嘉实稳祥纯债债券C(003357)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券C003357HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1107 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3453

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.24亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
债券型名次	2281	3579	3515	3513	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
债券型名次	4213	3728	4282	2195	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
2280	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
2281	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
2282	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
2283	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
3578	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.10	0.59	1.36	1.54
3579	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3580	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
3581	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.91	1.07
3514	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32
3515	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3516	建信短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.87	1.07
3517	建信鑫享短债债券D	0.02	0.13	0.36	0.83	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
3512	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.11	0.33	0.93	1.03
3513	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3514	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
3515	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳祥纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05
4012	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
4013	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
4014	交银丰盈收益债券A	0.01	0.10	0.34	0.91	1.05
4015	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
4212	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.14	14.55
4213	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
4214	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24
4215	交银稳安90天持有期债券C	1.45	3.07	7.34	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	汇添富鑫汇债券C	1.46	3.84	8.31	13.83	31.19
3727	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37
3728	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
3729	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.71	3.84	7.35	13.10	17.50
3730	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	3.84	7.57	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79
4281	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.25	6.52	-	8.88
4282	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
4283	摩根纯债债券B	1.55	3.79	6.52	11.03	71.16
4284	中银稳汇短债债券C	1.64	3.30	6.52	11.99	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
2194	华夏希望债券A	3.39	8.35	13.65	12.68	137.91
2195	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
2196	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
2197	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.39	6.24	12.68	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳祥纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
1170	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
1171	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
1172	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
1173	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	2.82%
21邮储银行二级01	50.00	5161.12	2.81%
25附息国债18	50.00	5148.47	2.81%
25亦庄投资SCP002	50.00	5063.52	2.76%
25国开11	50.00	5064.33	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53229.13	29.00%
企业债	10197.85	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1106	1.1105	1.1104	1.1103	1.1104
累计净值(元)	1.3452	1.3451	1.3450	1.3449	1.3450

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