.60亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
债券型名次	2284	1825	1976	2106	2117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
债券型名次	3652	2471	1872	1273	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
2283	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
2284	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
2285	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2286	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
1824	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1825	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
1826	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
1827	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
1975	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1976	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
1977	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.49	0.60	1.09	1.36
1978	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2105	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.31	0.74	1.39	1.60
2106	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
2107	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
2108	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.42	0.21	1.39	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
2116	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
2117	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
2118	建信润利增强债券C	-0.08	1.08	0.31	0.83	1.73
2119	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.32	7.05	-	11.20
3651	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.76	7.11	-	9.96
3652	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
3653	建信短债债券F	1.65	3.47	6.35	12.64	18.05
3654	交银丰润收益债券C	1.65	4.47	8.09	13.52	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	恒生前海恒悦纯债C	1.50	4.67	9.14	-	10.85
2470	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
2471	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
2472	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
2473	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
1871	华夏鼎辉债券A	2.04	4.86	9.54	-	12.46
1872	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
1873	南方双元C	3.50	8.04	9.54	-0.97	28.16
1874	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华泰紫金智盈债券C	1.82	3.61	7.66	15.62	30.36
1272	汇添富高息债债券A	3.41	6.44	11.80	15.62	87.60
1273	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
1274	民生加银岁岁增利债券A	1.14	4.02	8.29	15.62	88.13
1275	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.96	5.00	11.60	17.32	38.52
1063	泓德裕和纯债债券A	2.90	6.26	10.83	11.89	38.49
1064	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
1065	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.44	10.86	17.93	38.46
1066	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.88	38.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0824	1.0822	1.0813	1.0814	1.0814
累计净值(元)	1.3377	1.3375	1.3366	1.3367	1.3367

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