嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李金灿

2024-05-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.48亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
债券型名次	4837	4015	4491	2822	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
债券型名次	2693	1673	1971	1832	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4836	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
4837	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4838	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
4839	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4014	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13
4015	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4016	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
4017	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
4490	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4491	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4492	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33
4493	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31
2821	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06
2822	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
2823	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.67	1.28	2.53
2824	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13
2705	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.27	0.58	1.56	3.13
2706	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
2707	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
2708	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00
2692	汇添富鑫悦纯债C	3.64	0.00	0.00	-	6.52
2693	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
2694	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38
2695	摩根瑞享纯债债券C	3.64	5.69	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
1672	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
1673	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1674	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27
1675	鹏华产业债债券	4.56	7.24	9.47	22.04	90.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	德邦锐兴债券C	3.61	6.50	9.28	19.13	27.69
1970	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57
1971	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1972	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1973	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
1831	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
1832	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1833	鹏扬利沣短债C	2.63	6.20	9.26	15.00	15.43
1834	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
2416	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
2417	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
2418	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	17.05	17.11
2419	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭城投SCP003	170.00	17050.94	7.59%
22农发12	100.00	10319.67	4.59%
甬通商K1	70.00	7193.96	3.20%
23嘉兴城投MTN001	60.00	6207.77	2.76%
24附息国债11	60.00	6108.94	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40251.19	17.91%
金融债券	38106.78	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162

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