嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	54.91	29.21	17.16	32.95	42.87	50.77	37.46
季度净申购	244807.16	114715.22	-150352.64	-94475.00	-75243.17	126745.78	-25370.21
总份额	522958.63	278151.47	163436.25	313788.90	408263.90	483507.07	356761.29
季度总申购份额	245005.30	124697.80	23501.31	22486.81	1299.57	226139.48	48043.66
季度总赎回份额	198.14	9982.59	173853.96	116961.81	76542.73	99393.70	73413.87

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	工银丰淳半年定开债券	55.74	525685.60	-	-	-
552	兴银汇福定开债	55.48	536480.25	-	57471.01	-
553	中邮纯债恒利债券A	55.46	380901.69	-57007.33	50314.84	107322.17
554	博时稳健增利债券A	55.31	476739.74	-69446.34	67123.58	136569.91
555	嘉实致信一年定期纯债债券	55.22	543254.22	-	298368.79	-
556	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-
557	长城鑫利30天滚动持有中短债A	55.00	490914.92	87895.13	176381.67	88486.53
558	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
559	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
560	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
561	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
562	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
563	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
564	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
565	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	永赢匠心增利债券A	55.79	529077.26	80745.92	288024.97	207279.04
496	华夏鼎融债券A	56.50	528152.72	333078.25	357273.79	24195.55
497	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
498	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
499	工银丰淳半年定开债券	55.74	525685.60	-	-	-
500	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
501	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
502	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
503	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
504	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
505	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
506	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
507	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
508	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73
509	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17
54	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
55	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
56	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
57	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
58	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
59	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
60	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
61	华富恒欣纯债债券A	112.25	951706.70	243709.59	307917.82	64208.23
62	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
63	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
64	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20
65	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
66	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
67	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	汇添富双享增利债券A	76.52	682209.13	132139.02	248704.31	116565.29
182	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
183	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
184	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67
185	鹏华丰恒债券	117.14	1070183.23	97165.23	245222.63	148057.40
186	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
187	东方卓行18个月定开债券A	79.78	773603.11	-187431.07	245016.24	432447.31
188	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
189	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
190	景顺长城景颐双利债券A类	402.30	2178132.59	-65540.13	242827.53	308367.67
191	广发集悦债券C	47.85	469973.52	15619.89	242803.14	227183.25
192	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
193	大成元吉增利债券C	39.81	355065.06	140190.56	242196.54	102005.98
194	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
195	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
3440	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
3441	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
3442	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
3443	华安安心收益债A类	0.43	4346.11	665.29	863.67	198.37
3444	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
3445	华宸稳健债券A	0.06	533.54	-130.52	67.74	198.26
3446	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
3447	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38
3448	红土创新丰源中短债B	0.05	525.42	-103.72	92.99	196.71
3449	华夏理财30天债券A	0.15	1376.65	-25.87	170.28	196.15
3450	华安全球美元票息(人民币)C	0.11	990.73	-160.44	34.48	194.92
3451	大摩多元收益债券C	0.35	2735.43	-45.27	148.22	193.50
3452	恒生前海短债债券发起式C	0.38	3386.23	2154.44	2347.23	192.79
3453	信澳鑫益债券C	1.48	14054.99	891.32	1083.86	192.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

310

8972628.0900

99.61%

0.39%

2025-12-31

1853

1693410.1400

99.59%

0.41%

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	310	8972628.0900	277065.57	99.61	1085.90	0.39
2025-12-31	1853	1693410.1400	312506.41	99.59	1282.49	0.41
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10

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