资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4576.31 11.69%
债券 33576.98 85.75%
银行存款和结算备付金 298.88 0.76%
其他资产 703.28 1.80%
资产总值:39155.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 62.00 6274.75 16.53%
23中行二级资本债03A 10.00 1057.53 2.79%
23武汉水务MTN001 10.00 1049.21 2.76%
22工行二级资本债05A 10.00 1045.01 2.75%
22农行永续债02 10.00 1039.95 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18490.09 48.72%
国家债券 10470.64 27.59%
企业债 1008.99 2.66%
可转债 528.10 1.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.00 210.26 0.55%
盐湖股份 000792 5.29 195.73 0.52%
立讯精密 002475 4.00 197.04 0.52%
中国巨石 600176 8.00 194.48 0.51%
桐昆股份 601233 10.00 180.50 0.48%
东岳硅材 300821 16.18 180.41 0.48%
芭田股份 002170 13.00 167.18 0.44%
思源电气 002028 0.80 161.60 0.43%
大中矿业 001203 4.11 164.11 0.43%
新乡化纤 000949 25.00 163.75 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 10.64%
采矿业 0.03 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.72 154.26 0.88%
宁德时代 300750 0.30 110.18 0.63%
新安股份 600596 9.01 103.34 0.59%
东方证券 600958 8.59 93.63 0.53%
东方财富 300059 4.00 92.72 0.53%
海光信息 688041 0.40 89.76 0.51%
昭衍新药 603127 2.43 85.07 0.48%
华友钴业 603799 1.21 82.59 0.47%
中芯国际 688981 0.67 82.05 0.47%
洛阳钼业 603993 4.00 80.00 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 12.18%
金融业 0.03 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%
采矿业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%