嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0370 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.64亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
债券型名次	1287	2815	2778	3351	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
债券型名次	4596	2265	2390	1278	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1286	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
1287	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
1288	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22
1289	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
2814	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
2815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
2816	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
2817	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16
2777	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
2778	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
2779	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
2780	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3350	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
3351	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
3352	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11
3353	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
3055	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
3056	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
3057	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
3058	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
4595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4596	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
4597	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64
4598	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.36	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
2264	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46
2265	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
2266	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.55	6.09	9.16	7.24	10.70
2267	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
2389	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
2390	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
2391	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70
2392	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
1277	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	18.09	26.77
1278	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
1279	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	18.07	27.33
1280	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	18.06	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	17.74	21.27
2375	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2376	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
2377	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.28	21.25
2378	永赢邦利债券C	0.53	6.82	11.05	19.00	21.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0370	1.0369	1.0365	1.0367	1.0366
累计净值(元)	1.1981	1.1980	1.1976	1.1978	1.1977

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