嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0493 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：6.94亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
债券型名次	961	4990	5281	4608	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
债券型名次	553	262	2662	3118	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
960	嘉实稳宏债券C	0.11	-1.21	-10.32	1.47	3.51
961	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
962	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.11	0.31	0.69	1.45	2.00
963	建信泓利一年持有期债券	0.11	-0.44	0.41	-1.88	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.05	-0.27	-2.48	2.92	4.52
4989	长盛稳怡添利C	0.07	-0.27	-6.92	5.63	5.87
4990	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
4991	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.36	-0.27	-1.91	4.12	4.51
4992	路博迈护航一年持有债券C	0.04	-0.27	-1.55	-0.60	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	广发集汇债券C	0.18	0.65	-3.15	3.23	3.59
5280	大摩灵动优选债券C	0.36	-0.69	-3.16	-5.38	-4.64
5281	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
5282	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5283	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72
4607	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4608	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
4609	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4610	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华润元大润享三个月定开债A	0.13	0.30	0.32	0.80	1.11
4322	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.35	0.75	1.11
4323	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
4324	建信稳定增利债券C	0.00	-0.14	0.10	0.53	1.11
4325	金元顺安丰祥C	0.01	-0.05	0.27	0.51	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.96	6.92	16.47	-	19.11
552	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
553	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
554	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.96	6.63	10.81	-	16.41
555	永赢稳健增强债券C	3.96	25.32	26.30	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	富国天丰强化债券(LOF)	-2.26	19.96	19.64	20.04	190.27
261	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.15	19.92	14.65	4.32	30.63
262	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
263	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
264	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80
2661	国泰盛合三个月定期开放债券	2.21	4.51	8.86	15.02	22.57
2662	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
2663	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60
2664	融通通华五年定开债券C	3.00	5.94	8.86	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	人保鑫裕增强债券A	1.70	7.75	7.33	2.13	18.37
3117	汇安短债债券E	0.75	1.47	1.47	2.11	11.00
3118	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
3119	工银月月薪定期支付债券A	1.50	7.46	7.15	2.06	82.90
3120	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.04	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	招商添锦1年定开债发起式	2.93	5.02	9.36	15.92	19.29
2907	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	-	19.28
2908	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
2909	东方红益丰纯债债券A	2.64	4.76	9.05	15.86	19.26
2910	国金惠鑫短债A	1.41	3.88	6.93	11.26	19.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	50.00	5188.38	7.48%
23工行二级资本债02A	30.00	3171.37	4.58%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3132.27	4.52%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3132.79	4.52%
24中行永续债01	30.00	3105.08	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66977.03	96.62%
企业债	1014.34	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0497	1.0481	1.0452	1.0466	1.0435
累计净值(元)	1.1913	1.1897	1.1868	1.1882	1.1851

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