我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2718.21 |
4099.20 |
2717.43 |
4131.26 |
1461.56 |
| 本期利润(万元) |
1049.15 |
4768.41 |
2678.63 |
5720.65 |
1026.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2304.28 |
0.00 |
7734.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224767.44 |
239081.06 |
218481.02 |
213835.78 |
173406.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.84 |
11385.54 |
4148.58 |
116.75 |
184.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
309258.44 |
201074.64 |
155179.37 |
136007.28 |
63941.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
309258.44 |
201074.64 |
155179.37 |
136007.28 |
63941.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.51 |
45.93 |
28.92 |
29.09 |
30.37 |
| 应付托管费(万元) |
9.92 |
7.65 |
4.82 |
4.85 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
316605.01 |
213933.15 |
159329.54 |
138126.42 |
104726.12 |
| 负债合计(万元) |
77523.94 |
97.37 |
41954.64 |
23784.45 |
53.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
239081.06 |
213835.78 |
117374.90 |
114341.97 |
104672.75 |
| 未分配利润(万元) |
5700.52 |
10057.94 |
4455.03 |
1425.40 |
1605.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
81.64 |
4.66 |
113.08 |
48.71 |
| 投资收益(万元) |
5060.73 |
5165.85 |
1863.13 |
4476.69 |
2554.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
669.21 |
1589.39 |
1718.95 |
-1926.23 |
-54.46 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5738.90 |
6836.87 |
3586.73 |
2663.53 |
2548.54 |
| 管理人报酬(万元) |
319.78 |
408.86 |
172.59 |
392.75 |
213.67 |
| 托管费(万元) |
53.30 |
68.14 |
28.76 |
65.46 |
35.61 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
27.54 |
13.35 |
27.91 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
970.49 |
1116.23 |
557.19 |
1078.12 |
669.09 |
| 利润总额(万元) |
4768.41 |
5720.65 |
3029.54 |
1585.41 |
1879.45 |
| 净利润(万元) |
4768.41 |
5720.65 |
3029.54 |
1585.41 |
1879.45 |
