资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135273.94 99.88%
银行存款和结算备付金 159.82 0.12%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:135435.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债03BC 60.00 6161.76 4.28%
25国开02 60.00 6040.48 4.20%
23舟山海洋MTN001 50.00 5178.90 3.60%
23华夏银行债04 50.00 5135.89 3.57%
24江苏银行债01BC 50.00 5130.80 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67300.42 46.74%
国家债券 14143.74 9.82%
企业债 2020.10 1.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%