嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1496 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2261

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.25亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
债券型名次	2288	2327	2466	2694	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
债券型名次	2908	3727	2564	1569	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.20	0.12	-0.37	0.39
2287	嘉实信用债券A	0.07	-0.18	0.85	1.49	2.29
2288	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2289	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09
2290	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.01	0.59	0.78	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	-0.02	0.46	0.00	-0.15
2326	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
2327	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2328	建信睿享纯债债券C	0.02	-0.02	0.47	0.70	1.50
2329	交银稳利中短债债券A	0.06	-0.02	0.52	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
2465	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
2466	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2467	建信中短债纯债债券A	0.04	-0.03	0.41	0.51	1.26
2468	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.41	0.70	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.07	0.31	0.57	1.19
2693	嘉实短债债券C	0.03	0.08	0.29	0.57	1.21
2694	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2695	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.05	0.32	0.57	1.28
2696	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.07	0.31	0.57	1.19
2900	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.29	0.58	1.19
2901	嘉实中短债债券A	0.07	-0.02	0.41	0.57	1.19
2902	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	-0.07	0.59	0.46	1.19
2903	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.08	0.45	0.48	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
2907	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
2908	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
2909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
2910	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	博时裕创纯债	1.16	5.30	8.89	17.15	41.56
3726	东方红鑫安39个月定开债券	2.72	5.30	8.76	-	17.49
3727	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
3728	建信睿兴纯债债券	0.95	5.30	8.35	16.17	22.78
3729	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	广发增强债券C	2.08	7.14	9.44	17.06	121.80
2563	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.98	5.62	9.44	17.28	33.06
2564	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
2565	民生加银岁岁增利债券A	0.51	6.20	9.44	18.39	84.96
2566	南方纯元A	1.14	6.47	9.44	16.78	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	民生加银岁岁增利债券C	0.12	5.35	8.14	16.05	76.06
1568	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.05	41.26
1569	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
1570	交银中债1-3年政金债指数A	1.26	6.26	9.15	16.04	17.05
1571	广发资管昭利中短债B	1.95	4.66	7.77	16.03	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.65	9.07	13.55	-	23.43
2042	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.57	23.42
2043	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.04	23.41
2044	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.13	5.54	8.78	-	23.41
2045	富国双债增强债券A	5.52	12.30	11.62	-	23.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	390.00	40664.17	7.36%
23国开18	320.00	32733.90	5.92%
25国开01	300.00	30212.30	5.47%
23国开08	258.00	26576.74	4.81%
24农发31	250.00	25377.57	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367945.11	66.56%
企业债	57489.40	10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1499	1.1494	1.1492	1.1489	1.1488
累计净值(元)	1.2264	1.2259	1.2257	1.2254	1.2253

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