嘉实中短债债券A(006797)_最新动态

嘉实中短债债券A006797JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1521 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.65亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
债券型名次	3849	4138	4299	2925	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
债券型名次	3160	4034	2731	2002	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
3848	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3849	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
3850	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3851	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4137	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4138	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
4139	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15
4140	建信鑫享短债债券D	0.03	0.16	0.38	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
4298	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
4299	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
4300	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
4301	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2924	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
2925	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
2926	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
2927	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
4437	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4438	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
4439	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
4440	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79
3159	嘉实3个月理财债券E	1.43	3.53	5.66	6.36	6.38
3160	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
3161	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
3162	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.25	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	富国安慧短债债券A	1.81	4.55	8.36	-	9.66
4033	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
4034	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
4035	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01
4036	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.11	97.68
2730	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
2731	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
2732	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.43	35.68
2733	国联安中短债债券A	1.72	4.43	9.17	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	宏利恒利债券C	0.20	5.89	9.31	15.79	35.43
2001	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	5.00	8.27	15.79	17.34
2002	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
2003	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01
2004	西部利得汇逸债券A	7.64	11.37	11.32	15.79	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69
2095	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
2096	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
2097	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.17	23.67
2098	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	160.00	16133.87	3.08%
25国开01	150.00	15162.74	2.89%
23交行债02	110.00	11159.94	2.13%
24国开13	110.00	11105.22	2.12%
25国开08	110.00	10998.05	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209001.79	39.84%
企业债	28309.79	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1522	1.1522	1.1521	1.1523	1.1521
累计净值(元)	1.2287	1.2287	1.2286	1.2288	1.2286

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