嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.06亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
债券型名次	5058	2979	1548	1682	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
债券型名次	2799	1928	2191	1073	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.13	0.96	1.64	1.55
5057	嘉实致盈债券	-0.01	0.11	0.75	1.36	1.26
5058	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
5059	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.13	0.91	1.68	1.53
5060	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.12	0.87	1.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	嘉实中短债债券C	0.03	0.12	0.51	0.94	0.82
2978	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16
2979	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
2980	建信纯债C	0.01	0.12	0.72	1.42	1.28
2981	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.90	1.27	1.24
1547	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.19	0.90	1.81	1.67
1548	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
1549	江信聚福	0.52	0.92	0.90	5.53	4.63
1550	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华安年年红债券A	-0.19	-0.19	1.15	1.73	1.63
1681	华宝宝隆债券A	0.02	0.09	0.81	1.73	1.53
1682	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
1683	南方亨元C	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
1684	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.16	0.91	1.84	1.60
1536	嘉实双利债券C	0.57	-1.04	0.04	2.22	1.60
1537	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
1538	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.02	0.22	0.99	1.77	1.60
1539	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.24	0.95	1.84	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	红土创新增强收益债券A	1.77	4.93	11.53	25.15	52.40
2798	华安安业债券C	1.77	3.96	8.23	17.30	27.93
2799	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
2800	鹏华稳瑞中短债	1.77	3.67	7.23	-	11.48
2801	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.77	5.23	8.86	8.02	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华富63个月定期开放债券	1.96	5.64	9.50	-	21.00
1927	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
1928	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
1929	南方昭元债券C	2.02	5.64	6.29	13.71	16.94
1930	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.64	8.61	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国泰兴富三个月定期开放债券	2.05	5.06	9.27	16.98	25.11
2190	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.89	9.27	19.24	31.04
2191	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
2192	申万菱信稳益宝债券A	1.85	5.18	9.27	-0.39	87.62
2193	新华安享惠金定期债券A	10.42	9.98	9.27	-	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中融中债1-5年国开行C	1.85	5.96	9.87	17.62	20.99
1072	大成景轩中高等级债券A	1.80	5.27	10.23	17.61	19.77
1073	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
1074	建信润利增强债券A	5.23	8.16	6.81	17.59	24.45
1075	易方达纯债债券A	2.26	5.28	9.71	17.59	78.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	融通通恒63个月定开债券A	2.24	6.41	10.54	19.30	22.91
2315	中信保诚稳鸿C	0.46	2.54	7.39	15.76	22.91
2316	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
2317	民生加银聚益纯债	1.52	4.80	9.59	17.49	22.89
2318	汇添富中债1-3年农发债A	1.56	4.57	8.12	15.46	22.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0427	1.0424	1.0431	1.0438	1.0444
累计净值(元)	1.2123	1.2120	1.2127	1.2134	1.2140

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