我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14866.86 |
33747.85 |
19848.65 |
39671.41 |
12289.19 |
| 本期利润(万元) |
4975.00 |
37708.17 |
21064.74 |
48831.10 |
12444.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
152895.75 |
0.00 |
89905.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1386889.17 |
1940134.45 |
2215092.52 |
1411273.36 |
1250605.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.23 |
30245.72 |
40185.28 |
61464.86 |
48266.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2589848.47 |
1542470.22 |
1774533.86 |
952929.85 |
1131109.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2589848.47 |
1542470.22 |
1767815.05 |
939836.79 |
1101607.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
545.92 |
362.56 |
410.59 |
196.12 |
220.08 |
| 应付托管费(万元) |
181.97 |
120.85 |
136.86 |
65.37 |
73.36 |
| 资产总计(万元) |
2597433.66 |
1631436.00 |
1831964.40 |
1014739.04 |
1199042.70 |
| 负债合计(万元) |
562568.59 |
154714.92 |
264838.82 |
248696.87 |
312632.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2034865.08 |
1476721.08 |
1567125.58 |
766042.17 |
886410.12 |
| 未分配利润(万元) |
213580.36 |
129614.91 |
112590.94 |
46663.83 |
57997.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
259.90 |
1329.66 |
633.72 |
924.98 |
222.68 |
| 投资收益(万元) |
42512.81 |
49427.62 |
21982.72 |
29944.92 |
10180.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4161.67 |
9790.51 |
7191.41 |
-7844.27 |
-421.01 |
| 其它收入(万元) |
301.72 |
152.76 |
21.11 |
141.12 |
88.16 |
| 收入合计(万元) |
47236.10 |
60700.55 |
29828.97 |
23166.76 |
10069.84 |
| 管理人报酬(万元) |
3315.68 |
3990.62 |
1618.39 |
2377.73 |
841.93 |
| 托管费(万元) |
1105.23 |
1330.21 |
539.46 |
792.58 |
280.64 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
37.01 |
17.18 |
35.77 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
7515.75 |
9647.55 |
4763.55 |
8195.43 |
2796.13 |
| 利润总额(万元) |
39720.35 |
51053.01 |
25065.42 |
14971.33 |
7273.71 |
| 净利润(万元) |
39720.35 |
51053.01 |
25065.42 |
14971.33 |
7273.71 |
