嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0857 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3410

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.60亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
债券型名次	2293	2513	2705	2760	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
债券型名次	2721	2358	2420	1261	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	嘉实稳荣债券	0.06	0.26	0.59	1.45	2.22
2292	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.63	1.56	2.33
2293	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
2294	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.17	0.41	1.15	1.84
2295	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	汇添富丰润中短债E	0.04	0.19	0.45	1.16	1.76
2512	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.46	1.07	1.60
2513	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
2514	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73
2515	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.47	1.09	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.48	0.89	1.24
2704	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	0.25	0.48	1.17	1.67
2705	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
2706	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	1.17	1.72
2707	景顺长城四季金利债券C	0.24	-0.08	0.48	1.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2759	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62
2760	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
2761	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.28	2.08
2762	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2337	海富通稳健添利债券C	0.04	0.14	0.38	1.27	2.03
2338	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03
2339	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03
2340	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.52	1.38	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	国寿安保安泰三个月定开债券	2.38	4.30	8.41	-	8.72
2720	华夏鼎业三个月定开债券A	2.38	4.14	7.60	-	13.47
2721	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
2722	建信睿富纯债债券	2.38	3.33	7.04	12.81	33.03
2723	交银丰润收益债券A	2.38	4.50	8.47	14.21	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2357	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
2358	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
2359	鹏扬淳盈6个月定开C	2.75	5.00	11.40	-	27.06
2360	安信尊享添益债券C	1.45	4.99	5.79	5.78	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	国富恒利债券(LOF)A	2.27	4.06	9.19	14.60	38.22
2419	华宝宝隆债券A	2.89	5.20	9.19	-	11.60
2420	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
2421	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
2422	易方达纯债债券C	2.65	4.41	9.19	14.64	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	兴银合丰债券A	2.45	4.73	9.36	15.78	24.28
1260	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
1261	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
1262	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
1263	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.55	4.15	9.05	15.76	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
1070	泓德裕和纯债债券A	3.12	6.45	10.98	12.01	38.90
1071	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89
1072	广发景源纯债C	2.31	3.83	8.07	13.74	38.79
1073	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0853	1.0850	1.0847	1.0847	1.0845
累计净值(元)	1.3406	1.3403	1.3400	1.3400	1.3398

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