资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614646.30 99.94%
银行存款和结算备付金 338.50 0.06%
其他资产 20.36 0.00%
资产总值:615005.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 160.00 16133.87 3.08%
25国开01 150.00 15162.74 2.89%
23交行债02 110.00 11159.94 2.13%
24国开13 110.00 11105.22 2.12%
25国开08 110.00 10998.05 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209001.79 39.84%
国家债券 41644.06 7.94%
企业债 28309.79 5.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%