嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2454

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.87亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
债券型名次	3997	3322	3434	3161	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
债券型名次	3684	3642	3918	1818	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80
3996	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.09	0.21	0.48	0.90	1.73
3997	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3998	嘉实中短债债券C	0.09	0.18	0.39	0.83	1.47
3999	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.19	0.43	0.82	1.47
3321	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.19	0.42	0.81	1.46
3322	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3323	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3324	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3433	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.19	0.42	0.81	1.46
3434	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3435	建信鑫享短债债券F	0.07	0.17	0.42	0.82	1.50
3436	交银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.15	0.42	0.77	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3160	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
3161	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3162	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61
3163	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.18	0.46	0.91	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华安众鑫90天滚动短债A	0.16	0.30	0.57	0.94	1.60
3475	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
3476	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3477	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	-0.46	-0.67	-0.41	1.60
3478	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3683	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
3684	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
3685	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.62	6.41	-	10.87
3686	平安中短债债券E	1.70	3.80	6.56	12.18	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.79	14.09	16.08
3641	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.80	4.32	8.02	14.55	20.11
3642	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
3643	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30
3644	招商鑫嘉中短债债券A	1.82	4.32	7.46	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	4.02	7.28	-	14.57
3917	中银聚享债券B	2.27	3.53	7.28	12.84	17.53
3918	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
3919	交银信用添利债券(LOF)	1.00	4.94	7.27	14.22	106.68
3920	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.93	4.21	7.27	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21
1817	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67
1818	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
1819	英大通惠多利债券C	2.68	7.51	9.26	14.06	15.60
1820	博时富瑞纯债债券A	2.38	4.82	8.03	14.05	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	广发景明中短债A	1.81	4.05	7.10	13.04	25.51
2086	鹏扬淳安66个月债券A	1.89	6.06	10.48	-	25.51
2087	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
2088	民生加银兴盈债券	2.97	5.91	10.25	15.34	25.49
2089	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.39	6.03	12.09	25.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	80.00	8253.76	3.23%
21福能01	80.00	8214.58	3.21%
25国开02	80.00	8053.98	3.15%
22国开03	70.00	7149.10	2.80%
25工行二级资本债02BC	70.00	7134.98	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60660.89	23.72%
企业债	24515.37	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1687	1.1686	1.1684	1.1680	1.1679
累计净值(元)	1.2452	1.2451	1.2449	1.2445	1.2444

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