嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.67	3.79	1.77	1.56	2.38	0.60	0.28
季度净申购	27587.25	19356.18	2062.23	-7950.81	17073.07	3098.98	1788.56
总份额	63922.61	36335.37	16979.19	14916.96	22867.77	5794.70	2695.72
季度总申购份额	52181.75	37485.59	10155.18	8911.09	30122.64	3733.65	1827.98
季度总赎回份额	24594.50	18129.41	8092.95	16861.90	13049.57	634.67	39.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2399	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2400	中欧稳宁9个月债券A	6.73	58679.56	1290.75	7524.15	6233.40
2401	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
2402	汇添富实业债债券C	6.71	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2403	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
2404	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2405	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2406	财通资管双盈债券发起式A	6.66	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
2407	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2408	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
2409	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2410	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2411	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2412	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2330	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2331	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2332	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
2333	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
2334	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2335	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2336	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2337	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2338	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2339	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2340	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2341	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2342	建信恒瑞债券	6.55	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2343	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
618	中信建投景荣债券A	11.01	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
619	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
620	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
621	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
622	鹏华丰禄债券	94.85	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
623	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
624	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
625	博时中债5-10农发行A	7.98	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
626	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
627	招商招华纯债C	8.10	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
628	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
629	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
630	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
631	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
859	光大保德信安泽债券C	6.05	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
860	天弘优利短债发起C	9.40	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
861	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
862	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.03	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
863	中欧瑾泰债券A	31.06	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
864	永赢裕益债券C	4.46	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
865	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
866	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
867	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.97	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
868	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
869	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
870	易方达稳悦120天滚动短债A	34.00	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
871	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
872	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	银华信用季季红债券A	14.27	134844.97	-16650.24	8409.21	25059.45
1201	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
1202	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1203	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1204	平安惠复纯债A	5.01	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1205	博时裕康纯债	2.88	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1206	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1207	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
1208	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1209	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1210	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1211	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1212	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1213	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1214	华夏希望债券C	9.43	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5634

30137.0000

3.32%

96.68%

2025-06-30

10348

22098.7300

1.54%

98.46%

2024-12-31

429

62837.1800

20.66%

79.34%

2024-06-30

459

23260.1300

43.32%

56.68%

2023-12-31

480

339134.0800

95.08%

4.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5634	30137.0000	563.33	3.32	16415.86	96.68
2025-06-30	10348	22098.7300	352.84	1.54	22514.93	98.46
2024-12-31	429	62837.1800	556.99	20.66	2138.73	79.34
2024-06-30	459	23260.1300	462.54	43.32	605.10	56.68
2023-12-31	480	339134.0800	15477.52	95.08	800.92	4.92

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