嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0071(0.66%)

累计净值：1.2169

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：3.81亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-0.02	2.01	4.52	3.61
债券型名次	392	4693	345	327	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.98	20.13	3.23	5.38	22.22
债券型名次	304	219	5144	2930	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.66	0.66	0.75	1.50	1.17
391	华夏鼎融债券C	0.66	0.22	1.93	5.06	4.12
392	嘉实稳怡债券	0.66	-0.02	2.01	4.52	3.61
393	建信收益增强债券C	0.66	-0.39	1.72	4.42	3.72
394	南方多利增强债券A	0.66	0.45	2.72	6.04	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.22	-0.02	0.16	0.69	0.56
4692	华夏鼎略债券C	0.00	-0.02	0.19	0.30	0.23
4693	嘉实稳怡债券	0.66	-0.02	2.01	4.52	3.61
4694	金信民旺债券A	0.11	-0.02	-1.08	0.40	0.32
4695	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.13	-0.02	0.59	2.39	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	广发集瑞债券A	0.10	-0.04	2.01	3.27	2.51
344	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
345	嘉实稳怡债券	0.66	-0.02	2.01	4.52	3.61
346	中信建投双利3个月债C	0.58	1.42	2.00	7.04	6.04
347	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	鹏华畅享债券C	0.41	0.31	2.80	4.58	3.87
326	永赢稳健增强债券C	0.97	0.88	3.26	4.56	4.01
327	嘉实稳怡债券	0.66	-0.02	2.01	4.52	3.61
328	天弘弘丰增强回报C	0.27	0.51	0.32	4.49	3.46
329	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.22	-0.05	1.88	4.49	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
335	国寿安保尊利增强回报债券A	0.93	1.04	1.54	4.37	3.61
336	嘉实稳怡债券	0.66	-0.02	2.01	4.52	3.61
337	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
338	易方达裕富债券A	0.67	-0.29	1.10	4.46	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	长信先优债券C	10.00	11.88	13.22	-	11.64
303	恒生前海恒裕债券C	9.98	12.75	18.72	-	27.99
304	嘉实稳怡债券	9.98	20.13	3.23	5.38	22.22
305	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.95	14.11	23.64	34.35	40.80
306	长江尊利债券型A	9.89	13.73	16.40	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华安可转债债券B	7.75	20.16	17.47	39.81	104.40
218	泰康丰盈债券	14.62	20.15	21.20	23.62	60.32
219	嘉实稳怡债券	9.98	20.13	3.23	5.38	22.22
220	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
221	交银强化回报C类	13.36	20.06	20.44	11.73	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5143	汇安短债债券C	0.81	1.69	3.24	8.06	18.13
5144	嘉实稳怡债券	9.98	20.13	3.23	5.38	22.22
5145	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5146	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.18	8.54	9.43	5.43	21.18
2929	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2930	嘉实稳怡债券	9.98	20.13	3.23	5.38	22.22
2931	华安全球美元票息(人民币)C	-2.33	1.25	1.07	5.21	13.10
2932	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.02	1.49	3.39	5.19	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.74	5.52	10.11	18.62	22.24
2402	华夏中债1-3年政金债指数A	1.44	3.85	7.27	14.51	22.23
2403	嘉实稳怡债券	9.98	20.13	3.23	5.38	22.22
2404	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.01	7.87	13.90	22.21
2405	国投瑞银顺祺纯债债券	0.42	3.74	6.96	14.35	22.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	62.00	6274.75	16.53%
23中行二级资本债03A	10.00	1057.53	2.79%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	2.76%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.75%
22农行永续债02	10.00	1039.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18490.09	48.72%
企业债	1008.99	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0682	1.0644	1.0651	1.0698	1.0641
累计净值(元)	1.2098	1.2060	1.2067	1.2114	1.2057

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