嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0183 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1892

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王亚洲

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
债券型名次	2775	3503	4148	3589	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
债券型名次	3385	3220	2071	2387	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
2774	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
2775	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
2776	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2777	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3502	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3503	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3504	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
3505	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
4147	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4148	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
4149	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
4150	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3588	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3589	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3590	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13
3591	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19
3608	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3609	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3610	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3611	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
3384	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	15.05	16.64
3385	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
3386	建信安心回报定期开放债券C	1.34	3.76	7.54	13.32	53.59
3387	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	16.03	16.83
3219	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24
3220	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
3221	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.23	5.23	0.00	-	6.89
3222	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
2070	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.84	23.31
2071	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2072	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
2073	永赢昌利债券A	1.20	5.08	10.13	17.58	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2386	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
2387	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2388	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79
2389	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
2521	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
2522	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2523	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.17	20.20
2524	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	150.00	15143.49	7.41%
25国开15	103.00	10129.08	4.96%
25国开06	100.00	10117.61	4.95%
25附息国债03	100.00	10086.60	4.93%
25国开08	90.00	8998.40	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98774.40	48.32%
企业债	23354.67	11.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0183	1.0183	1.0181	1.0182	1.0181
累计净值(元)	1.1892	1.1892	1.1890	1.1891	1.1890

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