嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0392 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1948

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.46亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
债券型名次	747	1688	911	4268	4757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
债券型名次	4699	2164	2472	953	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
746	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
747	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
748	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22
749	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.12	0.40	0.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	嘉实多盈债券A	-0.23	0.03	1.13	2.69	3.19
1687	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.67	1.43
1688	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
1689	建信短债债券A	0.03	0.03	0.36	0.63	1.33
1690	建信短债债券C	0.04	0.03	0.35	0.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	0.28	0.63	3.21	5.50
910	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	-0.24	0.63	1.00	1.69
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
912	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.03	0.63	0.70	1.48
913	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	-0.03	0.63	-0.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4267	惠升和泰纯债C	0.10	-0.05	0.31	0.10	0.30
4268	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
4269	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.12	-0.04	0.46	0.10	0.20
4270	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.17	0.42	0.10	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
4756	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4757	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
4758	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
4759	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	汇添富鑫远债	0.78	5.25	7.98	14.57	16.59
4698	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.54	35.06
4699	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
4700	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.78	6.26	9.85	17.36	25.22
4701	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.78	3.82	6.32	11.97	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华安双债添利债券C	1.83	6.76	8.11	10.64	80.51
2163	嘉实同舟债券A	4.48	6.76	0.00	-	7.38
2164	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
2165	万家恒瑞18个月C	1.33	6.76	9.66	15.68	26.72
2166	兴银合丰债券A	0.44	6.76	9.67	17.33	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.54	6.21	9.55	-	11.94
2471	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	6.46	9.55	17.27	23.31
2472	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
2473	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.75	5.21	9.55	-	10.13
2474	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.00	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	广发景秀纯债	2.38	8.30	11.39	18.40	24.95
952	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.40	35.85
953	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
954	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.40	23.66
955	德邦锐泓债券C	1.50	5.60	9.52	18.39	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.30	20.89
2347	东方可转债债券C	20.75	17.82	10.90	-	20.88
2348	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.40	20.86
2349	博时富瑞纯债债券C	1.52	5.31	9.45	15.43	20.85
2350	淳厚稳惠债券A	1.10	7.23	10.76	18.13	20.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0396	1.0391	1.0386	1.0380	1.0379
累计净值(元)	1.1952	1.1947	1.1942	1.1936	1.1935

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