嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0410 -0.0037(-0.35%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文玥

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.64亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
债券型名次	1776	2303	1172	1817	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
债券型名次	4116	2081	2115	1312	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
1775	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
1778	交银施罗德安心收益债券	0.09	0.39	1.02	2.97	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.35	0.82	1.36	0.97
2302	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
2303	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2304	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2305	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1171	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
1172	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1173	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45
1174	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.50	1.08	1.56	1.16
1816	惠升和睿兴利债券A	0.01	-0.81	0.42	1.56	1.49
1817	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1818	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.52	0.93	1.56	1.04
1819	鹏扬淳盈6个月定开C	0.13	0.35	0.68	1.56	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03
2079	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2080	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2081	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
2082	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.58	-	7.27
4115	嘉实短债债券C	1.40	3.17	6.25	-	9.58
4116	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
4117	民生加银中债3-5年政金债指数	1.40	6.80	12.27	-	15.97
4118	南方3-5年农发债C	1.40	6.03	11.18	19.66	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.07	5.76	0.00	-	8.59
2080	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.76	10.50	19.23	33.87
2081	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
2082	金元顺安丰祥C	3.00	5.76	0.00	-	8.61
2083	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	海富通稳健添利债券C	1.59	5.43	9.80	16.86	76.12
2114	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.47	5.49	9.80	17.21	17.69
2115	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
2116	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.72	23.85
2117	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	4.59	9.80	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	富国信用债债券D	2.24	5.35	10.13	17.76	33.76
1311	天弘华享三个月定开	2.06	5.54	9.41	17.76	26.17
1312	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
1313	西部利得汇逸债券A	8.81	11.50	12.00	17.75	28.27
1314	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.75	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	嘉实中短债债券C	1.41	3.90	8.00	14.36	22.23
2330	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.91	8.85	15.07	22.23
2331	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
2332	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.56	6.46	16.54	22.19
2333	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次收益分配公告

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实中债3-...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-19嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
03-28嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0444	1.0443	1.0447
累计净值(元)	1.2058	1.2057	1.2055	1.2054	1.2058

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。