嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1790

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓力恒

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：6.78亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
债券型名次	106	4718	4810	5030	4843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
债券型名次	4751	227	2013	3153	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
105	新华增怡债券A	2.09	-2.56	-3.20	1.77	4.82
106	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
107	交银可转债债券C	2.08	-8.90	-13.43	-18.99	-11.95
108	新华增怡债券C	2.08	-2.61	-3.30	1.56	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
4717	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4718	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
4719	兴全磐稳增利债券C	0.50	-0.23	-1.57	-2.09	-0.13
4720	招商金鸿债券A	0.93	-0.23	-1.57	-0.69	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
4809	嘉实稳固收益债券A	0.65	-0.97	-1.23	-1.28	0.74
4810	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
4811	嘉实信用债券C	0.87	-0.37	-1.23	-1.43	0.29
4812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.55	1.91	-1.23	-1.93	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90
5029	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.52	-3.16	-5.21
5030	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
5031	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60
5032	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华夏鼎润债券A	0.15	-1.65	-1.97	-2.44	-0.03
4842	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4843	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
4844	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4845	景顺景瑞收益债券C	0.86	-0.30	-2.10	-1.72	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.49	3.53	7.54	11.72	13.51
4750	汇添富理财14天债券A	0.49	0.96	2.43	4.17	6.56
4751	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
4752	景顺长城稳健增益债券C	0.49	8.87	16.10	-	15.16
4753	平安增利六个月定开债C	0.49	3.87	7.72	18.16	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	富国稳健双盈债券发起式C	4.42	12.10	16.62	-	13.33
226	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44
227	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
228	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.10	29.09
229	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.50	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
2012	华安纯债债券A	2.83	5.52	9.86	16.57	69.74
2013	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
2014	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
2015	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	银河通利债券(LOF)	1.63	9.80	12.80	1.55	89.82
3152	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	5.04	9.79	1.55	14.92
3153	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
3154	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
3155	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	1.52	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	南方定元中短债C	1.76	3.83	6.27	10.88	17.93
3149	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	4.27	6.95	12.52	17.93
3150	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
3151	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
3152	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	50.00	5106.07	7.53%
25渤海银行永续债01	30.00	3116.59	4.60%
25广发银行二级资本债01BC	30.00	3110.40	4.59%
25浦发银行二级资本债01A	30.00	3105.69	4.58%
23工行二级资本债02A	30.00	3095.26	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68861.67	101.59%
企业债	1018.03	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0428	1.0352	1.0196	1.0194	1.0163
累计净值(元)	1.1844	1.1768	1.1612	1.1610	1.1579

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