资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242658.33 99.96%
银行存款和结算备付金 108.60 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:242766.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10153.58 4.94%
25附息国债03 100.00 10026.86 4.88%
25国开15 99.00 9809.65 4.77%
24汇金MTN003 80.00 8298.39 4.04%
23国开03 80.00 8219.87 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91765.50 44.64%
国家债券 27992.62 13.62%
企业债 19311.08 9.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%