嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.1973

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王亚洲

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.56亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98
债券型名次	3065	2839	3238	3702	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
债券型名次	3770	3263	2576	1837	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	嘉实同舟债券A	0.06	0.40	1.21	2.87	1.95
3064	嘉实同舟债券C	0.06	0.37	1.11	2.66	1.81
3065	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98
3066	嘉实致华纯债债券	0.06	0.23	1.02	1.61	1.77
3067	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.17	0.88	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.15	0.66	1.05	1.10
2838	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.15	0.64	1.01	0.94
2839	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98
2840	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.15	0.60	0.94	0.90
2841	嘉实致盈债券	0.07	0.15	0.82	1.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.64	1.29	0.98
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.15	0.64	1.01	0.94
3238	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98
3239	金鹰持久增利E	-0.04	0.56	0.64	6.65	3.89
3240	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.17	0.64	0.83	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
3701	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.67	1.00	0.88
3702	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98
3703	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	0.18	0.70	1.00	1.13
3704	建信中短债纯债债券C	0.06	0.15	0.61	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	汇添富鑫福债	-0.57	-2.74	-2.91	1.23	0.98
3633	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.64	1.29	0.98
3634	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98
3635	景顺长城景颐辰利债券A	-0.33	-0.66	-0.73	1.14	0.98
3636	南方1-3年国开债A	0.05	0.14	0.74	1.08	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.63	10.65	-	15.13
3769	嘉合磐益纯债A	1.58	4.56	9.61	-	12.47
3770	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
3771	建信纯债C	1.58	4.34	8.27	15.37	62.86
3772	南方吉元短债E	1.58	3.92	6.67	9.02	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
3262	宏利中短债债券A	1.84	4.76	7.61	-	11.68
3263	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
3264	交银中债1-3年政金债指数A	1.70	4.76	8.55	15.23	18.41
3265	浦银安盛盛元定开债券A	1.94	4.76	8.95	18.69	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
2575	国泰惠盈纯债债券C	0.40	4.05	9.02	-	10.06
2576	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
2577	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
2578	银河庭芳3个月定开债券	1.55	5.54	9.02	16.01	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中融季季红定期开放债券C	1.07	3.82	7.92	14.77	30.30
1836	中融恒信纯债C	1.20	3.84	7.63	14.76	35.94
1837	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
1838	嘉实稳祥纯债债券A	1.69	4.58	7.70	14.74	43.34
1839	景顺长城中短债债券A类	1.83	4.26	7.72	14.74	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	东方稳健回报债券C	0.73	4.72	10.27	18.73	21.18
2529	汇安鼎利纯债A	3.75	5.75	10.39	18.83	21.17
2530	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16
2531	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.49	6.69	12.32	21.16
2532	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.56	6.48	10.46	18.88	21.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10153.58	4.94%
25附息国债03	100.00	10026.86	4.88%
25国开15	99.00	9809.65	4.77%
24汇金MTN003	80.00	8298.39	4.04%
23国开03	80.00	8219.87	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91765.50	44.64%
企业债	19311.08	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0264	1.0265	1.0264	1.0261	1.0258
累计净值(元)	1.1973	1.1974	1.1973	1.1970	1.1967

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