嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0429 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2083

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文玥

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.06亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
债券型名次	4599	3147	1647	1575	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44
债券型名次	3835	2060	2220	1358	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.29	0.66	0.80	0.85
4598	嘉实致享纯债债券	-0.04	0.32	0.78	0.93	1.18
4599	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
4600	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.29	0.80	1.25	1.13
4601	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	0.31	0.68	0.35	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
3146	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
3147	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
3148	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
3149	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.23	0.69	1.16	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.30	0.82	1.30	1.19
1646	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
1647	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
1648	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.63	3.00	0.82	2.20	2.52
1649	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.02	0.21	0.82	1.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华夏鼎富债券A	-0.05	0.69	1.27	1.41	1.39
1574	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.02	0.23	0.85	1.41	1.27
1575	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
1576	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.26	0.92	1.41	1.38
1577	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.26	0.82	1.41	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
1955	汇添富鑫和纯债C	0.17	0.69	1.01	1.29	1.22
1956	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22
1957	景顺长城优信增利债券A	-0.02	0.24	0.83	1.37	1.22
1958	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.27	0.84	1.28	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
3834	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
3835	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44
3836	建信纯债C	1.50	4.29	8.29	15.62	62.55
3837	交银稳安60天滚动持有债券C	1.50	3.40	7.25	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	华富恒欣纯债债券C	2.54	5.81	10.37	14.78	19.65
2059	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.81	9.74	-	17.79
2060	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44
2061	金元顺安丰祥A	2.88	5.81	9.09	19.46	70.10
2062	景顺长城优信增利债券C	1.93	5.81	9.35	14.67	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.85	9.55	-	11.03
2219	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.39	5.59	9.55	-	10.94
2220	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44
2221	南方光元债券	2.03	5.31	9.55	-	11.20
2222	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1357	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99
1358	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44
1359	嘉实稳固收益债券A	9.38	10.09	13.64	17.52	33.14
1360	富国信用债债券D	2.26	5.32	9.79	17.51	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.98	22.47
2336	工银1-3年农发债指数C	1.74	4.61	8.20	14.30	22.46
2337	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44
2338	华泰保兴尊享定开	2.51	5.01	9.54	15.71	22.43
2339	惠升和风纯债C	0.13	3.25	8.73	13.86	22.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	260.00	25746.70	12.80%
20国开10	220.00	23812.73	11.84%
21国开05	190.00	20837.46	10.36%
20国开15	180.00	19897.62	9.89%
20国开05	180.00	19010.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234584.69	116.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0433	1.0436	1.0426	1.0420	1.0425
累计净值(元)	1.2087	1.2090	1.2080	1.2074	1.2079

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