嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0387 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.64亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
债券型名次	471	1157	1515	2365	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
债券型名次	4515	2017	2348	1181	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.16	0.33	1.07	2.35	0.40
470	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.16	0.30	0.96	2.14	0.35
471	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
472	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.49	0.49	0.69	0.38
473	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.73	0.73	1.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华夏卓享债券C	-0.15	0.54	1.15	2.31	0.91
1156	嘉实稳怡债券	-0.27	0.54	2.14	7.20	1.60
1157	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
1158	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.23	0.54	0.57	0.40	0.45
1159	南方和元A	0.17	0.54	0.47	1.02	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.52	0.59	0.95	0.53
1514	汇添富稳安三个月持有债券C	0.09	0.49	0.59	0.96	0.55
1515	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
1516	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.67	0.59	0.41	1.09
1517	农银金益债券	0.08	0.45	0.59	0.85	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.47	0.51	0.76	0.47
2364	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.22	0.40	0.76	0.24
2365	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
2366	建信鑫享短债债券F	0.04	0.18	0.41	0.76	0.20
2367	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.45	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.37	0.39	0.31	0.40
2162	嘉实致享纯债债券	0.13	0.56	0.15	-0.30	0.40
2163	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.54	0.59	0.76	0.40
2164	江信祺福A	-0.39	0.39	0.01	0.03	0.40
2165	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.45	0.28	0.29	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
4514	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.60	6.73	11.62	21.14	29.37
4515	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
4516	民生加银中债3-5年政金债指数	0.60	7.84	12.36	-	15.29
4517	宝盈安盛中短债债券C	0.59	2.57	4.12	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.78	6.39	11.52	-	11.92
2016	华夏鼎成一年定开债券	1.82	6.38	15.02	-	15.68
2017	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
2018	兴华安聚纯债C	0.91	6.38	0.00	-	14.51
2019	安信尊享添利利率债A	0.92	6.37	10.11	19.62	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	鑫元皓利一年定开债发起式	1.44	5.07	9.67	-	11.13
2347	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.95	7.87	9.66	-	14.15
2348	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
2349	平安元丰中短债债券A	1.54	5.11	9.66	15.75	17.58
2350	易方达纯债债券C	1.21	5.30	9.66	15.81	66.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	鑫元锦利定期开放	0.85	4.24	9.53	18.54	19.48
1180	东海祥利纯债	1.45	5.83	12.50	18.53	18.71
1181	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
1182	上银聚德益一年定开债券	0.42	6.79	11.67	18.53	19.62
1183	新华鼎利债券A	2.06	6.34	10.01	18.53	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	南方泰元C	0.82	5.24	8.95	16.00	21.46
2356	招商信用添利债券(LOF)C	2.85	6.22	10.62	18.75	21.46
2357	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
2358	兴银汇逸定开债	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
2359	永赢邦利债券C	0.43	6.98	11.09	19.13	21.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0381	1.0375	1.0373	1.0373	1.0370
累计净值(元)	1.1992	1.1986	1.1984	1.1984	1.1981

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