嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0157 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1866

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王亚洲

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.35亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
债券型名次	3165	2435	2983	3244	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
债券型名次	3132	2768	1723	2416	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.67	1.43
3164	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.01	0.42	0.58	1.24
3165	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
3166	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
3167	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	-0.03	0.45	0.27	0.51
2434	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	-0.03	0.32	0.50	1.26
2435	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
2436	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	-0.03	0.33	0.65	1.55
2437	嘉实中短债债券C	0.06	-0.03	0.38	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
2982	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.37	0.71	1.47
2983	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
2984	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.11	0.37	0.02	0.84
2985	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	-0.18	0.37	-0.18	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
3243	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
3244	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
3245	嘉实中债1-3政金债指数A	0.10	0.11	0.50	0.43	0.68
3246	鹏华稳利短债A	0.03	0.04	0.26	0.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	华夏鼎智债券C	0.05	0.05	0.36	0.57	1.06
3210	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.05	0.78	1.47	1.06
3211	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06
3212	金鹰添润定期开放债券	0.10	-0.14	0.48	0.38	1.06
3213	鹏华丰盈债券	0.06	-0.06	0.44	0.28	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.47	7.13	12.95	22.05	25.05
3131	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22
3132	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
3133	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.47	4.77	9.22	-	10.98
3134	交银稳鑫短债债券D	1.47	4.46	7.72	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
2767	国联安增祺纯债A	1.49	6.15	10.08	14.68	14.46
2768	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
2769	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.30	17.29	23.09
2770	交银裕通纯债债券C	1.36	6.15	12.26	18.48	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	蜂巢添元纯债C	1.50	5.75	10.71	17.59	17.98
1722	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	18.99	20.25
1723	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
1724	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
1725	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.76	5.56	10.71	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	中信保诚稳鸿C	-0.77	4.19	8.76	14.45	20.49
2415	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
2416	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
2417	建信睿富纯债债券	0.26	4.60	7.29	14.44	30.28
2418	华夏鼎富债券C	1.09	5.13	7.52	14.43	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中泰青月中短债A	1.70	4.90	8.13	14.88	19.94
2479	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
2480	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
2481	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
2482	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.42	19.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	150.00	15135.99	7.44%
25附息国债03	100.00	10026.55	4.93%
23国开03	80.00	8341.37	4.10%
23钱江世纪MTN002	80.00	8204.20	4.03%
24汇金MTN003	80.00	8137.48	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89074.93	43.78%
企业债	31121.30	15.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0160	1.0157	1.0156	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.1869	1.1866	1.1865	1.1862	1.1861

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