嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.72	3.82	1.79	1.57	2.41	0.61	0.28
季度净申购	27587.25	19356.18	2062.23	-7950.81	17073.07	3098.98	1788.56
总份额	63922.61	36335.37	16979.19	14916.96	22867.77	5794.70	2695.72
季度总申购份额	52181.75	37485.59	10155.18	8911.09	30122.64	3733.65	1827.98
季度总赎回份额	24594.50	18129.41	8092.95	16861.90	13049.57	634.67	39.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2395	汇添富双鑫添利债券C	6.81	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2396	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
2397	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2398	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2399	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2400	浦银安盛双债增强债券C	6.74	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
2401	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2402	中欧稳宁9个月债券A	6.72	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2403	中银中短债债券A	6.72	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
2404	财通资管双盈债券发起式A	6.70	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
2405	汇添富实业债债券C	6.70	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2406	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
2407	中银汇享债券	6.70	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2408	博时恒泰债券A	6.69	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	招商安阳债券A	6.63	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2329	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2330	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2331	博时民丰纯债债券A	6.64	64265.38	62.22	64.27	2.04
2332	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2333	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2334	万家鑫怡债券A	6.64	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2335	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2336	招商信用添利债券(LOF)C	6.84	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2337	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2338	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2339	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2340	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2341	建信恒瑞债券	6.56	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2342	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	农银瑞泽添利债券C	6.32	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
688	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
689	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
690	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
691	摩根双债增利债券C	5.25	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
692	鹏华丰禄债券	94.99	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
693	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
694	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
695	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
696	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
697	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
698	安信尊享添利利率债A	4.55	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
699	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
700	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
701	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
933	建信双息红利债券A	22.98	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
934	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.06	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
935	中欧瑾泰债券A	31.14	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
936	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
937	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
938	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
939	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
940	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
941	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
942	天弘增利短债C	31.53	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
943	易方达稳悦120天滚动短债A	34.03	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
944	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
945	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
946	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	财通资管鸿益中短债债券C	31.13	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
1245	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.53	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1246	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1247	平安惠复纯债A	5.02	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1248	博时裕康纯债	2.89	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1249	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.51	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1250	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1251	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
1252	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1253	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1254	南方初元中短债A	7.09	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1255	富国产业债A	32.67	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1256	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1257	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1258	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5634

30137.0000

3.32%

96.68%

2025-06-30

10348

22098.7300

1.54%

98.46%

2024-12-31

429

62837.1800

20.66%

79.34%

2024-06-30

459

23260.1300

43.32%

56.68%

2023-12-31

480

339134.0800

95.08%

4.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5634	30137.0000	563.33	3.32	16415.86	96.68
2025-06-30	10348	22098.7300	352.84	1.54	22514.93	98.46
2024-12-31	429	62837.1800	556.99	20.66	2138.73	79.34
2024-06-30	459	23260.1300	462.54	43.32	605.10	56.68
2023-12-31	480	339134.0800	15477.52	95.08	800.92	4.92

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