嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.09	17.09	32.82	42.70	50.57	37.31	39.97
季度净申购	114715.22	-150352.64	-94475.00	-75243.17	126745.78	-25370.21	343883.87
总份额	278151.47	163436.25	313788.90	408263.90	483507.07	356761.29	382131.50
季度总申购份额	124697.80	23501.31	22486.81	1299.57	226139.48	48043.66	396717.87
季度总赎回份额	9982.59	173853.96	116961.81	76542.73	99393.70	73413.87	52833.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
992	南方7-10年国开债E	29.24	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
993	交银裕隆纯债债券A	29.18	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
994	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
995	招商招祥纯债A	29.14	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
996	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
997	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
999	国寿安保安和纯债	28.99	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1002	中加颐享纯债债券A	28.80	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1003	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1004	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1005	兴业定开债券A	28.53	222550.53	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
905	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
906	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
907	鑫元汇利	30.15	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
908	中加颐享纯债债券A	28.80	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
909	富国目标收益一年期纯债债券	31.56	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
910	富国目标齐利一年期纯债债券	31.09	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
912	南方崇元纯债债券A	34.07	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
913	海富通稳固收益债券A	38.29	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
914	招商鑫嘉中短债债券A	30.55	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
915	华夏恒利3个月定开债券	31.05	277374.19	-0.25	3.75	4.00
916	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
917	财通收益增强债券C	56.00	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.82	276755.64	183233.70	183233.70	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.86	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
341	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.31	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
342	华夏鼎信债券A	34.41	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
343	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.09	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
344	上银中债5-10年国开行债券指数	40.70	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
345	富国添享一年持有期债券A	65.84	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
346	华夏鼎通债券A	57.65	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
347	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
348	永赢中债-1-3年政金债指数	57.26	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
349	平安双债添益债券A	45.18	314220.37	114305.06	172189.24	57884.18
350	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
351	中银增利债券	96.82	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
352	财通多利债券A	35.11	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
353	华泰保兴恒利中短债A	16.08	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
354	鹏华丰启债券	31.69	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	宏利恒利债券A	23.83	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
652	鹏扬淳开债券A	18.91	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
653	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
654	永赢伟益债券	24.34	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
655	汇添富双享增利债券C	11.77	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
656	中泰青月中短债A	22.90	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
657	博时富信纯债债券	17.04	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
658	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
659	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
660	东方红汇阳债券A	33.15	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
661	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
662	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
663	国富恒瑞债券C	8.67	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
664	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
665	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.86	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	汇安中短债债券C	12.14	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1879	汇添富稳航30天持有债券C	7.45	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
1880	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
1881	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
1882	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1883	嘉实长三角ESG纯债债券	20.12	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1884	富国稳健添利债券C	3.44	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1885	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1886	中欧兴华债券	21.72	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1887	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1888	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
1889	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1890	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1891	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
1892	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

310

8972628.0900

99.61%

0.39%

2025-12-31

1853

1693410.1400

99.59%

0.41%

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	310	8972628.0900	277065.57	99.61	1085.90	0.39
2025-12-31	1853	1693410.1400	312506.41	99.59	1282.49	0.41
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10

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