嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：闵锐

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.00亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
债券型名次	2369	1767	1431	773	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	6.80	10.68	-	18.33
债券型名次	1150	2164	1127	2695	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
2368	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
2369	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
2370	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.80	1.97	3.77
2371	建信纯债A	0.06	0.28	0.59	1.34	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
1766	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
1767	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1768	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
1769	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
1430	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
1431	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1432	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
1433	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
772	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
773	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
774	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97
775	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
1235	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.34	0.87	1.95	3.94
1236	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1237	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
1238	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
1149	华夏鼎辉债券A	4.61	7.71	0.00	-	7.81
1150	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
1151	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1152	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中加民丰纯债A	3.92	6.81	9.81	17.57	18.46
2163	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40
2164	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
2165	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.92	6.80	0.00	-	8.88
2166	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
1126	红塔红土瑞景纯债C	4.00	8.70	10.68	-	11.79
1127	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
1128	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
1129	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.22	8.40	12.89	-	18.12
2694	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2695	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
2696	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.43	6.56	10.31	-	17.81
2697	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
2227	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
2228	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
2229	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
2230	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10314.06	25.59%
22国开08	90.00	9270.77	23.00%
23国开03	60.00	6278.95	15.58%
24国开03	60.00	6176.10	15.32%
24国开08	40.00	3998.39	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43857.26	108.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.172	1.172	1.171	1.172	1.172

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