资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234584.69 99.95%
银行存款和结算备付金 113.22 0.05%
其他资产 5.05 0.00%
资产总值:234702.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 260.00 25746.70 12.80%
20国开10 220.00 23812.73 11.84%
21国开05 190.00 20837.46 10.36%
20国开15 180.00 19897.62 9.89%
20国开05 180.00 19010.71 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234584.69 116.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%