嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1705

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：6.94亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
债券型名次	4998	5023	5166	5111	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
债券型名次	4667	226	3186	3688	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	富国裕利债券C	-0.78	-1.23	-2.23	-1.69	-0.22
4997	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4998	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
4999	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
5000	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.78	-1.21	-2.17	-2.91	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91
5022	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5023	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5024	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
5025	西部利得祥盈债券A	-0.68	-1.40	-2.03	-1.92	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5165	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5166	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5167	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5168	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.08	-1.87	-3.35	-3.46	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
5110	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
5111	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5112	景顺长城稳定收益债券C	-0.75	-0.99	-1.71	-2.72	0.31
5113	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.08	-1.86	-2.72	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	富国稳健添盈债券A	-0.96	-1.18	-0.51	-2.22	-0.86
5006	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
5007	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5008	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5009	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45
4666	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.27	4.44	-	4.94
4667	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
4668	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
4669	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
225	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
226	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
227	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
228	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3185	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
3186	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3187	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
3188	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华夏可转债增强债券C	-1.55	37.23	29.89	1.30	2.91
3687	博时转债增强债券A	-4.17	32.66	25.49	1.23	114.26
3688	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3689	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
3690	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3248	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
3249	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3250	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
3251	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	50.00	5188.38	7.48%
23工行二级资本债02A	30.00	3171.37	4.58%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3132.27	4.52%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3132.79	4.52%
24中行永续债01	30.00	3105.08	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66977.03	96.62%
企业债	1014.34	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0319	1.0349	1.0346	1.0370	1.0372
累计净值(元)	1.1735	1.1765	1.1762	1.1786	1.1788

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