嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2205

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨兆宇

2026-08-31 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.09亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
债券型名次	3662	3033	2089	1738	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
债券型名次	1395	2456	2000	1065	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.91	1.26
3661	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3662	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
3663	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
3664	建信短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.88	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3032	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.42	1.19	1.68
3033	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
3034	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.16	0.50	1.45	2.16
3035	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
2088	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
2089	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
2090	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36
2091	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.57	1.34	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	惠升和风纯债C	0.04	0.22	0.71	1.57	2.08
1737	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
1738	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
1739	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
1740	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.16	-0.59	1.55	1.57	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	海富通瑞福债券A	0.07	0.26	0.74	1.66	2.41
1310	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1311	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.57	1.57	2.41
1312	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.61	1.55	2.41
1313	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	国泰信用互利债券C	2.97	11.46	11.12	14.60	20.00
1394	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
1395	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
1396	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1397	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	-	20.70
2455	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
2456	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2457	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.88	4.91	8.07	-	10.57
2458	鹏华丰颐债券	2.57	4.91	8.50	15.63	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
1999	嘉实多元债券A	0.89	12.04	9.76	11.69	156.95
2000	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2001	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
2002	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
1064	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
1065	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
1066	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
1067	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	惠升和风纯债C	2.02	2.60	7.06	13.18	23.92
2256	富国添享一年持有期债券C	3.65	9.34	11.23	16.15	23.89
2257	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2258	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
2259	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0461	1.0459	1.0457	1.0455	1.0453
累计净值(元)	1.2204	1.2202	1.2200	1.2198	1.2196

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