财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.55 |
148.81 |
1166.76 |
305.45 |
563.33 |
| 本期利润(万元) |
632.92 |
283.12 |
832.45 |
169.06 |
455.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3628.49 |
0.00 |
3846.39 |
0.00 |
3379.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62411.41 |
67413.56 |
73318.64 |
73647.09 |
75694.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
36.46 |
0.00 |
35.16 |
0.00 |
34.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.58 |
148.43 |
184.48 |
107.28 |
113.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
172297.29 |
218863.03 |
161613.27 |
117650.87 |
245796.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172297.29 |
218863.03 |
161613.27 |
117650.87 |
245796.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.74 |
44.10 |
38.42 |
33.95 |
63.00 |
| 应付托管费(万元) |
14.91 |
14.70 |
12.81 |
11.32 |
21.00 |
| 资产总计(万元) |
184196.91 |
219565.73 |
175414.34 |
132344.41 |
266112.60 |
| 负债合计(万元) |
656.79 |
30712.45 |
2422.13 |
2130.35 |
3230.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
183540.12 |
188853.28 |
172992.22 |
130214.06 |
262882.56 |
| 未分配利润(万元) |
23127.67 |
22148.55 |
19025.90 |
13137.58 |
21900.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.18 |
86.20 |
78.69 |
313.01 |
222.75 |
| 投资收益(万元) |
1829.01 |
3733.66 |
1709.98 |
7369.52 |
4782.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
627.99 |
-742.00 |
-219.58 |
172.39 |
27.65 |
| 其它收入(万元) |
33.59 |
93.48 |
39.49 |
241.63 |
143.97 |
| 收入合计(万元) |
2512.76 |
3171.33 |
1608.57 |
8096.54 |
5176.90 |
| 管理人报酬(万元) |
282.90 |
447.77 |
196.42 |
736.50 |
484.98 |
| 托管费(万元) |
94.30 |
149.26 |
65.47 |
245.50 |
161.66 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.89 |
12.01 |
24.71 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
569.43 |
1051.53 |
412.35 |
1348.36 |
859.40 |
| 利润总额(万元) |
1943.33 |
2119.80 |
1196.23 |
6748.18 |
4317.50 |
| 净利润(万元) |
1943.33 |
2119.80 |
1196.23 |
6748.18 |
4317.50 |
