资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284079.06 99.08%
银行存款和结算备付金 1511.29 0.53%
其他资产 1130.15 0.39%
资产总值:286720.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 80.00 8253.76 3.23%
21福能01 80.00 8214.58 3.21%
25国开02 80.00 8053.98 3.15%
22国开03 70.00 7149.10 2.80%
25工行二级资本债02BC 70.00 7134.98 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60660.89 23.72%
企业债 24515.37 9.59%
国家债券 12217.18 4.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%