资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181364.90 99.85%
银行存款和结算备付金 157.01 0.09%
其他资产 107.60 0.06%
资产总值:181629.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 100.00 10341.70 4.93%
21工商银行二级02 70.00 7222.04 3.44%
25国开02 70.00 7047.23 3.36%
21建设银行二级03 60.00 6206.54 2.96%
21兴业银行二级01 50.00 5186.63 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61929.61 29.51%
企业债 12235.65 5.83%
国家债券 4033.01 1.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%