嘉实稳宏债券A(003458)_最新动态

嘉实稳宏债券A003458CASTROL STEADY MACRO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.6579

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳宏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：11.81亿元

嘉实稳宏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
债券型名次	5454	5445	5445	5446	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
债券型名次	5266	83	325	3361	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48
5453	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59
5454	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5455	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74
5456	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34
5444	南方广利回报债券C	-3.95	-7.51	-12.58	-3.07	2.01
5445	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5446	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74
5447	上银可转债精选债券A	-4.60	-7.56	-11.27	-7.32	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5444	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5445	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5446	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74
5447	富国天丰强化债券(LOF)	-4.80	-9.48	-11.03	-9.77	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中海可转债债券C类	-3.41	-5.52	-8.48	-10.90	-8.94
5445	平安可转债C	-4.90	-7.77	-13.07	-11.02	-5.99
5446	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5447	汇添富可转换债券A	-3.02	-4.99	-9.77	-11.18	-9.46
5448	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5340	西部利得稳健双利债券A	-1.47	-3.00	-4.33	-7.34	-5.46
5341	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5342	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5343	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.47	-2.71	-3.72	-5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40
5265	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
5266	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
5267	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
5268	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
82	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
83	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
84	长盛可转债C	-5.39	22.72	11.61	-8.51	52.89
85	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
324	华安可转债债券A	-4.86	13.42	15.01	24.18	105.40
325	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
326	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
327	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
3360	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
3361	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
3362	平安高等级债C	2.10	2.95	5.23	8.86	10.34
3363	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	兴业机遇债券C	-0.96	18.53	19.79	28.71	65.80
463	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
464	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
465	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
466	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	130.00	13341.08	3.74%
精测转2	24.24	13024.15	3.65%
22国开行二级资本债01A	120.00	12438.74	3.48%
22杭州银行二级资本债01	100.00	10437.86	2.92%
22广州银行二级资本债01	80.00	8523.58	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159892.52	44.79%
企业债	22465.72	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6931	1.7143	1.7103	1.7416	1.7399
累计净值(元)	1.6931	1.7143	1.7103	1.7416	1.7399

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