嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0474 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2170

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2026-05-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.09亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
债券型名次	3707	3168	833	793	1166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
债券型名次	1567	2106	1966	1058	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
3706	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.08	0.52	1.26	1.40
3707	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
3708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
3709	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	嘉合磐恒债券C	0.00	0.12	0.43	1.10	1.22
3167	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
3168	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
3169	建信短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.93	1.12
3170	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
832	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
833	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
834	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
835	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
792	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
793	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
794	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
795	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	汇添富高息债债券A	0.02	0.09	0.29	0.65	2.06
1165	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
1166	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
1167	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1168	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07
1566	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
1567	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
1568	建信稳定得利债券C	2.43	6.67	6.59	9.59	57.37
1569	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.19	10.59	15.33	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华宝宝隆债券A	2.23	4.97	8.78	-	11.20
2105	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85
2106	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
2107	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	4.97	10.12	17.18	66.29
2108	天弘中债1-5年政策性金融债	1.84	4.97	9.72	16.59	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	嘉合磐益纯债A	1.84	4.04	9.42	-	13.25
1965	嘉合磐益纯债C	1.80	4.07	9.42	-	13.21
1966	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
1967	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
1968	浦银安盛普裕一年定开债券	2.14	5.26	9.42	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
1057	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
1058	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
1059	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1060	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
2260	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2261	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
2262	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
2263	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	420.00	45752.44	11.76%
25国开08	410.00	41100.84	10.56%
20国开15	340.00	37942.23	9.75%
25国开03	360.00	35968.46	9.24%
20国开10	300.00	31854.02	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435321.65	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0474	1.0472	1.0467	1.0466	1.0467
累计净值(元)	1.2170	1.2168	1.2163	1.2162	1.2163

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