嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1086 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3432

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.74亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
债券型名次	3597	3450	3565	4317	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
债券型名次	3984	4007	4277	2266	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.11	0.39	0.75	0.70
3596	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.13	0.81	1.61	1.41
3597	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
3598	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.17	0.86	1.72	1.51
3599	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.20	0.75	1.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.10	0.72	1.33	1.20
3449	嘉实汇鑫中短债债券A	0.02	0.10	0.59	1.18	1.06
3450	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
3451	嘉实致华纯债债券	0.01	0.10	0.95	1.96	1.82
3452	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.10	0.55	1.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.08	0.54	0.83	0.74
3564	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.22	0.54	1.02	0.89
3565	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
3566	建信稳定得利债券A	0.35	-0.13	0.54	2.72	2.18
3567	交银稳益短债债券A	0.01	0.09	0.54	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	汇添富鑫禧债券	0.01	0.06	0.47	0.94	0.75
4316	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.94	0.83
4317	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
4318	嘉实中短债债券C	0.03	0.12	0.51	0.94	0.82
4319	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.13	0.49	0.94	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.10	0.47	0.97	0.86
4158	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.48	0.67	0.95	0.86
4159	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
4160	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
4161	建信润利增强债券C	0.34	-0.44	-0.49	1.20	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.12	5.67	6.89	8.17
3983	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.18	6.26	-	10.19
3984	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
3985	交银稳安90天持有期债券C	1.43	3.37	7.64	-	8.04
3986	鹏华丰融定期开放债券	1.43	4.77	9.70	-	116.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	3.98	6.78	-	7.09
4006	汇安嘉源纯债债券	1.64	3.98	9.08	15.20	35.44
4007	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
4008	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.98	7.31	14.56	23.28
4009	交银裕隆纯债债券C	1.79	3.98	8.26	15.88	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	国泰利享安益短债债券C	1.53	3.49	6.65	-	8.94
4276	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.03	6.65	-	15.36
4277	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
4278	太平丰润一年定开债券发起式	1.44	6.51	6.65	-	2.42
4279	财通安瑞短债债券C	1.69	3.56	6.64	14.04	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	山证裕利定开债发起式	-1.31	2.32	6.20	13.33	34.68
2265	天弘合益C	1.60	3.57	7.05	13.33	13.59
2266	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
2267	建信短债债券F	1.64	3.63	6.51	13.32	17.80
2268	南方升元中短期利率债C	0.65	3.59	6.51	13.32	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	南方和元C	1.40	4.32	7.87	16.00	36.32
1189	万家鑫享纯债A	1.06	5.99	8.36	16.48	36.32
1190	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.32	36.31
1191	博时安诚3个月定开债A	2.46	11.21	14.22	-	36.27
1192	招商招坤纯债C	1.15	4.09	8.03	16.47	36.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17050.26	8.63%
25国开15	80.00	7926.99	4.01%
25农发21	60.00	6072.29	3.07%
25工行二级资本债01BC	60.00	6045.62	3.06%
25国开03	60.00	5941.55	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76961.94	38.94%
企业债	21539.90	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1085	1.1083	1.1085	1.1087	1.1088
累计净值(元)	1.3431	1.3429	1.3431	1.3433	1.3434

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