嘉实中短债债券C(006798)_财务情况

嘉实中短债债券C006798JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	195.13	65.81	727.55	86.78	574.22
本期利润(万元)	262.28	116.80	375.60	34.60	224.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.93	0.00	1.00	0.00	0.52
期末可供分配利润(万元)	3460.30	0.00	2898.58	0.00	3670.30
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	31799.66	26004.45	28159.21	30371.95	37190.97
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.95	0.00	1.12	0.00	0.62
累计净值增长率(%)	22.70	0.00	21.55	0.00	20.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	195.32	139.88	10201.51	36131.95	171.23
交易性金融资产(万元)	354395.48	617654.28	880776.94	1082779.29	2589848.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	354395.48	614646.30	880776.94	1082779.29	2589848.47
应付管理人报酬(万元)	80.89	123.11	203.66	240.15	545.92
应付托管费(万元)	26.96	41.04	67.89	80.05	181.97
资产总计(万元)	354919.21	618013.14	893228.21	1121972.29	2597433.66
负债合计(万元)	29595.08	93359.22	81757.65	178419.90	562568.59
所有者权益合计(万元)	325324.14	524653.92	811470.57	943552.38	2034865.08
未分配利润(万元)	45206.88	68479.19	101899.03	112765.95	213580.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.28	174.51	86.88	407.50	259.90
投资收益(万元)	4238.14	19448.33	14274.08	68223.96	42512.81
公允价值变动收益(万元)	929.06	-6195.15	-5946.91	2454.17	4161.67
其它收入(万元)	7.61	40.42	19.56	325.72	301.72
收入合计(万元)	5186.10	13468.12	8433.61	71411.36	47236.10
管理人报酬(万元)	584.37	2157.47	1245.07	5474.79	3315.68
托管费(万元)	194.79	719.16	415.02	1824.93	1105.23
其它费用(万元)	14.46	29.98	15.70	33.28	18.67
费用合计(万元)	1367.69	4899.94	2967.64	13448.50	7515.75
利润总额(万元)	3818.41	8568.18	5465.96	57962.86	39720.35
净利润(万元)	3818.41	8568.18	5465.96	57962.86	39720.35

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