资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9798.16 11.02%
债券 75325.30 84.69%
银行存款和结算备付金 1739.63 1.96%
其他资产 2077.47 2.34%
资产总值:88940.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 50.00 5188.38 7.48%
23工行二级资本债02A 30.00 3171.37 4.58%
22光大银行二级资本债01A 30.00 3132.27 4.52%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3132.79 4.52%
24中行永续债01 30.00 3105.08 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66977.03 96.62%
国家债券 1922.22 2.77%
企业债 1014.34 1.46%
可转债 842.68 1.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 30.00 546.00 0.79%
北京君正 300223 1.60 398.24 0.57%
阳光电源 300274 2.42 384.83 0.56%
恒立液压 601100 3.00 322.68 0.47%
中科曙光 603019 3.00 321.69 0.46%
新安股份 600596 20.00 319.20 0.46%
寒武纪 688256 0.20 319.11 0.46%
科顺股份 300737 47.51 312.14 0.45%
民士达 920394 4.00 275.80 0.40%
兴发集团 600141 5.82 273.37 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 10.64%
金融业 0.13 1.82%
采矿业 0.05 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.46%
综合 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.00 210.26 0.55%
盐湖股份 000792 5.29 195.73 0.52%
立讯精密 002475 4.00 197.04 0.52%
中国巨石 600176 8.00 194.48 0.51%
桐昆股份 601233 10.00 180.50 0.48%
东岳硅材 300821 16.18 180.41 0.48%
芭田股份 002170 13.00 167.18 0.44%
思源电气 002028 0.80 161.60 0.43%
大中矿业 001203 4.11 164.11 0.43%
新乡化纤 000949 25.00 163.75 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 10.64%
采矿业 0.03 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%