嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.3363

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.76亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
债券型名次	1242	1755	2994	2203	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
债券型名次	4363	2609	1844	1709	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49
1241	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1242	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1243	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
1244	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12
1754	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
1755	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1756	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
1757	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
2993	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
2994	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2995	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2996	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
2202	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2203	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2204	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
2205	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2138	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
2139	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2140	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
2141	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
4362	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
4363	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
4364	江信添福A	1.20	3.30	6.27	16.71	28.67
4365	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
2608	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79
2609	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
2610	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.40	5.02	5.59	-45.56	-45.70
2611	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	鑫元恒鑫收益增强A	2.79	7.98	9.77	10.03	18.88
1843	鑫元恒鑫收益增强D	2.79	7.99	9.77	-	10.50
1844	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1845	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
1846	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
1708	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
1709	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1710	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	15.86	19.16
1711	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1080	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
1081	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1082	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1083	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10153.58	6.44%
25建行二级资本债03BC	80.00	8131.98	5.16%
24民生银行二级资本债01	50.00	5192.83	3.30%
22知识城MTN004	50.00	5129.60	3.26%
24乌交旅MTN005	50.00	5124.37	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53160.63	33.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0802	1.0805	1.0803
累计净值(元)	1.3361	1.3361	1.3355	1.3358	1.3356

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