资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1734183.74 96.65%
银行存款和结算备付金 60075.02 3.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1794258.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 4480.00 462113.39 27.47%
16农发18 3720.00 384727.54 22.87%
23国债11 1763.90 179949.37 10.70%
21进出05 1100.00 113185.90 6.73%
23进出03 1100.00 112800.34 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1504364.89 89.42%
国家债券 179949.37 10.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%