嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1585 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2350

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.99亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
债券型名次	3936	4100	3680	4340	4279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.26	8.24	-	24.37
债券型名次	3671	4024	3371	1637	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80
3935	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.36	0.90	1.39	1.19
3936	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
3937	建信短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.70
3938	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4099	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.22	0.67	1.39	0.90
4100	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
4101	建信稳定增利债券A	-0.05	0.22	0.44	1.05	0.94
4102	摩根纯债债券A	0.05	0.22	0.68	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.23	0.56	0.91	0.72
3679	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3680	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
3681	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
3682	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.23	0.56	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4339	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
4340	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
4341	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59
4342	南方启元A	0.02	0.22	0.78	0.82	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.18	0.54	0.94	0.70
4278	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
4279	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
4280	建信短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.70
4281	交银丰盈收益债券C	0.02	0.18	0.57	0.94	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
3670	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	-	20.74
3671	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
3672	建信稳定鑫利债券A	1.58	4.92	9.15	-	38.23
3673	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.71	9.32	-	55.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国泰惠盈纯债债券A	-0.27	4.26	9.22	-	21.02
4023	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.00	4.26	7.63	-	12.26
4024	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
4025	民生加银鑫通债券	-0.28	4.26	9.10	-	17.32
4026	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.26	7.54	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华安稳定收益债券A	2.34	10.96	8.24	-	160.72
3370	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
3371	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
3372	永赢月月享30天持有期短债A	1.76	4.06	8.24	-	8.28
3373	中信保诚稳利债券C	1.88	4.80	8.24	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	交银稳鑫短债债券C	1.31	3.17	6.26	-	18.44
1636	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
1637	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
1638	嘉实中短债债券C	1.42	3.96	7.77	-	22.33
1639	财通资管鸿运中短债债券A	1.79	3.86	7.00	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鹏扬淳安66个月债券A	3.00	7.44	11.81	-	24.40
2117	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.20	6.13	10.93	-	24.39
2118	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
2119	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	-	24.37
2120	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.88	6.59	11.32	-	24.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	140.00	14247.18	3.89%
25国开20	140.00	14041.39	3.84%
23国开08	98.00	10214.26	2.79%
25中信银行CD359	100.00	9984.71	2.73%
25国开06	80.00	8122.86	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147596.97	40.34%
企业债	23969.66	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1587	1.1583	1.1581	1.1583	1.1585
累计净值(元)	1.2352	1.2348	1.2346	1.2348	1.2350

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