嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2233

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨兆宇

2026-08-31 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.09亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
债券型名次	1117	1632	2081	1089	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
债券型名次	1092	2388	1799	1200	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1116	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1117	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1118	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1119	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1631	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1632	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1633	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1634	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2080	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
2082	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2083	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1088	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1089	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1090	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
1091	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
1080	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1082	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
1083	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1091	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
1092	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1093	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69
1094	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2387	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
2388	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
2389	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
2390	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
1798	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1799	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1800	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
1801	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1199	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
1200	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1201	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
1202	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
2209	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
2210	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
2211	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.68	0.50	-0.46	-6.59	24.21
2212	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0490	1.0484	1.0481	1.0473	1.0471
累计净值(元)	1.2233	1.2227	1.2224	1.2216	1.2214

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