嘉实稳怡债券(004486)_资产配置

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3003.09	15.73%
债券	15150.77	79.35%
银行存款和结算备付金	664.19	3.48%
其他资产	274.78	1.44%

资产总值：19092.83万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	5.90%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	5.85%
25知识城MTN001	10.00	1028.26	5.84%
21交通银行二级	10.00	1023.58	5.81%
21建设银行二级01	10.00	1023.99	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9392.56	53.30%
国家债券	1208.29	6.86%
企业债	1018.03	5.78%
可转债	453.25	2.57%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.72	154.26	0.88%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.63%
新安股份	600596	9.01	103.34	0.59%
东方证券	600958	8.59	93.63	0.53%
东方财富	300059	4.00	92.72	0.53%
海光信息	688041	0.40	89.76	0.51%
昭衍新药	603127	2.43	85.07	0.48%
中芯国际	688981	0.67	82.05	0.47%
华友钴业	603799	1.21	82.59	0.47%
洛阳钼业	603993	4.00	80.00	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.18%
金融业	0.03	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
采矿业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	8.31	248.47	1.64%
中国银河	601881	8.22	146.07	0.96%
中国汽研	601965	6.13	109.60	0.72%
中国平安	601318	1.84	101.40	0.67%
海光信息	688041	0.39	99.02	0.65%
邦基科技	603151	3.82	96.91	0.64%
宏工科技	301662	0.75	96.79	0.64%
连城数控	835368	3.00	93.99	0.62%
中航光电	002179	2.06	85.02	0.56%
中航高科	600862	3.50	82.92	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.90%
金融业	0.07	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。