嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1663 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.34亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
债券型名次	3659	3031	3275	3555	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
债券型名次	3944	4280	3781	1738	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.11	0.38	1.51	2.27
3658	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19
3659	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3660	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.91	1.26
3661	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.44	1.23	1.83
3030	嘉实同舟债券C	0.12	0.16	-1.08	1.07	1.33
3031	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3032	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3033	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.88	1.39
3274	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.23	0.40	1.00	1.44
3275	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3276	建信短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.88	1.36
3277	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.88	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58
3554	嘉实多盈债券C	-0.16	-0.83	-1.14	0.99	1.12
3555	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3556	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.30	0.99	1.62
3557	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	0.99	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37
3751	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.75	1.08	1.37
3752	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3753	建信中短债纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.84	1.37
3754	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
3943	红土创新丰睿中短债A	1.79	4.25	8.52	-	10.46
3944	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
3945	诺德安盛	1.79	2.93	6.03	11.41	12.77
3946	浦银安盛双债增强债券A	1.79	12.22	11.41	14.65	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61
4279	华夏鼎明债券A	1.88	3.59	6.15	11.39	15.10
4280	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
4281	摩根纯债债券A	1.95	3.59	7.63	11.25	81.63
4282	天弘安利短债A	1.86	3.59	6.46	12.36	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.31	26.19
3780	华泰紫金丰睿债券发起A	2.08	6.13	7.46	6.27	9.30
3781	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
3782	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3783	宝盈安泰短债债券A	2.03	3.92	7.45	13.50	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	博时可转债ETF	1.77	30.26	18.93	14.27	33.65
1737	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39
1738	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
1739	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
1740	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	建信睿兴纯债债券	2.34	3.90	7.63	14.18	25.23
2114	华宝中短债债券A	2.44	4.39	7.44	14.86	25.22
2115	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
2116	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.03	25.21
2117	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	13241.21	4.07%
23国开08	98.00	10031.81	3.08%
25附息国债18	90.00	9267.24	2.85%
25国开11	80.00	8102.93	2.49%
25国开15	80.00	7923.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89451.06	27.50%
企业债	24370.03	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1662	1.1660	1.1658	1.1658	1.1657
累计净值(元)	1.2427	1.2425	1.2423	1.2423	1.2422

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