嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0771 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2187

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：3.81亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
债券型名次	946	306	711	327	345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
债券型名次	304	221	4808	2885	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	汇添富鑫润纯债A	0.13	0.27	0.92	1.23	1.16
945	汇添富鑫润纯债C	0.13	0.23	0.83	1.03	0.99
946	嘉实稳怡债券	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
947	嘉实稳鑫纯债债券	0.13	0.47	1.36	1.72	1.78
948	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
305	大成元合双利债券发起式A	0.02	1.16	1.05	3.09	3.01
306	嘉实稳怡债券	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
307	民生加银鑫享债券C	0.05	1.16	-1.28	11.38	7.91
308	民生加银鑫享债券D	0.04	1.16	-1.28	11.37	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.45	1.23	1.75	1.73
710	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.36	1.23	1.34	1.79
711	嘉实稳怡债券	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
712	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.11	2.72	1.23	5.94	4.24
713	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	1.23	2.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	海富通集利债券	0.24	0.71	0.87	5.04	4.12
326	建信收益增强债券C	-0.13	1.45	1.58	5.04	4.26
327	嘉实稳怡债券	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
328	鹏华畅享债券C	0.24	1.68	2.21	5.03	4.12
329	信诚优质纯债债券A	0.22	1.12	1.22	5.03	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	招商安泰债券D	0.16	1.54	1.42	4.45	3.80
344	长信利丰债券A	0.26	1.34	0.77	5.27	3.79
345	嘉实稳怡债券	0.13	1.16	1.23	5.03	3.79
346	交银施罗德安心收益债券	0.11	1.10	1.54	4.61	3.79
347	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.57	1.19	1.67	4.63	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	富国宝利增强债券	10.81	18.05	18.81	20.40	51.35
303	长江尊利债券型A	10.79	14.23	16.78	-	18.02
304	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
305	南方贤元一年持有债券A	10.78	13.89	0.00	-	16.61
306	嘉合磐通C	10.77	10.49	11.64	22.30	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
220	交银强化回报C类	14.60	20.05	21.30	10.89	56.52
221	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
222	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
223	天弘弘丰增强回报C	16.23	19.69	19.34	22.97	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.27	3.40	5.70	-	7.86
4807	长信富瑞两年定开债券C	1.53	3.76	5.69	-	17.76
4808	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
4809	民生加银鑫元纯债债券C	-0.95	2.15	5.69	11.44	30.89
4810	中泰蓝月短债A	1.64	3.55	5.69	10.98	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.86	14.42
2884	长城稳固收益债券A	3.11	9.59	13.17	4.73	43.69
2885	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
2886	招商理财7天债券A	0.65	1.32	2.31	4.73	6.72
2887	华富恒利债券A	10.24	13.68	20.18	4.69	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
2363	鹏扬稳利债券A	3.53	7.44	11.85	20.50	22.44
2364	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
2365	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.16	16.26	22.42
2366	前海联合泳辉纯债C	2.00	6.21	11.44	17.88	22.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	62.00	6274.75	16.53%
23中行二级资本债03A	10.00	1057.53	2.79%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	2.76%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.75%
22农行永续债02	10.00	1039.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18490.09	48.72%
企业债	1008.99	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0765	1.0757	1.0724	1.0774	1.0761
累计净值(元)	1.2181	1.2173	1.2140	1.2190	1.2177

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