嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0017(0.17%)

累计净值：1.1720

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.52亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
债券型名次	231	512	79	326	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12
债券型名次	143	808	5475	2724	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42
230	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.27	0.27	0.32	0.25	0.43
231	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
232	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
233	金鹰恒润债券发起式A	0.27	-0.09	0.80	3.53	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华夏鼎利债券A	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
511	华夏鼎利债券C	0.49	0.15	1.89	12.40	13.67
512	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
513	景顺长城景盈双利债券A	0.03	0.15	1.55	6.77	8.69
514	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.39	0.68	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	国泰可转债债券	2.64	2.75	2.31	15.10	20.78
78	华夏聚利债券C	0.84	0.20	2.31	14.17	18.87
79	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
80	景顺长城景颐丰利债券C	0.82	1.53	2.26	18.29	24.15
81	天弘多元收益C	-0.12	-1.19	2.24	10.65	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	嘉实稳固收益债券C	0.30	-0.15	0.61	5.46	6.32
325	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	-0.01	0.92	5.43	8.31
326	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
327	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	-0.88	1.92	5.38	8.23
328	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	招商安本增利债券A	0.51	-0.45	0.71	8.74	13.41
147	华安可转债债券B	-0.05	-1.91	0.54	7.66	13.31
148	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
149	北信瑞丰鼎利C	-0.34	-1.18	-0.36	6.65	13.22
150	华宝双债增强债券A	0.10	-0.76	1.02	8.65	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	北信瑞丰鼎利A	11.94	22.24	26.15	34.79	43.07
142	华安可转债债券A	11.94	24.05	20.27	47.55	116.60
143	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12
144	兴业机遇债券A	11.79	23.93	20.10	41.88	77.19
145	长江可转债债券C	11.73	18.92	11.14	32.16	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	9.67	13.65	-	13.68
807	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
808	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12
809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.62	9.66	15.33	17.15	18.87
810	兴业福益债券	2.45	9.65	12.49	19.10	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.36	0.00	-	13.83
5474	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5475	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12
5476	汇安信利债券A	1.12	5.67	-0.07	-0.20	4.10
5477	泓德裕祥债券A	1.75	3.05	-0.11	5.81	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	长城稳固收益债券C	3.88	9.53	8.43	2.74	36.25
2723	融通中国概念债券(QDII)	2.43	5.25	7.22	2.72	26.18
2724	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12
2725	工银添颐债券B	1.90	5.21	-6.84	2.49	130.20
2726	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.40	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
2914	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
2915	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.59	17.12
2916	太平恒久纯债	1.68	7.39	12.36	16.99	17.12
2917	国泰中债1-3年国开债A	1.55	6.08	9.07	16.11	17.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	13.28%
25农发21	20.00	2008.03	13.24%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	7.01%
22天恒置业MTN002	10.00	1039.84	6.85%
24西安高新MTN004	10.00	1029.02	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5747.56	37.88%
企业债	2033.74	13.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0287	1.0294	1.0300	1.0306	1.0276
累计净值(元)	1.1703	1.1710	1.1716	1.1722	1.1692

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