嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	32.54	42.34	50.14	37.00	39.63	3.97	3.99
季度净申购	-94475.00	-75243.17	126745.78	-25370.21	343883.87	-182.43	-4426.56
总份额	313788.90	408263.90	483507.07	356761.29	382131.50	38247.62	38430.05
季度总申购份额	22486.81	1299.57	226139.48	48043.66	396717.87	4017.39	249.03
季度总赎回份额	116961.81	76542.73	99393.70	73413.87	52833.99	4199.81	4675.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
800	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
801	东方臻选纯债债券A	32.81	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
802	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
803	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
804	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
805	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
806	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
807	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
808	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.46	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
809	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
810	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302443.18	-	-	481.32
811	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
812	招商鑫福中短债A	32.14	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
813	国泰利安中短债债券C	32.07	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	中加颐睿纯债债券A	33.20	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
748	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
749	兴证全球恒信债券A	34.32	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
750	交银中债1-3年政金债指数A	33.39	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
751	中银永利半年定期开放债券	41.35	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
752	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.24	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
753	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
754	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
755	国投瑞银优化增强债券A/B	43.78	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
756	东方臻选纯债债券A	32.81	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
757	易方达稳悦120天滚动短债A	35.12	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
758	交银稳安60天滚动持有债券C	33.49	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
759	海富通瑞利债券	35.70	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
760	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
761	广发添财60天持有债券C	33.81	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.02	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4100	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4101	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
4102	国金惠安利率债A	13.94	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4103	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4104	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4105	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	7819.18	22729.50	14910.32
1135	富国稳健增强债券C	12.97	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1136	博时富信纯债债券	12.56	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1137	兴业90天滚动持有中短债A	28.92	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
1138	兴银中短债A	4.44	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
1139	浦银安盛稳健丰利债券C	2.31	20876.18	10419.23	22597.21	12177.98
1140	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.95	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1141	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
1142	平安添利债券A	49.66	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
1143	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
1144	富国投资级信用债A	17.10	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1145	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.92	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1146	中加颐睿纯债债券C	2.28	22293.31	21975.22	22240.34	265.12
1147	恒越嘉鑫债券C	3.90	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
1148	东方臻宝纯债债券C	9.97	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
385	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
386	中邮纯债恒利债券A	60.96	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
387	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
388	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
389	兴证全球恒信债券C	18.31	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
390	长城短债债券A	99.21	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
391	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
393	安信聚利增强债券C	39.55	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
394	富国增利债券发起式A	38.81	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
395	富国信用债债券A/B	60.56	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
396	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.12	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
397	华夏鼎源债券A	1.15	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
398	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.96	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

2023-12-31

329

1826545.5400

99.32%

0.68%

2023-06-30

292

209887.5700

92.07%

7.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10
2023-12-31	329	1826545.5400	59683.97	99.32	409.38	0.68
2023-06-30	292	209887.5700	5642.52	92.07	486.20	7.93

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