嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.060 0.001(0.06%)

累计净值：1.316

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.41亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
债券型名次	888	1212	2664	987	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	8.70	11.36	-	35.65
债券型名次	1651	902	1072	534	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	惠升和赢纯债3个月定开C	0.22	0.87	0.15	2.29	0.07
887	汇添富鑫汇债券C	0.22	0.91	0.02	2.87	0.09
888	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
889	嘉实稳泽纯债债券C	0.22	0.64	0.26	2.74	0.37
890	建信利率债策略纯债债券A	0.22	0.68	-0.11	1.91	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.15	0.66	0.15	1.88	0.08
1211	汇添富鑫弘定开债A	0.17	0.66	0.02	2.20	0.10
1212	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
1213	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
1214	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	汇添富丰利短债A	0.03	0.21	0.31	1.09	0.32
2663	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.63	0.30
2664	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
2665	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.65	0.31	2.34	0.52
2666	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	1.02	0.65	2.86	0.58
986	工银增强收益债券B	0.20	0.88	0.01	2.86	0.20
987	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
988	民生加银中债3-5年政金债指数	0.24	0.91	0.15	2.86	0.18
989	兴业添益6个月定开债券	0.21	0.93	0.32	2.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.06	0.22	0.44	1.16	0.45
2137	嘉合磐益纯债C	0.07	0.37	0.44	1.72	0.45
2138	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
2139	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
2140	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.43	1.08	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.86	8.63	11.21	-	22.74
1650	国泰中债1-5年政金债C	3.86	8.29	11.25	-	12.29
1651	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
1652	民生加银岁岁增利债券C	3.86	7.64	10.16	-	77.49
1653	鹏华稳健增利债券C	3.86	2.85	0.00	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	万家鑫耀纯债债券C	4.00	8.71	0.00	-	9.92
901	长盛恒盛利率债A	5.81	8.70	0.00	-	10.71
902	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
903	泰康安欣纯债债券A	4.25	8.70	11.96	-	19.76
904	泰康安泓纯债一年定开债券	4.13	8.70	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	汇添富中高等级信用债E	2.83	6.62	11.36	-	13.97
1071	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.10	8.13	11.36	-	12.63
1072	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
1073	平安惠合纯债	3.44	8.26	11.36	-	20.23
1074	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鑫元得利	2.62	6.55	9.40	-	34.00
533	农银金丰定开债券	2.05	5.37	7.99	-	30.28
534	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
535	中融睿祥纯债A	2.41	8.09	11.02	-	38.09
536	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	中邮纯债聚利债券A	3.36	6.71	9.46	-	35.66
978	长信利率债债券A	3.90	6.17	8.46	-	35.65
979	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
980	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
981	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10619.81	2.40%
24汇金MTN003	100.00	10284.99	2.32%
23光大银行债02	100.00	10265.08	2.32%
20国开12	100.00	10287.83	2.32%
25国开05	100.00	9797.85	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287256.38	64.83%
企业债	14459.66	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.059
累计净值(元)	1.315	1.314	1.313	1.314	1.314

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