嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0468 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.06亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
债券型名次	1252	913	776	791	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
债券型名次	1921	1764	2013	1260	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	嘉实致盈债券	0.07	-0.04	0.60	1.52	1.39
1251	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
1252	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
1253	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
1254	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
912	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
913	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
914	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
915	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
775	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
777	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
778	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
790	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
791	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
792	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10
793	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
1023	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
1024	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
1025	建信利率债债券	0.65	0.56	1.61	2.99	2.01
1026	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61
1920	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49
1921	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
1922	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
1923	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
1763	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32
1764	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
1765	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02
1766	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.67	5.60	9.52	-	18.38
2012	汇添富双颐债券C	6.92	10.40	9.52	-	9.55
2013	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
2014	交银双利债券A/B	3.94	6.86	9.52	10.60	95.05
2015	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95
1259	诺安联创顺鑫债券C	0.13	5.16	10.80	17.22	46.48
1260	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
1261	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
1262	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2262	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
2263	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
2264	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
2265	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0467	1.0467	1.0461	1.0460	1.0458
累计净值(元)	1.2163	1.2163	1.2157	1.2156	1.2154

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。