嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0783 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.76亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
债券型名次	2366	3173	2754	2346	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
债券型名次	4304	2645	1905	1481	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47
2365	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.32	1.00	1.73	1.63
2366	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
2367	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.21	0.73	1.34	1.23
2368	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	嘉实稳联纯债债券	0.05	0.22	0.73	1.10	1.03
3172	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.22	0.62	0.88	0.85
3173	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
3174	交银增利债券C	0.01	0.22	0.69	2.51	2.08
3175	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.22	0.74	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2753	汇添富丰润中短债C	0.05	0.22	0.79	1.29	1.14
2754	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
2755	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.10	0.27	0.79	0.99	1.05
2756	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.24	0.79	1.34	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47
2345	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.33	1.09	1.46	1.37
2346	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
2347	建信睿享纯债债券A	0.04	0.21	0.85	1.46	1.44
2348	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.09	0.24	0.92	1.46	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.26	0.92	1.45	1.33
2550	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.17	0.81	1.39	1.33
2551	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.22	0.79	1.46	1.33
2552	鹏扬淳合债券	0.09	0.34	0.92	1.27	1.33
2553	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.11	0.42	1.62	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	海富通融丰定开债券	1.43	6.28	9.48	15.97	35.40
4303	嘉实稳华纯债债券C	1.43	1.85	3.50	8.15	8.71
4304	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
4305	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.43	6.24	11.00	-	14.62
4306	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.38	6.30	9.26	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2644	华夏纯债债券C	1.70	5.26	8.44	15.30	56.59
2645	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
2646	平安惠铭纯债	1.97	5.26	9.85	19.36	23.59
2647	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1904	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
1905	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
1906	平安惠韵纯债C	2.56	6.81	10.03	-	12.79
1907	天弘裕享一年定开债券发起	1.67	5.88	10.03	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.21	5.56	9.04	16.05	21.36
1480	泰康瑞坤纯债债券	0.01	4.95	9.07	16.05	35.67
1481	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
1482	南方远利3个月定开债券发起	1.89	4.91	8.37	16.04	21.52
1483	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01
1090	兴全恒鑫债券C	3.21	7.03	10.19	21.23	37.96
1091	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
1092	工银目标收益一年定开债券A	3.24	7.29	13.07	-	37.93
1093	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.19	5.40	9.93	17.79	37.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10153.58	6.44%
25建行二级资本债03BC	80.00	8131.98	5.16%
24民生银行二级资本债01	50.00	5192.83	3.30%
22知识城MTN004	50.00	5129.60	3.26%
24乌交旅MTN005	50.00	5124.37	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53160.63	33.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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06-21嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
04-19嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0779	1.0776	1.0777	1.0778	1.0777
累计净值(元)	1.3332	1.3329	1.3330	1.3331	1.3330

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