嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2391

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.99亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
债券型名次	1611	1759	3261	3511	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
债券型名次	3340	3788	3458	2140	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
1610	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
1611	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
1612	建信纯债C	0.06	0.09	0.60	1.46	1.48
1613	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1758	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1759	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
1760	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40
1761	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3260	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93
3261	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
3262	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
3263	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
3510	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
3511	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
3512	建信中短债纯债债券C	0.03	0.06	0.41	1.09	1.10
3513	交银稳利中短债债券C	0.04	0.11	0.41	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05
3818	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3819	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
3820	建信利率债策略纯债债券C	0.19	0.14	0.29	1.10	1.05
3821	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.08	0.39	1.02	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.46	6.27	-	11.33
3339	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
3340	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
3341	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28
3342	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19
3787	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
3788	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
3789	南方和元C	1.24	4.14	7.70	14.77	36.34
3790	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
3457	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
3458	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
3459	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
3460	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
2139	平安双债添益债券A	3.19	10.66	11.67	14.76	50.63
2140	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
2141	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
2142	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	广发景明中短债A	1.67	3.93	7.21	13.71	24.81
2109	国寿安保尊荣中短债债券A	1.77	4.02	8.21	14.91	24.81
2110	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
2111	鹏华丰诚债券A	3.31	9.05	11.50	19.99	24.81
2112	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	140.00	14247.18	3.89%
25国开20	140.00	14041.39	3.84%
23国开08	98.00	10214.26	2.79%
25中信银行CD359	100.00	9984.71	2.73%
25国开06	80.00	8122.86	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147596.97	40.34%
企业债	23969.66	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1624	1.1623	1.1619	1.1620	1.1619
累计净值(元)	1.2389	1.2388	1.2384	1.2385	1.2384

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