嘉实稳宏债券A(003458)_资产配置

嘉实稳宏债券A003458CASTROL STEADY MACRO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24048.79	19.92%
债券	95206.62	78.87%
银行存款和结算备付金	1419.89	1.18%
其他资产	30.90	0.03%

资产总值：120706.20万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	45.22	5498.93	5.36%
23农发清发03	50.00	5054.26	4.93%
南银转债	40.06	5035.45	4.91%
兴业转债	33.00	3612.16	3.52%
22国开03	30.00	3103.59	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	72425.02	70.61%
金融债券	16372.41	15.96%
国家债券	3333.46	3.25%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	615.71	2130.35	2.08%
北方华创	002371	5.00	1829.90	1.78%
中航沈飞	600760	38.16	1782.36	1.74%
中航光电	002179	40.00	1741.43	1.70%
中粮糖业	600737	159.99	1643.05	1.60%
紫金矿业	601899	79.53	1442.67	1.41%
中国重工	601989	202.86	1115.73	1.09%
中航高科	600862	50.19	1077.58	1.05%
安徽合力	600761	44.78	974.33	0.95%
立讯精密	002475	20.00	869.20	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	15.21%
采矿业	0.39	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.13%
房地产业	0.05	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
金融业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.53	2627.24	1.89%
招商南油	601975	601.48	2159.31	1.56%
中航沈飞	600760	43.16	1730.64	1.25%
中国海油	600938	50.00	1650.00	1.19%
北方华创	002371	5.00	1599.45	1.15%
中航光电	002179	40.00	1521.85	1.10%
海油工程	600583	200.00	1182.00	0.85%
晋控煤业	601001	68.00	1123.29	0.81%
中远海控	601919	68.16	1055.80	0.76%
安徽合力	600761	44.78	968.95	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	7.62%
采矿业	0.81	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.53	2515.09	2.01%
北方华创	002371	7.00	2139.20	1.71%
神州泰岳	300002	202.88	1900.99	1.52%
瑞鹄模具	002997	58.62	1780.18	1.42%
招商南油	601975	501.48	1780.25	1.42%
中国海油	600938	50.00	1461.50	1.17%
东华测试	300354	29.72	1369.79	1.09%
润达医疗	603108	59.17	1249.67	1.00%
山西焦煤	000983	120.00	1238.40	0.99%
立讯精密	002475	40.00	1176.40	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	7.09%
采矿业	0.52	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.38%
批发和零售业	0.21	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.70%
科学研究和技术服务业	0.07	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	300.00	2655.00	1.75%
立讯精密	002475	70.00	2411.50	1.59%
紫金矿业	601899	149.53	1863.14	1.23%
润达医疗	603108	79.17	1611.11	1.06%
北方华创	002371	6.00	1474.26	0.97%
招商南油	601975	501.48	1404.14	0.93%
中航光电	002179	34.98	1364.21	0.90%
中国联通	600050	300.00	1314.00	0.87%
东华测试	300354	24.72	1227.84	0.81%
拓普集团	601689	15.76	1158.36	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	9.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.53%
采矿业	0.27	1.81%
批发和零售业	0.25	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.51%
租赁和商务服务业	0.11	0.73%
科学研究和技术服务业	0.08	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.50%
金融业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

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