嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.70	3.81	1.78	1.56	2.40	0.61	0.28
季度净申购	27587.25	19356.18	2062.23	-7950.81	17073.07	3098.98	1788.56
总份额	63922.61	36335.37	16979.19	14916.96	22867.77	5794.70	2695.72
季度总申购份额	52181.75	37485.59	10155.18	8911.09	30122.64	3733.65	1827.98
季度总赎回份额	24594.50	18129.41	8092.95	16861.90	13049.57	634.67	39.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平

2393	宏利溢利债券A	6.75	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2394	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2395	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2396	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.73	66077.81	-	0.00	-
2397	中银中短债债券A	6.73	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
2398	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2399	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
2400	嘉实稳怡债券	6.70	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2401	浦银安盛双债增强债券C	6.70	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
2402	财通资管双盈债券发起式A	6.68	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
2403	汇添富实业债债券C	6.68	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2404	嘉实稳固收益债券A	6.68	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
2405	博时恒泰债券A	6.66	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2406	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
2407	广发集嘉债券A	6.65	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	招商安阳债券A	6.56	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2326	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2327	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
2328	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
2329	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2330	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2331	万家鑫怡债券A	6.65	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2332	嘉实稳怡债券	6.70	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2333	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
2334	平安惠利纯债	7.06	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2335	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.35	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2336	华安信用四季红债券A	6.64	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2337	博时裕泰纯债债券	7.32	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2338	建信恒瑞债券	6.57	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2339	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	招商鑫悦中短债A	9.65	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
629	南方梦元短债C	13.22	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
630	博时稳健增利债券A	64.00	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
631	华夏中短债债券A	73.17	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
632	泰康安惠纯债债券A	21.47	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
633	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.11	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
634	建信荣禧一年定期开放债券	80.11	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
635	嘉实稳怡债券	6.70	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
636	广发中债7-10年国开债指数A	61.46	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
637	浦银中短债C	6.58	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
638	中银纯债债券C	18.51	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
639	华富恒欣纯债债券C	7.81	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
640	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
641	永赢昌利债券C	5.44	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
642	财通资管中债1-3年国开债A	29.83	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
801	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
802	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
803	中邮鑫溢中短债债券A	11.88	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
804	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.77	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
805	嘉实多盈债券A	8.75	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
806	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
807	嘉实稳怡债券	6.70	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
808	景顺长城四季金利债券A	21.24	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
809	摩根瑞享纯债债券A	9.07	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
810	汇添富中短债A	23.80	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
811	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
813	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.52	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
814	中邮纯债恒利债券C	10.28	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	易方达信用债债券C	25.61	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1023	招商安瑞进取债券	19.65	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
1024	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1025	工银瑞信双利债券B	29.96	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
1026	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1027	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
1028	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1029	嘉实稳怡债券	6.70	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
1030	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1031	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1032	广发集远债券C	4.77	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
1033	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
1034	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
1035	汇添富90天短债A	42.55	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1036	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15380

41562.1700

1.92%

98.08%

2025-12-31

5634

30137.0000

3.32%

96.68%

2025-06-30

10348

22098.7300

1.54%

98.46%

2024-12-31

429

62837.1800

20.66%

79.34%

2024-06-30

459

23260.1300

43.32%

56.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15380	41562.1700	1228.67	1.92	62693.94	98.08
2025-12-31	5634	30137.0000	563.33	3.32	16415.86	96.68
2025-06-30	10348	22098.7300	352.84	1.54	22514.93	98.46
2024-12-31	429	62837.1800	556.99	20.66	2138.73	79.34
2024-06-30	459	23260.1300	462.54	43.32	605.10	56.68

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