嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0993 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3339

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
债券型名次	3740	4578	4657	2839	4026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
债券型名次	2649	4495	3914	1955	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.14	0.32	1.34	0.01
3739	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.13	0.45	0.34	0.01
3740	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
3741	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01
3742	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4577	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
4578	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4579	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4580	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.05	0.28	-1.06	-0.04
4656	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
4657	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4658	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.07	0.28	-0.71	-0.07
4659	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.15	0.36	0.46	-0.01
2838	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2839	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
2840	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.42	0.46	0.03
2841	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.14	0.32	1.34	0.01
4025	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.13	0.45	0.34	0.01
4026	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4027	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01
4028	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
2648	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
2649	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
2650	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63
2651	交银稳安60天滚动持有债券C	1.36	3.96	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
4494	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.25	7.47	-	7.81
4495	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
4496	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	7.96	14.08	59.57
4497	江信添福A	1.43	4.25	7.50	18.59	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	广发招财短债A	1.38	4.08	7.53	13.04	19.02
3913	华商瑞丰短债债券A	0.95	4.34	7.53	13.59	21.07
3914	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
3915	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3916	兴业短债债券A	1.52	4.27	7.53	13.86	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	工银瑞福纯债债券A	1.57	5.48	7.25	14.06	22.64
1954	广发景祥纯债	1.30	3.91	6.47	14.04	29.74
1955	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
1956	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92
1957	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	交银施罗德安心收益债券	6.99	12.42	12.94	21.69	35.19
1121	景顺长城政策性金融债A	0.19	7.23	10.34	17.90	35.19
1122	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
1123	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.80	7.72	10.71	16.76	35.16
1124	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	3.92%
25国开03	50.00	4939.62	3.21%
21国开03	40.00	4106.67	2.67%
25广州产投SCP003	40.00	4033.97	2.62%
25国开10	40.00	3971.90	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56708.43	36.85%
企业债	18354.84	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-10嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0992	1.0990	1.0991	1.0995	1.0994
累计净值(元)	1.3338	1.3336	1.3337	1.3341	1.3340

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