我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.03 |
2.02 |
2.03 |
2.02 |
2.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.83 |
251.50 |
108.49 |
156.43 |
132.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.45 |
283.99 |
272.46 |
348.56 |
337.25 |
| 应付托管费(万元) |
67.86 |
71.00 |
68.11 |
87.14 |
84.31 |
| 资产总计(万元) |
2563993.64 |
2634890.88 |
2375121.02 |
2227952.78 |
2998313.60 |
| 负债合计(万元) |
906219.28 |
977139.25 |
715877.31 |
200777.86 |
943950.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1657774.36 |
1657751.62 |
1659243.71 |
2027174.92 |
2054363.48 |
| 未分配利润(万元) |
7697.23 |
7674.49 |
9166.58 |
7052.80 |
34241.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35601.88 |
59406.03 |
27150.57 |
83405.78 |
42825.86 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35601.88 |
59406.03 |
27150.57 |
83405.78 |
42825.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1654.89 |
3474.87 |
1792.41 |
4130.29 |
2047.73 |
| 托管费(万元) |
413.72 |
868.72 |
448.10 |
1032.57 |
511.93 |
| 其它费用(万元) |
17.30 |
35.91 |
14.62 |
28.96 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
11653.03 |
16404.12 |
4932.62 |
18783.80 |
11618.97 |
| 利润总额(万元) |
23948.85 |
43001.91 |
22217.96 |
64621.98 |
31206.89 |
| 净利润(万元) |
23948.85 |
43001.91 |
22217.96 |
64621.98 |
31206.89 |
