嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1676 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2441

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.34亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
债券型名次	3134	3307	3324	3265	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
债券型名次	3656	3663	3785	2109	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3133	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
3134	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3135	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3136	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3306	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33
3307	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3308	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3309	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3323	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3324	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3325	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3326	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3264	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63
3265	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3266	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3267	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3455	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
3456	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3457	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49
3458	景顺长城景泰纯利债券C	-0.20	-0.25	-0.22	-0.12	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3655	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23
3656	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3657	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46
3658	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
3662	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
3663	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3664	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
3665	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
3784	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
3785	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3786	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
3787	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2108	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2109	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
2110	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
2111	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
2080	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
2081	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
2082	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
2083	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	13241.21	4.07%
23国开08	98.00	10031.81	3.08%
25附息国债18	90.00	9267.24	2.85%
25国开11	80.00	8102.93	2.49%
25国开15	80.00	7923.90	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89451.06	27.50%
企业债	24370.03	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1677	1.1674	1.1674	1.1670	1.1669
累计净值(元)	1.2442	1.2439	1.2439	1.2435	1.2434

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