资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144872.93 99.87%
银行存款和结算备付金 191.63 0.13%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:145065.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8102.93 4.69%
23江苏银行债02 60.00 6151.00 3.56%
24汇金MTN003 60.00 6133.96 3.55%
24交行债03BC 60.00 6138.27 3.55%
21嘉兴滨海债01 50.00 5233.51 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67291.50 38.94%
国家债券 12069.35 6.98%
企业债 11331.44 6.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%