资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354395.48 99.85%
银行存款和结算备付金 440.24 0.12%
其他资产 83.50 0.02%
资产总值:354919.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 130.00 13241.21 4.07%
23国开08 98.00 10031.81 3.08%
25附息国债18 90.00 9267.24 2.85%
25国开11 80.00 8102.93 2.49%
25国开15 80.00 7923.90 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89451.06 27.50%
国家债券 29337.91 9.02%
企业债 24370.03 7.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%