嘉实稳宏债券A(003458)_最新动态

嘉实稳宏债券A003458CASTROL STEADY MACRO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.401 0.002(0.11%)

累计净值：1.401

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳宏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：6.63亿元

嘉实稳宏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
债券型名次	60	290	124	5307	5376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
债券型名次	5460	5465	5452	142	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	长江可转债债券C	1.05	2.36	11.11	-0.61	2.71
59	华商收益增强债券B	1.05	0.98	4.35	-2.75	-0.59
60	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
61	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51
62	宝盈融源可转债债券A	1.02	2.58	4.03	-4.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	国投瑞银优化增强债券A/B	0.23	1.01	3.42	0.31	4.59
289	华商转债精选债券A	0.93	1.01	6.40	-5.20	-0.37
290	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
291	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08
292	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70
123	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
124	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
125	平安可转债A	0.99	0.67	10.44	-4.38	-1.50
126	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
5306	华夏稳定双利债券C	0.08	-0.07	-1.49	-0.48	2.14
5307	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
5308	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90
5309	博时天颐债券A	0.67	3.25	11.77	-0.50	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳宏债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5375	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5376	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
5377	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25
5378	华宝双债增强债券C	0.93	0.45	8.49	-3.09	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	国联安信心增长债券B	-1.84	0.87	-0.92	10.43	40.07
5459	华夏安康债券C	-1.86	-3.80	-9.67	7.12	60.78
5460	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
5461	华宝可转债债券A	-2.00	-7.08	-13.89	42.55	49.65
5462	华夏安益短债债券A	-2.00	0.00	0.00	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
5464	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.73	88.20
5465	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
5466	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
5467	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.56	51.72
5451	华宝可转债债券A	-2.00	-7.08	-13.89	42.55	49.65
5452	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
5453	中海可转债债券C类	-2.99	-5.57	-14.10	5.98	-8.29
5454	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	广发集丰债券C	2.42	4.50	4.08	28.22	38.85
141	广发集嘉债券C	5.14	6.32	2.95	28.20	40.12
142	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
143	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68
144	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳宏债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	兴业定开债券C	5.17	7.67	11.58	21.86	40.13
682	广发集嘉债券C	5.14	6.32	2.95	28.20	40.12
683	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
684	国联安信心增长债券B	-1.84	0.87	-0.92	10.43	40.07
685	光大保德信安和债券A	1.57	5.56	2.39	14.38	40.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	45.22	5498.93	5.36%
23农发清发03	50.00	5054.26	4.93%
南银转债	40.06	5035.45	4.91%
兴业转债	33.00	3612.16	3.52%
22国开03	30.00	3103.59	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16372.41	15.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳宏债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳宏债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳宏债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实稳宏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实稳宏债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳宏债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.399	1.393	1.375	1.387	1.416
累计净值(元)	1.399	1.393	1.375	1.387	1.416

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。