嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.17	17.14	32.90	42.81	50.70	37.41	40.07
季度净申购	114715.22	-150352.64	-94475.00	-75243.17	126745.78	-25370.21	343883.87
总份额	278151.47	163436.25	313788.90	408263.90	483507.07	356761.29	382131.50
季度总申购份额	124697.80	23501.31	22486.81	1299.57	226139.48	48043.66	396717.87
季度总赎回份额	9982.59	173853.96	116961.81	76542.73	99393.70	73413.87	52833.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	创金合信尊智纯债A	29.33	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
988	汇添富丰润中短债A	29.30	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
989	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
990	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
991	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
992	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
993	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
994	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
995	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
996	天弘安利短债C	29.13	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
997	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
998	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
999	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.72	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
905	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
906	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
907	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
908	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
909	富国目标收益一年期纯债债券	31.46	278731.12	-	2511.21	-
910	富国目标齐利一年期纯债债券	31.02	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
912	南方崇元纯债债券A	33.96	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
913	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
914	招商鑫嘉中短债债券A	30.52	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
915	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
916	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
917	财通收益增强债券C	55.53	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.81	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
272	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.25	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
273	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
274	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
275	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
276	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
277	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
278	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
279	永赢中债-1-3年政金债指数	57.40	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
280	鹏华丰顺债券	20.84	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
281	财通多利债券A	35.03	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
282	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
283	广发恒祥债券C	32.22	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
284	华泰保兴恒利中短债A	16.06	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
285	鹏华丰启债券	31.61	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
527	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
528	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
529	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
530	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
531	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
532	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
533	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
534	招商鑫利中短债债券C	36.44	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
535	博时富永3个月定开债发起式	32.78	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
536	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.72	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
537	天弘中债1-3年国开债A	26.59	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
538	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.81	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
539	中融恒通纯债A	109.12	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
540	博时裕荣纯债债券	35.48	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
1776	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1777	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
1778	国联安恒悦90天持有债券C	6.41	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
1779	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1780	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1781	富国稳健添利债券C	3.47	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1782	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1783	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1784	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1785	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
1786	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1787	长城积极增利债券A	0.76	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
1788	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
1789	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1853

1693410.1400

99.59%

0.41%

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

2023-12-31

329

1826545.5400

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1853	1693410.1400	312506.41	99.59	1282.49	0.41
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10
2023-12-31	329	1826545.5400	59683.97	99.32	409.38	0.68

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