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最新净值:1.405 0.005(0.34%)

累计净值:1.405

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实稳宏债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赖礼辉
基金规模:5.40亿元
    嘉实稳宏债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 -2.19 0.01 3.16 1.19
债券型名次 987 5436 4422 757 581
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 35.22 4488.95 6.64%
23农发清发03 40.00 4078.28 6.04%
南银转债 26.06 3299.27 4.88%
兴业转债 18.00 2104.78 3.11%
齐鲁转债 13.00 1621.22 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5072.68 7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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