嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1128 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3474

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.24亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
债券型名次	3637	4016	4039	3884	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
债券型名次	4246	4301	4386	2719	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
3636	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3638	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41
3639	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42
4015	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
4016	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
4017	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75
4018	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4038	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4039	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
4040	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4041	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
3883	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
3884	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3885	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
3886	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
3943	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
3944	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3945	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
3946	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
4245	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4246	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4247	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
4248	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4300	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4301	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4302	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
4303	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
4385	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4386	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4387	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17
4388	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
2718	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00
2719	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
2720	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01
2721	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1165	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
1167	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
1168	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1128	1.1127	1.1127	1.1125	1.1124
累计净值(元)	1.3474	1.3473	1.3473	1.3471	1.3470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。