资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264279.79 99.92%
银行存款和结算备付金 221.33 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:264501.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 150.00 15143.49 7.41%
25国开15 103.00 10129.08 4.96%
25国开06 100.00 10117.61 4.95%
25附息国债03 100.00 10086.60 4.93%
25国开08 90.00 8998.40 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98774.40 48.32%
国家债券 33806.10 16.54%
企业债 23354.67 11.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%