嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.04	32.72	42.57	50.42	37.20	39.84	3.99
季度净申购	-150352.64	-94475.00	-75243.17	126745.78	-25370.21	343883.87	-182.43
总份额	163436.25	313788.90	408263.90	483507.07	356761.29	382131.50	38247.62
季度总申购份额	23501.31	22486.81	1299.57	226139.48	48043.66	396717.87	4017.39
季度总赎回份额	173853.96	116961.81	76542.73	99393.70	73413.87	52833.99	4199.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	信诚稳瑞A	17.26	155091.12	1.97	6.33	4.36
1395	金鹰添瑞中短债A	17.23	158158.23	-43972.55	41608.46	85581.01
1396	交银丰享收益债券A	17.20	73266.03	123.30	274.21	150.91
1397	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.15	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
1398	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.12	164451.25	0.04	0.05	0.01
1399	创金合信尊丰纯债	17.10	149792.88	78.94	81.43	2.50
1400	华安安嘉定开	17.05	161354.05	-32792.78	81207.22	114000.00
1401	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.04	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1402	民生加银高等级信用债债券A	17.04	149833.79	70530.51	150590.25	80059.74
1403	广发景华纯债A	17.03	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
1404	农银金鸿短债债券C	17.01	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
1405	鹏华永宁3个月定开债券	16.99	158969.04	-9.31	0.01	9.32
1406	银河领先债券A	16.95	129888.49	-15765.54	18149.49	33915.03
1407	中欧中短债债券发起C	16.95	157810.28	3726.41	89870.10	86143.69
1408	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.92	158234.43	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	中信建投稳硕债券A	17.78	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1319	长盛安鑫中短债A	19.38	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
1320	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
1321	广发集裕债券A	22.76	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1322	国联安恒悦90天持有债券A	18.52	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1323	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.12	164451.25	0.04	0.05	0.01
1324	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.83	164016.10	-	-	-
1325	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.04	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1326	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1327	博时富安3个月定开债发起式	17.72	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
1328	富国长江经济带纯债债券	18.09	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
1329	广发景华纯债A	17.03	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
1330	华夏中债3-5年政金债指数A	17.50	161903.01	113786.71	113808.59	21.87
1331	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.48	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1332	工银3-5年国开债指数A	18.25	161713.80	-27581.43	18131.49	45712.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	亚洲美元债A(美元现汇)	7.25	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
4094	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
4095	万家鑫橙纯债债券A	10.48	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
4096	中欧纯债(LOF)E	78.64	693341.71	-148080.38	128942.33	277022.71
4097	景顺长城稳健增益债券C	50.68	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
4098	蜂巢丰和债券A	0.02	146.08	-149710.41	135.58	149845.99
4099	永赢伟益债券	21.96	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
4100	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.04	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
4101	天弘睿选利率债发起式A	10.39	98223.87	-150693.91	18.66	150712.57
4102	广发集源债券E	26.43	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
4103	永赢中债-1-3年政金债指数	45.23	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
4104	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4105	博时中债3-5政金债指数A	57.38	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
4106	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4107	招商安凯债券	1.80	17588.68	-156577.86	12765.48	169343.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
1122	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
1123	交银增利增强债券C	4.47	33694.67	14742.33	23840.94	9098.61
1124	天弘优利短债发起A	4.94	44471.03	18528.56	23831.51	5302.95
1125	富国信用债债券D	8.63	64833.40	19946.12	23755.25	3809.13
1126	东方红短债债券E	7.61	70300.43	-59036.78	23676.65	82713.43
1127	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.97	309604.68	-75544.10	23631.29	99175.40
1128	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.04	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1129	招商招坤纯债C	4.37	34057.55	13941.08	23477.54	9536.46
1130	易方达富惠纯债债券C	5.41	53248.96	10113.48	23471.54	13358.06
1131	南方稳利1年持有债券A	11.70	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01
1132	华夏希望债券C	8.62	69092.03	-2986.94	23320.95	26307.89
1133	浙商汇金短债A	6.16	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
1134	中金恒新90天持有债券发起	16.04	144716.43	17799.30	23291.24	5491.94
1135	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	中欧双利债券A	74.18	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
300	永赢安泰中短债A	26.96	246239.87	-23797.50	153387.47	177184.97
301	广发集源债券A	70.66	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
302	易方达岁丰添利债券A	97.47	558804.25	-69740.01	106353.14	176093.15
303	易方达岁丰添利债券C	48.87	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
304	南方广利回报债券A/B	127.74	571756.11	250443.00	425864.35	175421.35
305	博时信用债纯债债券A	54.71	486592.95	-138679.01	35897.31	174576.32
306	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.04	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
307	华安强化收益债券A	24.46	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
308	华泰保兴尊利债券A	57.46	429019.54	-63140.82	110071.30	173212.12
309	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	173000.00
310	鑫元璟丰债券	15.96	150514.44	-39092.46	133660.00	172752.47
311	华宝增强收益债券B	32.13	179838.03	76210.47	247751.17	171540.70
312	易方达中债1-3年国开行债券指数A	33.50	331093.29	-56690.40	114315.41	171005.81
313	平安中债1-5年政策性金融债A	14.23	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1853

1693410.1400

99.59%

0.41%

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

2023-12-31

329

1826545.5400

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1853	1693410.1400	312506.41	99.59	1282.49	0.41
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10
2023-12-31	329	1826545.5400	59683.97	99.32	409.38	0.68

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