嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2286

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杨兆宇

2026-10-28 每10份派现金 0.0 元

基金规模：54.76亿元

2026-08-31 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
债券型名次	1919	681	957	793	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
债券型名次	636	1907	1612	903	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33
1918	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15
1919	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
1920	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
1921	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
680	汇添富稳安三个月持有债券C	1.08	0.68	-0.33	-0.41	0.91
681	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
682	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01
683	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
956	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
957	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
958	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
959	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
792	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
793	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
794	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.31	0.56	1.04	1.96	3.09
795	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
754	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
755	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
756	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
757	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	惠升和裕纯债A	3.40	8.72	12.61	18.36	26.89
635	嘉合磐辉纯债C	3.40	5.97	8.48	-	9.90
636	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
637	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.40	6.25	11.76	20.33	24.66
638	天弘优选债券	3.40	7.40	15.70	21.92	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
1906	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
1907	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
1908	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29
1909	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.35	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	永赢卓利债券	3.13	5.99	10.45	17.15	26.01
1611	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
1612	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
1613	鹏扬淳明债券C	2.75	5.47	10.44	17.15	23.67
1614	信诚三得益债券A	0.81	7.88	10.44	8.77	127.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42
902	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
903	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
904	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
905	鑫元合丰纯债C	2.73	4.60	9.95	16.89	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	南方亨元C	2.71	4.36	8.03	13.67	24.87
2148	中融恒裕纯债C	2.50	4.10	7.47	13.12	24.86
2149	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
2150	华夏中债1-3年政金债指数C	3.28	4.80	8.48	15.68	24.83
2151	嘉合磐泰短债A	1.52	3.83	6.52	13.37	24.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1020.00	102728.39	12.91%
20国开15	720.00	80724.53	10.14%
26国开03	720.00	73220.72	9.20%
20国开05	590.00	63185.61	7.94%
20国开10	550.00	58684.40	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904195.89	113.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0494	1.0492	1.0486	1.0478	1.0468
累计净值(元)	1.2280	1.2278	1.2272	1.2264	1.2254

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