嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3401

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
债券型名次	2742	3326	3647	4642	4388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
债券型名次	4144	4251	4069	2642	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.29	0.70	1.08	0.73
2741	嘉实稳盛债券	0.06	-0.43	0.27	0.87	0.55
2742	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
2743	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82
2744	建信纯债C	0.06	0.39	0.85	1.35	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.53	0.90	0.54
3325	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	0.25	0.56	1.02	0.63
3326	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
3327	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.60	1.00	0.68
3328	建信转债增强债券C	0.74	0.25	-1.72	8.91	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
3646	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3647	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
3648	建信短债债券C	0.03	0.22	0.55	0.97	0.63
3649	建信润利增强债券A	0.15	-0.22	0.55	1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	汇安中短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.78	0.50
4641	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.15	0.42	0.78	0.47
4642	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
4643	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.78	0.49
4644	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.19	0.45	0.78	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.57
4387	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.02	0.21	0.54	0.86	0.57
4388	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57
4389	建信鑫享短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.96	0.57
4390	建信鑫享短债债券D	0.03	0.22	0.51	0.95	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	华夏鼎辉债券A	1.39	5.47	9.98	-	11.24
4143	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
4144	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
4145	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.62	7.24	-	8.39
4146	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华泰保兴恒利中短债A	1.75	3.98	7.60	-	11.86
4250	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.79	3.98	7.52	-	11.07
4251	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
4252	鹏华稳瑞中短债	1.80	3.98	7.69	-	11.16
4253	鹏扬利沣短债E	1.66	3.98	7.64	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4068	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.51	3.71	7.22	-	7.23
4069	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
4070	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.94	3.33	7.22	13.84	15.06
4071	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.84	7.22	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.91	8.40	13.54	20.09
2641	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.27	6.45	13.53	16.45
2642	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
2643	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
2644	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1161	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94
1162	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
1163	博时富元纯债债券	1.85	4.36	8.41	13.25	35.90
1164	西部利得汇盈债券C	2.10	5.42	10.93	20.57	35.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-28嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1054	1.1051	1.1048	1.1046	1.1045
累计净值(元)	1.3400	1.3397	1.3394	1.3392	1.3391

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