财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4090.76 |
2872.14 |
1170.00 |
900.02 |
-7983.13 |
| 本期利润(万元) |
14606.44 |
10389.45 |
3467.78 |
1827.54 |
-4673.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.27 |
0.09 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.45 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
-5.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5186.35 |
0.00 |
1386.95 |
0.00 |
185.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82604.51 |
79770.97 |
58261.59 |
53786.77 |
58143.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.73 |
1.48 |
1.43 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
26.30 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
-1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
75.40 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
38.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1360.75 |
2419.19 |
11.38 |
73.23 |
99.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
108324.86 |
68269.78 |
86441.16 |
141478.98 |
160484.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
20690.22 |
11950.41 |
15511.84 |
25787.34 |
29642.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
87634.64 |
56319.37 |
70929.32 |
115691.64 |
130842.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.41 |
41.94 |
54.57 |
93.06 |
107.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.70 |
7.86 |
10.23 |
17.45 |
20.23 |
| 资产总计(万元) |
110029.68 |
71861.28 |
87597.22 |
142286.19 |
164138.26 |
| 负债合计(万元) |
2652.04 |
3721.47 |
9894.37 |
3640.06 |
12409.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
107377.64 |
68139.81 |
77702.85 |
138646.13 |
151729.12 |
| 未分配利润(万元) |
45834.28 |
21796.06 |
21376.59 |
37005.84 |
43265.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
2.35 |
12.57 |
8.15 |
37.50 |
| 投资收益(万元) |
5841.56 |
1812.71 |
-9693.47 |
-5583.38 |
-7588.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12373.93 |
2303.65 |
6203.76 |
2049.34 |
1807.37 |
| 其它收入(万元) |
21.25 |
6.09 |
19.44 |
8.93 |
14.41 |
| 收入合计(万元) |
18241.78 |
4124.79 |
-3457.70 |
-3516.96 |
-5729.05 |
| 管理人报酬(万元) |
602.98 |
262.52 |
941.60 |
529.91 |
1213.73 |
| 托管费(万元) |
113.06 |
49.22 |
176.55 |
99.36 |
227.57 |
| 其它费用(万元) |
22.37 |
11.26 |
24.54 |
13.48 |
25.63 |
| 费用合计(万元) |
846.93 |
382.13 |
1425.18 |
782.60 |
1690.47 |
| 利润总额(万元) |
17394.85 |
3742.66 |
-4882.88 |
-4299.56 |
-7419.52 |
| 净利润(万元) |
17394.85 |
3742.66 |
-4882.88 |
-4299.56 |
-7419.52 |
