嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0730 -0.0039(-0.36%)

累计净值：1.2146

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：3.81亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
债券型名次	5259	351	335	626	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
债券型名次	254	218	4923	3502	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15
5258	招商资管智远增利债券C	-0.79	1.06	2.61	2.58	3.34
5259	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
5260	富国优化增强债券C	-0.81	0.87	3.18	4.95	6.85
5261	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	银河通利债券(LOF)	-0.69	0.85	6.87	6.55	10.07
350	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
351	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
352	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
353	通利债C	-0.76	0.84	6.72	6.33	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
334	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
335	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
336	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36
337	兴华安裕利率债C	0.28	0.28	1.88	3.76	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20
625	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
626	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
627	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
628	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	融通增强收益债券C	-0.38	1.06	1.32	2.51	3.41
336	大摩多元收益债券C	-0.53	-0.31	0.03	2.02	3.40
337	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
338	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
339	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
253	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
254	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
255	招商安本增利债券C	9.29	27.42	25.23	33.12	250.73
256	富国丰利增强债券	9.23	21.74	19.26	22.73	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
217	华宝双债增强债券A	11.05	21.61	17.36	22.81	24.12
218	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
219	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
220	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.06	21.18	13.15	10.21	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78
4922	汇添富丰利短债C	1.15	2.65	5.29	10.48	12.67
4923	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
4924	招商招丰纯债C	1.93	3.22	5.29	12.17	12.55
4925	融通四季添利债券(LOF)A	-0.03	2.38	5.28	26.00	98.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	惠升和睿兴利债券C	1.04	11.64	6.35	5.10	5.40
3501	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
3502	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
3503	华夏鼎沛债券C	22.45	31.14	26.00	4.90	48.96
3504	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
2446	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2447	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
2448	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
2449	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	62.00	6274.75	16.53%
23中行二级资本债03A	10.00	1057.53	2.79%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	2.76%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.75%
22农行永续债02	10.00	1039.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18490.09	48.72%
企业债	1008.99	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0769	1.0808	1.0817	1.0813	1.0851
累计净值(元)	1.2185	1.2224	1.2233	1.2229	1.2267

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