嘉实稳泽纯债债券A(003056)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券A003056HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0832 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3385

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.60亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
债券型名次	4194	2910	2679	2522	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
债券型名次	3081	2530	2247	1277	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94
4193	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
4194	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
4195	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34
4196	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
2909	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
2910	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2911	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
2912	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10
2678	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2679	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2680	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
2681	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
2521	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
2522	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2523	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50
2524	南方多利增强债券A	0.33	0.61	-0.15	1.23	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实稳泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
2414	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79
2415	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2416	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
2417	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
3080	汇添富鑫悦纯债C	2.03	3.92	7.41	-	10.22
3081	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
3082	建信安心回报定期开放债券C	2.03	3.47	6.07	11.82	55.50
3083	建信荣元一年定开债券发起式	2.03	3.23	6.52	12.96	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
2529	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
2530	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
2531	建信纯债A	2.42	4.99	8.80	16.25	72.21
2532	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.55	5.02	9.01	-	16.85
2246	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
2247	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
2248	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.37	5.07	9.01	15.07	30.34
2249	中融睿祥纯债A	2.70	4.23	9.01	17.31	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中加丰享纯债债券	2.36	4.71	8.23	15.57	39.51
1276	中融恒信纯债A	2.28	4.29	8.06	15.57	40.02
1277	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
1278	长城泰利债券A	2.86	5.02	8.17	15.55	19.58
1279	汇添富长添利定期开放债券C	4.58	7.75	10.70	15.55	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实稳泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
1076	天弘弘丰增强回报A	5.26	41.44	20.13	13.44	38.58
1077	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
1078	景顺长城政策性金融债A	3.01	5.96	10.72	17.91	38.57
1079	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	51110.93	12.27%
26国开05	500.00	50927.73	12.23%
23国开08	460.00	47088.11	11.30%
26附息国债05	450.00	45359.60	10.89%
19国开10	400.00	42660.00	10.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384521.64	92.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0831	1.0837	1.0840	1.0842	1.0836
累计净值(元)	1.3384	1.3390	1.3393	1.3395	1.3389

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