嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3400

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
债券型名次	2496	3328	3706	4691	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
债券型名次	4119	4241	4071	2220	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	嘉实多盈债券C	0.05	-0.19	-0.12	3.08	1.82
2495	嘉实稳联纯债债券	0.05	0.28	0.70	1.07	0.72
2496	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
2497	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.19	0.86
2498	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	嘉实丰益策略定期债券	0.19	0.24	0.49	2.19	1.13
3327	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
3328	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
3329	嘉实中短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.93	0.59
3330	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.76	1.10	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.23	0.55	0.98	0.62
3705	汇添富增强收益债券A	0.04	0.12	0.55	1.50	1.09
3706	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
3707	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.24	0.55	0.94	0.60
3708	农银金鸿短债债券C	0.04	0.22	0.55	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	嘉合磐泰短债A	0.00	0.17	0.41	0.77	0.45
4690	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.77	0.51
4691	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
4692	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.19	0.44	0.77	0.49
4693	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.56
4380	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.52	0.90	0.56
4381	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
4382	建信鑫享短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.96	0.56
4383	建信鑫享短债债券D	0.02	0.21	0.51	0.94	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	汇安嘉盛纯债债券A	1.38	4.24	9.65	17.94	18.31
4118	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.38	6.80	-	7.85
4119	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
4120	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.28	6.37	-	9.85
4121	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.38	4.98	9.69	16.69	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	国泰惠盈纯债债券C	-0.51	4.00	9.19	-	9.60
4240	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.88	4.00	7.98	-	9.80
4241	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
4242	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
4243	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.43	7.21	13.69	16.34
4070	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.34	14.42
4071	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
4072	平安如意中短债C	1.77	3.83	7.21	16.64	25.00
4073	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	创金合信尊享纯债债券A	0.81	3.83	7.59	13.55	36.46
2219	浦银安盛盛达纯债债券A	1.61	4.46	7.75	13.55	37.16
2220	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
2221	金元顺安沣楹债券	10.57	11.52	11.12	13.54	38.80
2222	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.90	8.40	13.54	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	9.00	13.47	21.32	35.93
1163	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93
1164	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
1165	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
1166	华夏鼎泓债券C	4.63	9.11	12.30	20.97	35.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1051	1.1048	1.1046	1.1045	1.1044
累计净值(元)	1.3397	1.3394	1.3392	1.3391	1.3390

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