嘉实中短债债券C(006798)_最新动态

嘉实中短债债券C006798JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金灿

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.28亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
债券型名次	4841	4797	4917	4614	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
债券型名次	4152	2700	2229	1679	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33
4840	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4841	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4842	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4843	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	汇添富理财60天债券A	0.01	0.11	0.27	0.54	1.16
4796	汇添富双利债券C	0.15	0.11	4.00	1.14	5.11
4797	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4798	交银稳益短债债券A	0.07	0.11	-0.09	0.65	2.13
4799	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
4916	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
4917	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4918	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
4919	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.22	0.04	1.30	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.13	0.40	0.77	1.70
4613	汇添富丰润中短债A	0.03	0.22	0.15	0.77	3.86
4614	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4615	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14
4616	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.96	2.22
4325	汇添富双颐债券C	0.32	-0.54	-0.48	0.39	2.22
4326	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4327	建信稳定增利债券A	0.28	0.39	4.14	0.29	2.22
4328	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.67	5.36	0.00	-	8.25
4151	嘉实短债债券A	2.67	5.70	0.00	-	7.86
4152	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
4153	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
4154	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
2699	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
2700	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2701	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24
2702	南方吉元短债E	2.78	6.31	4.91	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发添财180天滚动持有债券C	3.17	6.18	8.86	-	10.76
2228	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.83	8.67	8.86	-	11.14
2229	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2230	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
2231	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
1678	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1679	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
1680	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1681	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
2170	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
2171	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2172	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2173	安信尊享添利利率债A	5.20	7.96	12.05	-	18.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	610.00	62124.15	4.23%
24华夏银行CD252	500.00	49858.77	3.39%
24农业银行CD153	500.00	49821.78	3.39%
21国开18	409.00	41959.19	2.86%
22国开07	410.00	41293.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597842.33	40.68%
企业债	340987.69	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.182	1.183

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