财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4555.49 721.84 3112.35 1848.06 8220.63
本期利润(万元) 2259.63 -34.13 1370.06 -44.78 9451.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 0.64 0.00 4.26
期末可供分配利润(万元) 1936.13 0.00 7345.20 0.00 4962.19
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 204407.36 203478.59 198621.50 217622.25 217613.30
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.13 0.00 0.69 0.00 4.47
累计净值增长率(%) 19.98 0.00 19.46 0.00 18.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 221.33 127.05 167.20 127.84 11385.54
交易性金融资产(万元) 264279.79 245087.15 281249.43 309258.44 201074.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 264279.79 245087.15 281249.43 309258.44 201074.64
应付管理人报酬(万元) 52.06 48.95 57.11 59.51 45.93
应付托管费(万元) 8.68 8.16 9.52 9.92 7.65
资产总计(万元) 264501.12 245214.69 281421.29 316605.01 213933.15
负债合计(万元) 60093.76 46593.19 63807.99 77523.94 97.37
所有者权益合计(万元) 204407.36 198621.50 217613.30 239081.06 213835.78
未分配利润(万元) 3307.21 9143.32 8584.68 5700.52 10057.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.33 4.01 38.67 3.69 81.64
投资收益(万元) 6110.27 3885.06 10028.69 5060.73 5165.85
公允价值变动收益(万元) -2295.86 -1742.30 1230.62 669.21 1589.39
其它收入(万元) 0.00 0.00 5.31 5.27 0.00
收入合计(万元) 3818.75 2146.78 11303.29 5738.90 6836.87
管理人报酬(万元) 626.66 319.02 665.07 319.78 408.86
托管费(万元) 104.44 53.17 110.85 53.30 68.14
其它费用(万元) 24.35 12.23 25.10 13.93 27.54
费用合计(万元) 1559.12 776.72 1852.04 970.49 1116.23
利润总额(万元) 2259.63 1370.06 9451.26 4768.41 5720.65
净利润(万元) 2259.63 1370.06 9451.26 4768.41 5720.65