嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.10	0.37	1.49	2.37	2.54	2.39
季度净申购	-160.48	-2934.51	-12276.29	-9653.05	-1855.50	1714.25	8747.41
总份额	907.16	1067.64	4002.15	16278.44	25931.49	27786.99	26072.74
季度总申购份额	0.25	7.06	26.22	4337.25	4592.40	5846.86	12446.96
季度总赎回份额	160.73	2941.57	12302.51	13990.30	6447.91	4132.61	3699.55

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	758.33	-204.84	3.87	208.71
4683	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
4684	红土创新添利债券A	0.08	796.48	-248.23	132.42	380.65
4685	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
4686	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4687	汇添富双颐债券C	0.08	823.03	-2496.53	657.66	3154.19
4688	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4689	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
4690	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
4691	建信睿享纯债债券C	0.08	734.09	-	-	3504.89
4692	民生加银岁岁增利债券C	0.08	732.01	-	3.64	-
4693	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4694	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
4695	平安利率债A	0.08	696.84	-16049.72	786.65	16836.37
4696	平安元盛超短债A	0.08	698.79	-3287.06	79.02	3366.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62
4638	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4639	前海开源弘泽债券C	0.10	921.56	-1421.50	22.72	1444.22
4640	天弘稳利定期开放B	0.12	916.04	-	-	-
4641	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
4642	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	912.88	-36.39	2.25	38.64
4643	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4644	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
4645	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	906.07	-925.01	17.56	942.57
4646	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.10	906.07	-925.01	17.56	942.57
4647	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	900.92	-433.02	73.33	506.35
4648	平安添裕债券C	0.09	899.48	-21.40	44.12	65.53
4649	天弘京津冀C	0.09	887.18	538.56	2121.66	1583.10
4650	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.09	872.21	-28.68	20.95	49.64
4651	安信恒利增强债券C	0.09	870.24	-2.49	0.10	2.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
2176	金信民兴债券C	0.89	8236.41	-156.42	1805.57	1961.99
2177	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
2178	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2179	长盛可转债C	0.54	5749.06	-158.59	218.51	377.10
2180	泰信债券增强收益C	0.06	534.79	-159.48	28.79	188.27
2181	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
2182	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
2183	金鹰添利信用债债券C	0.97	9211.13	-160.60	1550.85	1711.45
2184	华富恒稳纯债债券A	9.84	89413.03	-160.94	9901.61	10062.54
2185	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.39	3761.72	-162.16	1711.86	1874.02
2186	华安年年盈定期开放债券A	0.52	5037.02	-164.73	54.14	218.86
2187	兴银瑞益	36.71	358843.63	-165.44	464.90	630.33
2188	华安沣裕债券A	0.03	322.75	-165.87	0.41	166.28
2189	财通收益增强债券A	0.49	3430.89	-166.59	20.63	187.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	博时安祺6个月定开债A	7.09	68878.62	-10.71	0.28	10.99
4017	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
4018	交银裕利纯债债券A	36.87	338280.88	-0.84	0.28	1.12
4019	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
4020	大成惠利纯债债券	20.12	198341.47	0.06	0.26	0.20
4021	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
4022	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
4023	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
4024	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
4025	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
4026	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
4027	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4028	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4029	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
4030	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	广发央企80债券指数C	0.04	342.13	34.73	198.16	163.44
3295	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3752.52	-112.28	50.73	163.01
3296	招商添悦纯债C	0.01	97.59	-107.95	54.87	162.83
3297	海通鑫悦C	0.07	681.52	-146.33	16.18	162.51
3298	中融恒信纯债A	18.85	178358.70	-1.59	160.84	162.43
3299	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
3300	银河银信添利债券B	0.23	2254.02	-147.73	14.60	162.33
3301	嘉实稳怡债券	0.08	907.16	-160.48	0.25	160.73
3302	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.21	2036.99	-	-	160.41
3303	工银1-3年农发债指数C	0.13	1267.55	101.64	261.75	160.11
3304	金信民达纯债A	1.39	13081.61	-141.49	17.69	159.18
3305	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.36	3386.62	-157.68	0.29	157.97
3306	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	571.50	-99.38	58.07	157.45
3307	长城永利债券C	0.00	36.56	13.06	169.93	156.87
3308	华富可转债债券	0.48	3741.72	-104.76	51.79	156.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

459

23260.1300

43.32%

56.68%

2023-12-31

480

339134.0800

95.08%

4.92%

2023-06-30

534

520355.7000

96.69%

3.31%

2022-12-31

547

316733.6000

94.69%

5.31%

2022-06-30

554

71015.1200

73.19%

26.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	459	23260.1300	462.54	43.32	605.10	56.68
2023-12-31	480	339134.0800	15477.52	95.08	800.92	4.92
2023-06-30	534	520355.7000	26866.07	96.69	920.92	3.31
2022-12-31	547	316733.6000	16405.58	94.69	919.75	5.31
2022-06-30	554	71015.1200	2879.32	73.19	1054.91	26.81

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