嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.06亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
债券型名次	842	634	650	1333	1363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
债券型名次	2686	1824	2054	1057	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
841	嘉实致享纯债债券	0.14	0.49	1.24	1.51	1.64
842	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
843	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
844	金信民旺债券A	0.14	0.03	-0.63	0.35	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华宸稳健债券A	-0.08	0.50	1.98	-5.43	2.10
633	汇添富鑫瑞债券A	0.15	0.50	1.10	1.41	1.55
634	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
635	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.50	1.34	1.85	1.73
636	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	1.19	5.64	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
649	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
650	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
651	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
652	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.49	1.26	1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
1332	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.39	1.29	1.80	1.77
1333	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
1334	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.10	0.39	1.12	1.80	1.75
1335	南方卓元债券A	0.30	0.13	-0.09	1.80	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68
1362	汇添富丰和纯债C	0.48	0.43	1.32	-0.56	1.68
1363	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68
1364	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.25	1.06	1.54	1.68
1365	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.38	1.03	2.09	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	汇添富中高等级信用债C	1.94	4.61	8.06	-	15.33
2685	嘉实稳元纯债债券C	1.94	4.54	7.99	13.13	13.21
2686	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
2687	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.94	4.27	7.24	-	11.75
2688	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	红土创新丰源中短债C	2.89	6.06	10.47	-	14.84
1823	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
1824	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
1825	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.84	6.06	9.76	-	14.56
1826	鑫元淳利定期开放	1.84	6.06	10.90	18.74	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	富国信用债债券D	2.26	5.33	9.79	17.32	34.27
2053	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
2054	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
2055	建信稳定增利债券A	4.57	7.98	9.79	18.38	76.09
2056	圆信永丰兴利C	2.67	6.66	9.79	15.08	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
1056	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
1057	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
1058	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.00	5.51	9.58	17.58	19.09
1059	易方达恒益定开债券发起式	1.60	5.01	9.68	17.58	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	广发汇优66个月定期开放债券	1.56	4.94	8.77	-	23.01
2299	南方泰元C	1.91	5.02	8.99	15.95	23.01
2300	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00
2301	嘉实稳盛债券	3.72	9.67	9.16	5.72	22.99
2302	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.91	6.90	10.89	19.50	22.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0466	1.0462	1.0464	1.0466	1.0465
累计净值(元)	1.2120	1.2116	1.2118	1.2120	1.2119

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