嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：0.968 0.000(0.01%)

累计净值：1.109

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马丁

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.54亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.64	6.68	3.63	6.39
债券型名次	2058	838	7	383	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	-6.13	-2.82	0.02	10.01
债券型名次	445	5502	5444	2384	4021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	嘉实稳荣债券	0.16	0.26	0.56	2.43	0.81
2057	嘉实稳泽纯债债券C	0.16	0.29	0.26	2.72	0.53
2058	嘉实稳怡债券	0.16	0.64	6.68	3.63	6.39
2059	嘉实增强信用定期债券	0.16	0.26	0.30	2.20	0.68
2060	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.29	-0.03	2.33	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国金惠诚C	0.35	0.64	-0.60	1.10	-0.23
837	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.29	0.64	-0.89	-0.44	-0.86
838	嘉实稳怡债券	0.16	0.64	6.68	3.63	6.39
839	金元顺安丰祥C	0.30	0.64	0.45	1.87	1.07
840	前海开源瑞和债券C	0.33	0.64	0.05	2.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
7	嘉实稳怡债券	0.16	0.64	6.68	3.63	6.39
8	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
9	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
10	富国天丰强化债券(LOF)	0.67	1.92	4.37	8.02	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中银信用增利债券C	0.37	0.83	0.26	3.64	1.87
382	长盛恒盛利率债C	0.04	0.35	-1.04	3.63	-0.55
383	嘉实稳怡债券	0.16	0.64	6.68	3.63	6.39
384	海富通上证投资级可转债ETF	1.19	1.73	-0.72	3.62	1.36
385	信澳鑫益债券A	0.87	2.91	1.66	3.62	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	上银可转债精选债券A	1.62	3.88	2.73	9.52	6.43
30	信澳信用债债券A	1.27	2.86	2.77	10.41	6.40
31	嘉实稳怡债券	0.16	0.64	6.68	3.63	6.39
32	信澳信用债债券C	1.28	2.79	2.70	10.28	6.35
33	上银可转债精选债券C	1.61	3.86	2.66	9.36	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中泰安悦6个月定开债A	5.75	9.94	0.00	-	10.96
444	富国丰利增强债券	5.74	6.58	9.68	17.71	34.16
445	嘉实稳怡债券	5.74	-6.13	-2.82	0.02	10.01
446	东方臻宝纯债债券C	5.73	11.91	17.44	24.53	31.68
447	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
5501	诺安增利债券A	-3.38	-5.88	-1.75	2.35	77.50
5502	嘉实稳怡债券	5.74	-6.13	-2.82	0.02	10.01
5503	工银添颐债券A	2.71	-6.19	-4.49	11.90	142.60
5504	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	华富恒利债券A	3.55	8.08	-2.79	2.72	15.46
5443	浙商汇金兴利增强债券C	0.70	-0.15	-2.80	-	-2.33
5444	嘉实稳怡债券	5.74	-6.13	-2.82	0.02	10.01
5445	人保鑫利债券A	-1.69	-2.32	-2.88	2.13	10.13
5446	安信恒利增强债券A	2.36	0.47	-2.93	2.56	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	工银可转债优选债券C	5.84	-2.90	-11.48	0.16	16.65
2383	人保鑫利债券C	-2.09	-3.11	-4.04	0.10	7.46
2384	嘉实稳怡债券	5.74	-6.13	-2.82	0.02	10.01
2385	诺安增利债券B	-3.86	-6.78	-3.15	-0.07	63.72
2386	长城久悦债券A	3.94	-1.28	-2.29	-0.08	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	安信恒利增强债券A	2.36	0.47	-2.93	2.56	10.01
4020	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	5.82	8.76	-	10.01
4021	嘉实稳怡债券	5.74	-6.13	-2.82	0.02	10.01
4022	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.15	5.99	9.28	-	10.00
4023	海通安悦C	5.06	5.23	9.72	-	10.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	1997.32	36.86%
24农发31	15.00	1510.17	27.87%
21国开03	3.00	305.35	5.63%
24国债21	2.40	241.05	4.45%
24进出08	1.20	121.16	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3934.01	72.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

查看全文[05-10]
标题：多部门齐发利好！公募重磅文件发布，最新解读来了

　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

查看全文[05-10]
标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

查看全文[05-10]
05-10 新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”
05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.968	0.966	0.968	0.966	0.966
累计净值(元)	1.109	1.108	1.109	1.108	1.108

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。