嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1124 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.24亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
债券型名次	3617	4052	4021	4085	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
债券型名次	4536	4025	4447	2764	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	嘉实稳盛债券	0.03	-0.21	-0.03	-0.05	-0.10
3616	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.34	0.97	1.38
3617	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
3618	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.52	1.05	1.55
3619	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.98	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.16	0.96	1.51
4051	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4052	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
4053	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4054	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.33	1.03	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	嘉合磐恒债券C	0.02	0.10	0.29	1.06	1.37
4020	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.66	1.02
4021	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
4022	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4023	建信信用增强债券A	-0.03	-0.01	0.29	2.03	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
4084	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.18	0.45	0.84	1.18
4085	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
4086	建信中短债纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.84	1.37
4087	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.12	0.40	0.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	华夏短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.20
4140	华夏希望债券C	0.27	0.32	0.90	0.74	1.20
4141	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
4142	南华瑞利债券A	-0.11	-0.07	0.15	0.80	1.20
4143	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.42	0.86	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
4535	汇添富90天短债B	1.50	3.39	6.25	11.24	19.86
4536	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
4537	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.50	1.48	5.61	12.23	12.98
4538	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.33	7.47	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	长信富瑞两年定开债券C	1.62	3.77	5.89	11.03	18.80
4024	华泰柏瑞锦乾债券	2.50	3.77	7.60	13.55	21.11
4025	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
4026	金元顺安沣顺定开债发起式	3.18	3.77	8.64	16.37	38.07
4027	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.70	3.16	6.47	11.97	14.70
4446	汇丰晋信丰盈债券A	2.23	2.68	6.47	-	9.08
4447	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
4448	诺德安盈	1.69	2.68	6.47	12.92	17.55
4449	西部利得添盈短债债券C	2.08	3.76	6.47	11.10	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.47	7.15	12.48	18.04
2763	永赢永益债券C	1.15	2.47	6.61	12.48	33.73
2764	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
2765	中欧增强回报债券(LOF)C	2.72	9.52	13.68	12.47	10.93
2766	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	西部利得祥逸债券A	3.05	5.50	10.71	21.86	36.80
1194	国金惠盈纯债债券A	5.35	4.24	13.03	23.58	36.78
1195	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
1196	中融盈泽中短债A	2.00	3.73	6.94	14.15	36.77
1197	中欧纯债(LOF)E	3.10	6.32	12.01	19.20	36.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	1.1120
累计净值(元)	1.3469	1.3469	1.3467	1.3467	1.3466

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