嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.76	6.63	3.77	1.76	1.55	2.37	0.60
季度净申购	1267.25	27587.25	19356.18	2062.23	-7950.81	17073.07	3098.98
总份额	65189.86	63922.61	36335.37	16979.19	14916.96	22867.77	5794.70
季度总申购份额	21499.86	52181.75	37485.59	10155.18	8911.09	30122.64	3733.65
季度总赎回份额	20232.61	24594.50	18129.41	8092.95	16861.90	13049.57	634.67

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	国泰双利债券C	6.84	38723.16	14608.69	21070.43	6461.74
2369	东方臻善纯债债券A	6.82	67002.30	-11997.20	66904.95	78902.15
2370	长信稳健纯债债券A	6.78	64280.01	-80177.83	24564.32	104742.14
2371	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
2372	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73
2373	中信建投稳祥A	6.77	64105.80	-12205.65	7549.19	19754.84
2374	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
2375	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
2376	大成景兴信用债债券A	6.75	39764.69	-3348.36	1578.38	4926.74
2377	鹏扬泓利债券C	6.75	62496.36	-8490.16	2961.86	11452.02
2378	大成景荣债券A	6.74	59075.56	31410.54	37630.30	6219.76
2379	华宝可转债债券C	6.74	36967.37	-11938.24	31663.78	43602.02
2380	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
2381	兴证全球兴益债券C	6.73	60534.08	8296.51	24507.66	16211.15
2382	鹏华稳健添利债券C	6.72	60546.61	-7451.11	28771.29	36222.40

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	平安惠享纯债A	7.81	65853.29	-196.79	181.96	378.76
2292	国泰惠富纯债债券C	7.21	65850.95	-52743.38	64575.65	117319.03
2293	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
2294	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.88	65706.87	-10739.98	9958.78	20698.75
2295	长安泓源纯债债券A	6.92	65286.39	-41435.60	15151.63	56587.23
2296	创金合信季安鑫3个月C	7.86	65223.36	-95.69	5271.83	5367.53
2297	兴业天融债券	7.24	65210.90	2173.68	2205.88	32.20
2298	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
2299	嘉实稳元纯债债券A	8.01	65187.29	-46131.04	9947.53	56078.56
2300	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
2301	南方骏元中短期利率债债券	6.87	65051.86	-25984.50	25914.37	51898.87
2302	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
2303	汇添富稳航30天持有债券C	7.02	64822.54	-4189.37	2683.64	6873.01
2304	易方达安益90天持有债券C	6.98	64708.91	-5274.30	2068.35	7342.66
2305	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.49	4190.07	1300.13	1532.33	232.20
1207	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
1208	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
1209	南方多利增强债券C	7.46	62556.02	1292.31	28882.83	27590.52
1210	广发安泽短债C	4.64	45591.27	1286.13	7726.99	6440.87
1211	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
1212	建信利率债债券	1.20	10073.43	1276.37	2586.52	1310.15
1213	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1214	鹏扬利沣短债C	1.87	17189.63	1255.23	6763.48	5508.25
1215	诺德安鸿	0.44	4076.18	1248.33	5081.50	3833.18
1216	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.57	5597.99	1242.13	1836.13	594.00
1217	华安安浦债券C	12.02	115232.18	1227.36	36709.96	35482.60
1218	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.65	68459.62	1224.56	9915.31	8690.75
1219	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.84	8012.67	1208.47	1717.80	509.33
1220	交银境尚收益债券C	0.16	1393.48	1190.87	1755.76	564.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1258	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
1259	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
1260	广发恒悦债券E	3.27	29213.74	2853.52	21592.64	18739.12
1261	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
1262	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
1263	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
1264	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1265	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
1266	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
1267	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
1268	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1269	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1270	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1271	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.44	157266.10	87.10	20555.44	20468.33
1318	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
1319	华富恒欣纯债债券C	7.60	67305.84	-2195.13	18196.78	20391.91
1320	富安达富利纯债C	6.51	55867.75	35172.55	55558.60	20386.05
1321	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
1322	恒生前海恒润纯债A	2.89	26558.91	-18522.47	1833.11	20355.58
1323	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
1324	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1325	蜂巢添跃66个月定开债券	76.62	758564.79	79825.74	99978.30	20152.56
1326	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
1327	创金合信尊睿债券C	3.54	33162.42	5639.18	25741.81	20102.63
1328	广发集裕债券A	12.29	95764.79	-19899.59	193.44	20093.03
1329	易方达恒久1年定期债券A	5.70	56325.65	-19890.66	184.34	20075.00
1330	景顺长城景泰聚利纯债债券	37.87	326065.27	162048.30	182057.22	20008.92
1331	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15380

41562.1700

1.92%

98.08%

2025-12-31

5634

30137.0000

3.32%

96.68%

2025-06-30

10348

22098.7300

1.54%

98.46%

2024-12-31

429

62837.1800

20.66%

79.34%

2024-06-30

459

23260.1300

43.32%

56.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15380	41562.1700	1228.67	1.92	62693.94	98.08
2025-12-31	5634	30137.0000	563.33	3.32	16415.86	96.68
2025-06-30	10348	22098.7300	352.84	1.54	22514.93	98.46
2024-12-31	429	62837.1800	556.99	20.66	2138.73	79.34
2024-06-30	459	23260.1300	462.54	43.32	605.10	56.68

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