我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240.76 23.39%
债券 695.81 67.59%
银行存款和结算备付金 45.58 4.43%
其他资产 47.37 4.60%
资产总值:1029.51万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 5.00 514.74 62.17%
24进出08 1.20 120.16 14.51%
24国债02 0.60 60.90 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 634.90 76.68%
国家债券 60.90 7.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 1.20 18.47 2.23%
保利发展 600048 1.60 17.65 2.13%
中科创达 300496 0.30 15.77 1.90%
农业银行 601288 2.70 12.96 1.57%
紫金矿业 601899 0.70 12.70 1.53%
牧原股份 002714 0.22 10.19 1.23%
宁德时代 300750 0.04 10.08 1.22%
中微公司 688012 0.06 9.84 1.19%
爱美客 300896 0.04 9.42 1.14%
滨江集团 002244 0.80 9.07 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.58%
房地产业 0.00 4.26%
金融业 0.00 3.80%
采矿业 0.00 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.90%
农、林、牧、渔业 0.00 1.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.50 26.36 2.79%
沪电股份 002463 0.51 18.61 1.97%
菲利华 300395 0.50 15.38 1.63%
力诺特玻 301188 1.00 14.57 1.54%
中微公司 688012 0.08 11.72 1.24%
神农集团 605296 0.33 11.60 1.23%
长江电力 600900 0.38 10.99 1.16%
杰瑞股份 002353 0.30 10.52 1.11%
湖南裕能 301358 0.30 9.44 1.00%
农业银行 601288 1.85 8.07 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 13.94%
采矿业 0.00 3.91%
农、林、牧、渔业 0.00 1.69%
金融业 0.00 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.47%