资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425022.83 98.86%
银行存款和结算备付金 2756.65 0.64%
其他资产 2128.22 0.50%
资产总值:429907.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 140.00 14247.18 3.89%
25国开20 140.00 14041.39 3.84%
23国开08 98.00 10214.26 2.79%
25中信银行CD359 100.00 9984.71 2.73%
25国开06 80.00 8122.86 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147596.97 40.34%
国家债券 29015.99 7.93%
企业债 23969.66 6.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%