嘉实中短债债券C(006798)_最新动态

嘉实中短债债券C006798JIASHI MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1442 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2104

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.82亿元

2022-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
债券型名次	4094	4320	4491	3420	4744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
债券型名次	3539	4400	3087	1940	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4093	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.13	0.16	0.56	0.11
4094	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4095	建信润利增强债券C	-0.01	1.13	1.37	4.32	1.06
4096	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
4319	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4320	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4321	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
4322	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4490	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4491	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4492	江信添福C	0.02	0.10	0.23	0.48	0.10
4493	交银丰润收益债券A	0.04	0.19	0.23	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
3419	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
3420	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
3421	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
3422	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12
4743	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
4744	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4745	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
4746	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	汇添富利率债	1.27	5.89	10.30	17.71	20.06
3538	汇添富鑫悦纯债A	1.27	4.92	8.98	-	9.30
3539	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
3540	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.00	28.37
3541	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.20	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
4399	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.36	12.48
4400	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
4401	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4402	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3086	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
3087	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
3088	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.22	26.84
3089	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.67	29.57
1939	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.66	140.67
1940	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
1941	建信荣元一年定开债券发起式	0.21	3.82	7.48	14.66	14.46
1942	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.65	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.17	21.73
2322	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.57	21.73
2323	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.66	21.70
2324	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.09	21.67
2325	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	160.00	16133.87	3.08%
25国开01	150.00	15162.74	2.89%
23交行债02	110.00	11159.94	2.13%
24国开13	110.00	11105.22	2.12%
25国开08	110.00	10998.05	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209001.79	39.84%
企业债	28309.79	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1443	1.1443	1.1442	1.1444	1.1443
累计净值(元)	1.2105	1.2105	1.2104	1.2106	1.2105

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