嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.199

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金灿

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：138.69亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
债券型名次	4840	4740	4882	4426	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
债券型名次	3956	2369	1926	1356	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
4839	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33
4840	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4841	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4842	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.31	0.65	1.28
4739	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
4740	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4741	交银纯债债券C	0.02	0.12	0.07	0.92	2.62
4742	交银丰享收益债券A	0.10	0.12	-0.16	0.88	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21
4881	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
4882	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4883	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
4884	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.39	0.84	1.86
4425	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.45	0.84	1.88
4426	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4427	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
4428	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.18	0.24	0.91	2.34
4102	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.20	0.38	1.12	2.34
4103	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4104	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.20	0.28	0.98	2.34
4105	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3955	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10
3956	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
3957	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.81	6.85	0.00	-	8.48
3958	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.81	6.35	9.34	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.30	6.62	0.00	-	9.33
2368	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
2369	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
2370	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.68	6.61	0.00	-	7.30
2371	招商招瑞纯债债券发起式A	3.41	6.61	9.74	17.58	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1925	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79
1926	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
1927	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
1928	上银聚远盈42个月定开债券	2.46	5.80	9.38	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1355	海富通一年定开债券A	4.93	7.37	8.01	17.19	130.65
1356	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
1357	浦银普益A	4.50	6.94	10.19	17.19	21.69
1358	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
1965	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1966	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
1967	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44
1968	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.24	9.00	11.49	-	20.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	610.00	62124.15	4.23%
24农业银行CD153	500.00	49821.78	3.39%
24华夏银行CD252	500.00	49858.77	3.39%
21国开18	409.00	41959.19	2.86%
22国开07	410.00	41293.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597842.33	40.68%
企业债	340987.69	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198

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