资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125739.36 28.79%
债券 307045.87 70.30%
银行存款和结算备付金 2226.41 0.51%
其他资产 1746.77 0.40%
资产总值:436758.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行永续债01 130.00 13391.48 3.86%
22国开行二级资本债01A 120.00 12486.54 3.60%
23宁波银行永续债01 110.00 11445.24 3.30%
22杭州银行二级资本债01 100.00 10164.38 2.93%
23徽商银行永续债01 80.00 8635.88 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213897.68 61.72%
可转债 65761.56 18.97%
企业债 22400.20 6.46%
国家债券 2031.75 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 148.02 4409.48 1.27%
招商轮船 601872 211.80 4267.77 1.23%
新宙邦 300037 60.41 4018.44 1.16%
银轮股份 002126 111.48 3784.75 1.09%
中国稀土 000831 66.90 3527.64 1.02%
中微公司 688012 10.88 3466.11 1.00%
中远海能 600026 166.67 3426.74 0.99%
华锡有色 600301 67.03 3339.94 0.96%
万华化学 600309 48.22 3322.36 0.96%
中国动力 600482 98.48 3300.22 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.81 22.53%
采矿业 3.14 9.07%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 2.96%
建筑业 0.18 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.44%
综合 0.13 0.37%
科学研究和技术服务业 0.10 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.06%
金融业 0.02 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 12.74 10383.10 2.91%
银轮股份 002126 139.35 6939.63 1.94%
澜起科技 688008 21.67 6715.59 1.88%
烽火通信 600498 89.83 6611.25 1.85%
中微公司 688012 12.65 5927.32 1.66%
晶丰明源 688368 27.26 5901.30 1.65%
宁波华翔 002048 204.66 4707.18 1.32%
兴发集团 600141 100.32 4711.83 1.32%
厦门钨业 600549 50.21 4277.89 1.20%
富创精密 688409 13.51 4136.70 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.81 30.27%
采矿业 1.67 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.75%
综合 0.16 0.44%
科学研究和技术服务业 0.08 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.06%
金融业 0.02 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%