嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0992 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3338

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
债券型名次	3168	4124	4509	2976	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
债券型名次	2842	4460	3855	1959	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
3167	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
3168	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
3169	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
3170	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81
4123	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
4124	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
4125	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
4126	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4508	汇添富理财60天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	1.00
4509	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
4510	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
4511	诺德安盛	-0.08	-0.13	0.27	-0.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.12	0.40	0.50	1.24
2975	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2976	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
2977	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12
2978	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
2740	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
2741	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
2742	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
2743	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
2841	红土创新丰睿中短债A	1.36	6.19	0.00	-	9.15
2842	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
2843	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.40	23.63
2844	鹏华稳健增利债券A	1.36	6.95	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华夏鼎润债券C	1.23	4.28	2.92	-	-14.40
4459	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.14	4.28	0.00	-	7.33
4460	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
4461	江信添福A	1.49	4.28	7.63	18.73	27.78
4462	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.29	7.71	-	10.34
3854	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	12.83	13.83
3855	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
3856	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
3857	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.87	4.80	7.71	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	易方达安和中短债债券A	1.49	4.73	8.39	14.11	14.47
1958	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	14.10	34.88
1959	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
1960	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
1961	融通可转债C	17.20	0.84	-3.18	14.09	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	18.50	35.19
1117	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	15.25	35.18
1118	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
1119	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	15.50	35.14
1120	新华丰利债券C	4.62	14.19	12.90	12.17	35.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	3.92%
25国开03	50.00	4939.62	3.21%
21国开03	40.00	4106.67	2.67%
25广州产投SCP003	40.00	4033.97	2.62%
25国开10	40.00	3971.90	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56708.43	36.85%
企业债	18354.84	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0990	1.0991	1.0995	1.0994	1.0995
累计净值(元)	1.3336	1.3337	1.3341	1.3340	1.3341

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