财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1023.50 |
316.28 |
4555.49 |
721.84 |
3112.35 |
| 本期利润(万元) |
2255.73 |
1160.88 |
2259.63 |
-34.13 |
1370.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113.22 |
0.00 |
1936.13 |
0.00 |
7345.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172802.49 |
205575.46 |
204407.36 |
203478.59 |
198621.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
21.40 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
19.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.63 |
221.33 |
127.05 |
167.20 |
127.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
144872.93 |
264279.79 |
245087.15 |
281249.43 |
309258.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144872.93 |
264279.79 |
245087.15 |
281249.43 |
309258.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.05 |
52.06 |
48.95 |
57.11 |
59.51 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
8.68 |
8.16 |
9.52 |
9.92 |
| 资产总计(万元) |
174873.62 |
264501.12 |
245214.69 |
281421.29 |
316605.01 |
| 负债合计(万元) |
2071.13 |
60093.76 |
46593.19 |
63807.99 |
77523.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
172802.49 |
204407.36 |
198621.50 |
217613.30 |
239081.06 |
| 未分配利润(万元) |
2295.08 |
3307.21 |
9143.32 |
8584.68 |
5700.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.34 |
4.33 |
4.01 |
38.67 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
1559.09 |
6110.27 |
3885.06 |
10028.69 |
5060.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1232.24 |
-2295.86 |
-1742.30 |
1230.62 |
669.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.31 |
5.27 |
| 收入合计(万元) |
2827.67 |
3818.75 |
2146.78 |
11303.29 |
5738.90 |
| 管理人报酬(万元) |
286.25 |
626.66 |
319.02 |
665.07 |
319.78 |
| 托管费(万元) |
47.71 |
104.44 |
53.17 |
110.85 |
53.30 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.35 |
12.23 |
25.10 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
571.94 |
1559.12 |
776.72 |
1852.04 |
970.49 |
| 利润总额(万元) |
2255.73 |
2259.63 |
1370.06 |
9451.26 |
4768.41 |
| 净利润(万元) |
2255.73 |
2259.63 |
1370.06 |
9451.26 |
4768.41 |
