嘉实中短债债券A(006797)_财务情况

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14035.78	1934.31	10838.65	5721.14	52652.23
本期利润(万元)	8192.58	822.84	5241.26	-64.90	54901.48
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	0.66	0.00	3.19
期末可供分配利润(万元)	54125.42	0.00	80622.16	0.00	81373.66
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	496494.70	522448.01	774279.60	690122.41	889716.74
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.69	0.00	3.62
累计净值增长率(%)	23.51	0.00	22.80	0.00	21.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	139.88	10201.51	36131.95	171.23	30245.72
交易性金融资产(万元)	617654.28	880776.94	1082779.29	2589848.47	1542470.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	614646.30	880776.94	1082779.29	2589848.47	1542470.22
应付管理人报酬(万元)	123.11	203.66	240.15	545.92	362.56
应付托管费(万元)	41.04	67.89	80.05	181.97	120.85
资产总计(万元)	618013.14	893228.21	1121972.29	2597433.66	1631436.00
负债合计(万元)	93359.22	81757.65	178419.90	562568.59	154714.92
所有者权益合计(万元)	524653.92	811470.57	943552.38	2034865.08	1476721.08
未分配利润(万元)	68479.19	101899.03	112765.95	213580.36	129614.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	174.51	86.88	407.50	259.90	1329.66
投资收益(万元)	19448.33	14274.08	68223.96	42512.81	49427.62
公允价值变动收益(万元)	-6195.15	-5946.91	2454.17	4161.67	9790.51
其它收入(万元)	40.42	19.56	325.72	301.72	152.76
收入合计(万元)	13468.12	8433.61	71411.36	47236.10	60700.55
管理人报酬(万元)	2157.47	1245.07	5474.79	3315.68	3990.62
托管费(万元)	719.16	415.02	1824.93	1105.23	1330.21
其它费用(万元)	29.98	15.70	33.28	18.67	37.01
费用合计(万元)	4899.94	2967.64	13448.50	7515.75	9647.55
利润总额(万元)	8568.18	5465.96	57962.86	39720.35	51053.01
净利润(万元)	8568.18	5465.96	57962.86	39720.35	51053.01

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