嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
债券型名次	4410	4293	4105	3800	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
债券型名次	1835	3181	4053	2320	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.83	0.70
4409	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.16	0.57	1.27	1.00
4410	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4411	嘉实超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.54
4412	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.41	0.70	0.61
4292	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.35	0.65	0.54
4293	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4294	嘉实超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.54
4295	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.12	0.44	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4104	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.15	0.47	0.77	0.67
4105	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4106	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84
4107	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.47	1.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.19	0.61	1.07	0.95
3799	汇添富利率债	0.05	0.22	0.61	1.07	0.91
3800	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
3801	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.66	1.07	0.97
3802	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.64	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	宏利永利债券	0.02	0.13	0.53	0.94	0.84
4227	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.97	0.84
4228	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4229	嘉实多元债券B	0.08	-0.53	-0.15	0.54	0.84
4230	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
1834	汇安裕泰纯债债券C	2.37	2.79	4.77	-	5.45
1835	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
1836	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
1837	农银金盈债券	2.37	6.77	11.89	20.99	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华泰紫金丰睿债券发起C	2.38	4.86	4.28	-	7.01
3180	惠升和泰纯债A	1.69	4.86	9.09	14.17	14.64
3181	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
3182	南方纯元C	1.14	4.86	7.97	13.70	31.05
3183	鹏华丰庆债券	1.69	4.86	7.60	14.21	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
4052	嘉合磐泰短债A	1.75	3.94	7.23	14.57	24.03
4053	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
4054	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.90	7.93	7.23	-2.66	6.47
4055	鑫元臻利债券C	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	富国两年期理财债券A	1.74	3.95	6.68	12.87	33.68
2319	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
2320	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
2321	博时安盈债券A	1.51	3.56	6.79	12.86	52.32
2322	国联安信心增长债券B	10.86	8.60	12.61	12.86	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	景顺长城稳健增益债券A	5.22	14.34	15.86	-	17.18
3172	富国稳健双盈债券发起式C	14.73	21.86	17.15	-	17.17
3173	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
3174	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.60	4.42	7.73	13.81	17.17
3175	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.05	18.73	18.31	13.19	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	462113.39	27.47%
16农发18	3720.00	384727.54	22.87%
23国债11	1763.90	179949.37	10.70%
21进出05	1100.00	113185.90	6.73%
23进出03	1100.00	112800.34	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1504364.89	89.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0193	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191
累计净值(元)	1.1607	1.1605	1.1605	1.1605	1.1605

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。