嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.057

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：左勇

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.08亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
债券型名次	639	606	402	4265	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
债券型名次	5481	5508	5405	2476	5006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
638	汇添富6月红定期开放债券A	0.22	0.33	4.13	1.06	4.89
639	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
640	景顺长城景泰纯利债券A	0.22	0.54	2.08	1.46	4.27
641	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	国信睿丰债券C	0.10	0.57	1.40	1.00	2.63
605	汇添富可转换债券A	0.58	0.57	10.40	-1.30	6.09
606	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
607	天弘新享一年定开债券发起	0.13	0.57	0.08	1.71	3.57
608	天弘永利优享债券A	0.14	0.57	4.16	2.44	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	中欧稳宁9个月债券C	0.26	0.55	4.70	1.77	4.14
401	淳厚益加债券C	0.29	0.48	4.69	1.10	4.70
402	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
403	华安稳定收益债券A	0.22	1.33	4.67	2.83	5.96
404	国泰民安增利债券A	0.24	0.52	4.65	3.38	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4264	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
4265	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
4266	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4267	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.43	0.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	东方双债添利债券A	0.80	1.03	10.37	-1.05	-1.19
5421	万家家瑞债券C	0.06	-0.04	2.27	-0.05	-1.19
5422	嘉实稳怡债券	0.22	0.57	4.68	0.88	-1.23
5423	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5424	中海可转债债券C类	0.65	-1.14	9.55	1.69	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	国海安盈债券A	-2.83	4.61	0.00	-	4.59
5480	诺安双利债券发起	-2.87	-3.13	-4.74	27.97	157.10
5481	嘉实稳怡债券	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
5482	中海可转债债券C类	-2.99	-5.57	-14.10	5.98	-8.29
5483	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	东方可转债债券C	-7.52	-11.20	-12.93	-	-3.64
5508	嘉实稳怡债券	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
5509	博时转债增强债券C	-0.72	-11.45	-25.39	19.39	62.54
5510	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.49	82.04
5404	西部利得稳健双利债券C	-1.26	-1.00	-10.60	36.40	67.03
5405	嘉实稳怡债券	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
5406	格林泓利增强债券C	-5.58	-9.45	-10.65	-	-9.95
5407	中银转债增强债券A	7.08	8.09	-10.72	33.90	182.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.49	0.61	-4.08	-3.06	6.40
2475	长城积极增利债券C	0.10	0.62	-15.68	-3.11	55.08
2476	嘉实稳怡债券	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
2477	工银全球美元债C	4.50	3.45	2.37	-4.36	3.42
2478	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.21	5.63	-3.52	-4.36	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	财通资管双安债券C	2.08	0.00	0.00	-	4.06
5005	嘉合磐辉纯债A	2.68	0.00	0.00	-	4.06
5006	嘉实稳怡债券	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
5007	兴证全球招益债券C	3.95	0.00	0.00	-	4.06
5008	财信证券30天持有期债券型	1.95	3.65	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	5.00	514.74	62.17%
24进出08	1.20	120.16	14.51%
24国债02	0.60	60.90	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	634.90	76.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.914	0.914	0.909	0.913	0.923
累计净值(元)	1.056	1.055	1.051	1.055	1.065

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