我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1900616.76 96.87%
银行存款和结算备付金 60577.65 3.09%
其他资产 900.62 0.05%
资产总值:1962095.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 610.00 62124.15 4.23%
24华夏银行CD252 500.00 49858.77 3.39%
24农业银行CD153 500.00 49821.78 3.39%
21国开18 409.00 41959.19 2.86%
22国开07 410.00 41293.17 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 597842.33 40.68%
企业债 340987.69 23.20%
国家债券 124131.62 8.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%