嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2044

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王亚洲

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.28亿元

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
债券型名次	2916	3141	3027	3025	3081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
债券型名次	3283	3418	3037	2194	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2915	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
2916	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
2917	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
2918	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3140	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3141	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3142	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3143	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3026	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3027	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3028	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
3029	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
3024	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
3025	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3026	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59
3027	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
3080	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3081	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3082	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3083	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华泰保兴恒利中短债C	2.04	3.65	7.19	12.64	12.82
3282	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
3283	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3284	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3285	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
3417	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
3418	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3419	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
3420	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
3036	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
3037	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3038	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
3039	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2193	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35
2194	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
2195	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
2196	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
2488	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2489	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
2490	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
2491	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	4.69%
23江苏银行债02	60.00	6151.00	3.56%
24汇金MTN003	60.00	6133.96	3.55%
24交行债03BC	60.00	6138.27	3.55%
21嘉兴滨海债01	50.00	5233.51	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67291.50	38.94%
企业债	11331.44	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0186	1.0184	1.0184	1.0180	1.0179
累计净值(元)	1.2044	1.2042	1.2042	1.2038	1.2037

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