资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140134.10 31.55%
债券 298945.05 67.30%
银行存款和结算备付金 2398.24 0.54%
其他资产 2745.71 0.62%
资产总值:444223.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行永续债01 130.00 13341.08 3.74%
精测转2 24.24 13024.15 3.65%
22国开行二级资本债01A 120.00 12438.74 3.48%
22杭州银行二级资本债01 100.00 10437.86 2.92%
22广州银行二级资本债01 80.00 8523.58 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159892.52 44.79%
可转债 111486.25 31.23%
企业债 22465.72 6.29%
国家债券 2210.69 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 12.74 10383.10 2.91%
银轮股份 002126 139.35 6939.63 1.94%
澜起科技 688008 21.67 6715.59 1.88%
烽火通信 600498 89.83 6611.25 1.85%
中微公司 688012 12.65 5927.32 1.66%
晶丰明源 688368 27.26 5901.30 1.65%
兴发集团 600141 100.32 4711.83 1.32%
宁波华翔 002048 204.66 4707.18 1.32%
厦门钨业 600549 50.21 4277.89 1.20%
富创精密 688409 13.51 4136.70 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.81 30.27%
采矿业 1.67 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.75%
综合 0.16 0.44%
科学研究和技术服务业 0.08 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.06%
金融业 0.02 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 204.66 5257.72 1.65%
紫金矿业 601899 148.02 4843.18 1.52%
恒瑞医药 600276 79.96 4415.28 1.39%
烽火通信 600498 85.81 4331.53 1.36%
中金黄金 600489 159.99 4273.43 1.34%
兴发集团 600141 126.54 4223.77 1.33%
银轮股份 002126 94.41 4013.37 1.26%
农业银行 601288 534.49 3581.08 1.13%
恒力石化 600346 165.93 3592.38 1.13%
荣盛石化 002493 295.51 3546.12 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 21.72%
采矿业 3.03 9.54%
金融业 0.89 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.19%
科学研究和技术服务业 0.12 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.24%