嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1644 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.34亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
债券型名次	2708	4609	3145	3390	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
债券型名次	3848	4013	3738	1780	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
2707	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.18	0.43	1.49	2.13
2708	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
2709	建信纯债A	0.00	0.21	0.47	1.47	1.97
2710	建信双息红利债券A	0.00	0.54	1.17	0.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4608	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
4609	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
4610	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
4611	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41
3144	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68
3145	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
3146	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54
3147	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3389	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3390	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
3391	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3392	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.92	1.21
3914	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.40	1.18	1.21
3915	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
3916	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21
3917	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.11	0.18	0.99	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87
3847	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
3848	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
3849	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.47	18.36
3850	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.45	13.15
4012	汇添富稳添利定期开放债券A	2.05	3.90	8.21	15.08	30.85
4013	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
4014	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.87	3.90	7.99	14.27	16.74
4015	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.17	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	国富恒瑞债券C	-2.10	8.55	7.26	12.54	55.55
3737	华商收益增强债券A	2.35	12.24	7.26	15.13	130.49
3738	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
3739	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.37	7.25	14.75	19.76
3740	嘉实汇达中短债债券C	1.69	4.06	7.25	13.31	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	鑫元合享纯债C	2.39	3.65	6.45	14.08	46.35
1779	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
1780	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
1781	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94
1782	红塔红土瑞景纯债A	0.42	2.49	7.49	14.06	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	财通资管鸿运中短债债券A	1.69	3.70	6.36	12.37	25.01
2118	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
2119	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
2120	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.85	5.10	8.34	14.84	25.00
2121	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.11	25.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	13241.21	4.07%
23国开08	98.00	10031.81	3.08%
25附息国债18	90.00	9267.24	2.85%
25国开11	80.00	8102.93	2.49%
25国开15	80.00	7923.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89451.06	27.50%
企业债	24370.03	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1643	1.1645	1.1646	1.1646	1.1644
累计净值(元)	1.2408	1.2410	1.2411	1.2411	1.2409

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