嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1637 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2402

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.34亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
债券型名次	3703	2638	2930	3278	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
债券型名次	3552	3975	3488	1772	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
3702	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71
3703	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
3704	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
3705	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.15	0.64	1.55	1.82
2637	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91
2638	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
2639	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
2640	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2929	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2930	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
2931	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19
2932	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.13	0.45	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉合磐通A	-0.03	0.31	-0.03	1.00	3.20
3277	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13
3278	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
3279	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.00	1.17
3280	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3740	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
3741	嘉实中短债债券A	0.00	0.15	0.45	1.00	1.15
3742	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.17	0.42	0.98	1.15
3743	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.95	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
3551	嘉实致诚纯债债券	1.68	4.02	8.07	-	9.28
3552	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
3553	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23
3554	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	3.67	9.82	-	12.85
3974	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3975	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
3976	金鹰添瑞中短债C	1.69	3.67	6.45	11.82	28.58
3977	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-1.41	3.67	6.26	-43.05	-45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	博时裕达纯债	1.42	3.16	7.59	14.45	42.42
3487	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40
3488	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
3489	建信稳定增利债券C	2.74	9.16	7.59	15.85	170.67
3490	交银双利债券C	2.83	4.58	7.59	5.57	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12
1771	创金合信中债1-3年国开债A	1.68	4.49	8.05	14.10	21.08
1772	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
1773	银河天盈中短债A	1.63	4.39	8.23	14.10	22.13
1774	安信中短利率债(LOF)A	1.53	3.73	7.15	14.09	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.05	24.93
2109	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93
2110	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
2111	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
2112	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.41	4.52	8.64	15.52	24.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	13241.21	4.07%
23国开08	98.00	10031.81	3.08%
25附息国债18	90.00	9267.24	2.85%
25国开11	80.00	8102.93	2.49%
25国开15	80.00	7923.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89451.06	27.50%
企业债	24370.03	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1637	1.1635	1.1632	1.1633	1.1633
累计净值(元)	1.2402	1.2400	1.2397	1.2398	1.2398

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