资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20690.22 18.80%
债券 87634.64 79.65%
银行存款和结算备付金 1656.30 1.51%
其他资产 48.52 0.04%
资产总值:110029.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 50.00 5046.14 4.70%
16国开10 30.00 3083.13 2.87%
25农发清发02 30.00 3033.13 2.82%
皓元转债 13.00 2740.66 2.55%
航宇转债 8.00 2458.29 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63753.77 59.37%
金融债券 17605.06 16.40%
国家债券 4447.17 4.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 130.49 1978.23 1.84%
洛阳钼业 603993 80.39 1607.80 1.50%
中微公司 688012 5.35 1518.01 1.41%
紫金矿业 601899 38.53 1328.13 1.24%
中矿资源 002738 14.70 1154.68 1.08%
嵘泰股份 605133 29.15 999.55 0.93%
兴发集团 600141 28.66 991.06 0.92%
兆易创新 603986 4.10 878.42 0.82%
华友钴业 603799 12.48 852.03 0.79%
山金国际 000975 29.79 724.79 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 12.35%
采矿业 0.70 6.56%
科学研究和技术服务业 0.02 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
金融业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 40.66 2679.63 2.75%
中微公司 688012 5.35 1599.54 1.64%
洛阳钼业 603993 80.39 1262.12 1.29%
澜起科技 688008 8.09 1251.99 1.28%
紫金矿业 601899 38.53 1134.32 1.16%
山金国际 000975 45.79 1045.39 1.07%
中矿资源 002738 20.70 1024.65 1.05%
华工科技 000988 10.42 963.64 0.99%
兴发集团 600141 28.66 807.35 0.83%
北方华创 002371 1.73 780.32 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 15.64%
采矿业 0.36 3.72%
科学研究和技术服务业 0.03 0.31%
批发和零售业 0.02 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
金融业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%