我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3432.89 |
-4881.24 |
-3301.52 |
-6812.02 |
-3041.76 |
| 本期利润(万元) |
-1131.08 |
-3823.54 |
-3824.16 |
-6861.09 |
-6114.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3735.63 |
0.00 |
11083.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66300.27 |
93340.22 |
99993.85 |
128715.44 |
130517.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.40 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.52 |
0.00 |
40.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.23 |
99.90 |
156.35 |
1480.17 |
152.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
141478.98 |
160484.36 |
166801.13 |
112340.28 |
86457.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
25787.34 |
29642.10 |
25988.94 |
20494.81 |
15956.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
115691.64 |
130842.26 |
140812.19 |
91845.47 |
70501.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.06 |
107.88 |
106.56 |
74.94 |
62.94 |
| 应付托管费(万元) |
17.45 |
20.23 |
19.98 |
14.05 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
142286.19 |
164138.26 |
172171.01 |
115253.03 |
87631.55 |
| 负债合计(万元) |
3640.06 |
12409.14 |
2283.28 |
2752.12 |
3976.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
138646.13 |
151729.12 |
169887.73 |
112500.91 |
83655.28 |
| 未分配利润(万元) |
37005.84 |
43265.61 |
56711.94 |
33934.45 |
31338.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
37.50 |
16.18 |
20.71 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
-5583.38 |
-7588.33 |
-626.49 |
-5556.03 |
-2034.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2049.34 |
1807.37 |
6752.41 |
-13777.93 |
-4237.50 |
| 其它收入(万元) |
8.93 |
14.41 |
7.18 |
29.95 |
17.69 |
| 收入合计(万元) |
-3516.96 |
-5729.05 |
6149.28 |
-19283.30 |
-6241.33 |
| 管理人报酬(万元) |
529.91 |
1213.73 |
528.95 |
863.97 |
415.69 |
| 托管费(万元) |
99.36 |
227.57 |
99.18 |
161.99 |
77.94 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
25.63 |
12.62 |
25.18 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
782.60 |
1690.47 |
749.87 |
1198.32 |
560.71 |
| 利润总额(万元) |
-4299.56 |
-7419.52 |
5399.41 |
-20481.62 |
-6802.03 |
| 净利润(万元) |
-4299.56 |
-7419.52 |
5399.41 |
-20481.62 |
-6802.03 |
