嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.13	17.12	32.87	42.76	50.64	37.37	40.02
季度净申购	114715.22	-150352.64	-94475.00	-75243.17	126745.78	-25370.21	343883.87
总份额	278151.47	163436.25	313788.90	408263.90	483507.07	356761.29	382131.50
季度总申购份额	124697.80	23501.31	22486.81	1299.57	226139.48	48043.66	396717.87
季度总赎回份额	9982.59	173853.96	116961.81	76542.73	99393.70	73413.87	52833.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
987	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
988	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
989	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
990	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
991	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
992	添富AAA级信用纯债A	29.20	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
993	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
994	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
995	南方7-10年国开债E	29.10	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
996	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
997	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
998	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
999	招商招祥纯债A	29.02	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
906	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
907	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
908	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
909	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
910	富国目标收益一年期纯债债券	31.39	278731.12	-	2511.21	-
911	富国目标齐利一年期纯债债券	30.96	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
912	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
913	南方崇元纯债债券A	33.90	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
914	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
915	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
916	华夏恒利3个月定开债券	30.98	277374.19	-0.25	3.75	4.00
917	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
918	财通收益增强债券C	54.13	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
919	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
229	财通收益增强债券C	54.13	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
230	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
231	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
232	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
233	上银中债5-10年国开行债券指数	40.53	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
234	华富恒盛纯债债券A	49.86	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
235	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
236	永赢中债-1-3年政金债指数	57.33	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
237	财通多利债券A	34.98	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
238	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
239	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
240	博时富添纯债债券A	24.25	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
241	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
242	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
480	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
481	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
482	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
483	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
484	永赢伟益债券	24.24	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
485	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
486	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
487	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
488	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
489	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
490	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
492	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
493	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
1720	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1721	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.98	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
1722	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
1723	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1724	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1725	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1726	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1727	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1728	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1729	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1730	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
1731	长城积极增利债券A	0.75	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
1732	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
1733	信澳优享债券A	24.19	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1853

1693410.1400

99.59%

0.41%

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

2023-12-31

329

1826545.5400

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1853	1693410.1400	312506.41	99.59	1282.49	0.41
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10
2023-12-31	329	1826545.5400	59683.97	99.32	409.38	0.68

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