我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261249.98 99.91%
银行存款和结算备付金 221.39 0.08%
其他资产 2.69 0.00%
资产总值:261474.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭城投SCP003 170.00 17050.94 7.59%
22农发12 100.00 10319.67 4.59%
甬通商K1 70.00 7193.96 3.20%
23嘉兴城投MTN001 60.00 6207.77 2.76%
24附息国债11 60.00 6108.94 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40251.19 17.91%
金融债券 38106.78 16.95%
国家债券 9162.75 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%