我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43857.26 99.67%
银行存款和结算备付金 132.33 0.30%
其他资产 11.75 0.03%
资产总值:44001.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10314.06 25.59%
22国开08 90.00 9270.77 23.00%
23国开03 60.00 6278.95 15.58%
24国开03 60.00 6176.10 15.32%
24国开08 40.00 3998.39 9.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43857.26 108.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%