嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0887 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.60亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
债券型名次	850	1312	1819	2247	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
债券型名次	1990	2152	2342	1468	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
849	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
850	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
851	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
852	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1311	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1312	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1313	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1314	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1818	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1819	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1820	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
1821	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2246	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2247	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
2248	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
2249	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1905	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
1906	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1907	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1908	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
1989	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
1990	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1991	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1992	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
2151	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
2152	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
2153	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
2154	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2341	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2342	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
2343	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97
2344	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
1467	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
1468	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1469	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
1470	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1022	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
1023	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1024	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1025	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0889	1.0879	1.0877	1.0867	1.0863
累计净值(元)	1.3442	1.3432	1.3430	1.3420	1.3416

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