嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0678 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3231

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.12亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
债券型名次	1937	1820	2167	4485	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
债券型名次	3966	2909	1096	1447	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1936	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1937	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
1939	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
1819	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1820	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1821	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1822	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
2166	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
2167	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
2168	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
2169	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
4484	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
4486	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
4487	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35
1990	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1991	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1992	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1993	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	-	47.44
3965	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
3966	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
3967	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
3968	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.34	22.55
2908	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
2909	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
2910	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.42	47.60
2911	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.44	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.43	20.70
1095	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.66	66.40
1096	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
1097	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98
1098	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.42	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.43	31.77
1446	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.42	71.80
1447	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
1448	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22
1449	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.42	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.97	36.61
1074	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.16	36.60
1075	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
1076	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
1077	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行债01	120.00	12022.20	4.78%
25国开06	100.00	10117.61	4.02%
25农发31	100.00	10046.98	3.99%
25邮储银行CD033	100.00	9910.32	3.94%
25交通银行CD260	100.00	9899.41	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142593.39	56.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0678	1.0677	1.0678	1.0679	1.0675
累计净值(元)	1.3231	1.3230	1.3231	1.3232	1.3228

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