资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6450.98 7.64%
债券 76263.33 90.37%
银行存款和结算备付金 855.60 1.01%
其他资产 820.08 0.97%
资产总值:84389.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 50.00 5106.07 7.53%
25渤海银行永续债01 30.00 3116.59 4.60%
25广发银行二级资本债01BC 30.00 3110.40 4.59%
25浦发银行二级资本债01A 30.00 3105.69 4.58%
23工行二级资本债02A 30.00 3095.26 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68861.67 101.59%
国家债券 1917.87 2.83%
企业债 1018.03 1.50%
可转债 863.18 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 1.77 368.46 0.54%
中芯国际 688981 3.00 335.97 0.50%
寒武纪 688256 0.31 312.79 0.46%
凯莱英 002821 1.50 282.93 0.42%
中际旭创 300308 0.33 266.79 0.39%
海伦哲 300201 20.00 254.40 0.38%
中微公司 688012 0.80 254.84 0.38%
中国巨石 600176 6.33 249.47 0.37%
浪潮信息 000977 3.50 230.75 0.34%
固德威 688390 4.00 221.44 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 30.00 546.00 0.79%
君正股份 300223 1.60 398.24 0.57%
阳光电源 300274 2.42 384.83 0.56%
恒立液压 601100 3.00 322.68 0.47%
中科曙光 603019 3.00 321.69 0.46%
寒武纪 688256 0.20 319.11 0.46%
新安股份 600596 20.00 319.20 0.46%
科顺股份 300737 47.51 312.14 0.45%
民士达 920394 4.00 275.80 0.40%
兴发集团 600141 5.82 273.37 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 10.64%
金融业 0.13 1.82%
采矿业 0.05 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.46%
综合 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%