嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.00	4.02	4.48	6.28	6.57	0.64	0.68
季度净申购	-182.43	-4426.56	-17236.74	-2742.33	56706.96	-394.50	-4010.12
总份额	38247.62	38430.05	42856.61	60093.35	62835.67	6128.72	6523.22
季度总申购份额	4017.39	249.03	10172.09	7794.96	63096.07	1614.89	117.19
季度总赎回份额	4199.81	4675.59	27408.82	10537.29	6389.11	2009.39	4127.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
2978	永赢稳健增强债券C	4.05	40880.85	1256.09	4713.63	3457.54
2979	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
2980	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
2981	浦银安盛双债增强债券C	4.03	33923.78	-4932.51	317.51	5250.02
2982	国融稳泰纯债债券A	4.02	39181.60	-	-	-
2983	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.00	37350.44	-4362.69	37973.48	42336.17
2984	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2985	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
2986	国元元赢30天持有期债券A	3.99	36530.95	2172.99	17274.21	15101.22
2987	金鹰添祥中短债C	3.99	37095.33	-3505.50	77337.39	80842.89
2988	同泰中短债E	3.99	37987.68	32139.91	47535.00	15395.09
2989	建信稳定得利债券C	3.98	28905.22	-864.77	9282.60	10147.37
2990	中银季季红定期开放债券	3.97	29401.36	185.54	341.13	155.59
2991	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平

2943	东兴兴盈三个月定开债A	4.18	38490.46	15503.88	15504.13	0.25
2944	易方达悦安一年持有期债券A	3.91	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
2945	国泰君安60天滚动持有中短债C	4.24	38446.19	-3004.05	12889.34	15893.39
2946	信澳信用债债券C	3.86	38435.85	-620.78	50.14	670.92
2947	博时安泰18个月定开债A	4.52	38350.11	-	5.35	-
2948	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62
2949	西部利得添盈短债债券E	4.19	38256.13	27600.73	54813.83	27213.09
2950	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2951	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
2952	大摩双利增强债券C	4.39	38169.08	202.53	4557.15	4354.62
2953	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
2954	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13
2955	同泰中短债E	3.99	37987.68	32139.91	47535.00	15395.09
2956	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
2957	华安全球美元收益债券C	4.32	37903.94	35.41	2388.96	2353.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平

2207	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
2208	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
2209	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
2210	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88
2211	海通安悦C	0.09	746.50	-181.93	6.46	188.39
2212	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2213	富国天丰强化债券(LOF)	7.03	57178.50	-182.40	10295.15	10477.55
2214	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2215	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
2216	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3279.47	-184.81	1.27	186.09
2217	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
2218	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
2219	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
2220	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
2221	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	大成中债1-3年国开债指数A	24.44	219495.94	-19984.00	4089.55	24073.55
1928	融通通福债券(LOF)A	5.80	51570.43	3377.29	4084.08	706.79
1929	鹏华普天债券B	4.23	32269.53	-18852.91	4057.88	22910.79
1930	平安惠盈纯债C	0.87	7191.62	-8425.45	4057.54	12482.99
1931	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
1932	交银稳益短债债券C	0.42	4058.53	3483.89	4034.25	550.36
1933	天弘中债1-3年国开债C	0.19	1871.42	-352.91	4032.11	4385.02
1934	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
1935	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
1936	西部利得沣享债券C	0.13	1217.53	146.73	3999.22	3852.48
1937	达诚腾益债券A	0.95	8531.59	-1373.84	3986.49	5360.33
1938	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.62	32015.38	-236.24	3978.95	4215.19
1939	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
1940	华安众鑫90天滚动短债C	6.98	63194.36	-1168.07	3936.47	5104.54
1941	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平

2157	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.95	20816.65	-3731.59	573.85	4305.44
2158	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
2159	华安添利6个月债券A	5.23	48182.16	-4278.96	20.63	4299.60
2160	金鹰添利信用债债券A	0.36	3382.78	-4264.99	4.16	4269.15
2161	建信稳定增利债券C	3.12	15950.94	-4111.38	152.22	4263.60
2162	财通资管积极收益债券C	0.10	841.37	-4143.71	107.74	4251.46
2163	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.62	32015.38	-236.24	3978.95	4215.19
2164	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2165	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.39	12600.70	7874.87	12068.60	4193.73
2166	东方红汇阳债券C	3.10	28109.28	919.46	5112.81	4193.35
2167	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.37	3578.22	-1146.12	3037.60	4183.72
2168	诺安优化收益债券	5.00	27274.92	-3861.41	314.74	4176.15
2169	交银施罗德双轮动债券C类	0.60	5695.67	326.95	4494.50	4167.56
2170	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2171	国金及第中短债B	0.25	2335.28	-7.94	4147.06	4155.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

2023-12-31

329

1826545.5400

99.32%

0.68%

2023-06-30

292

209887.5700

92.07%

7.93%

2022-12-31

313

336528.4200

95.77%

4.23%

2022-06-30

8122

40103.2800

63.48%

36.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10
2023-12-31	329	1826545.5400	59683.97	99.32	409.38	0.68
2023-06-30	292	209887.5700	5642.52	92.07	486.20	7.93
2022-12-31	313	336528.4200	10087.55	95.77	445.79	4.23
2022-06-30	8122	40103.2800	20678.22	63.48	11893.66	36.52

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