嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
债券型名次	2137	4181	3706	2508	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
债券型名次	1768	3101	4009	2784	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.25	0.67	0.33
2136	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.43	0.77	0.60
2137	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
2138	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.07	0.97
2139	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	嘉合磐泰短债A	0.03	0.17	0.48	0.77	0.60
4180	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.48	0.88	0.68
4181	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
4182	嘉实短债债券A	0.00	0.17	0.50	0.88	0.66
4183	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.17	0.71	1.11	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	汇添富中短债E	0.00	0.16	0.54	0.85	0.68
3705	汇添富鑫利定开债券A	-0.03	0.16	0.54	0.90	0.76
3706	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
3707	嘉实丰安6个月定期债券	-0.01	0.24	0.54	0.75	0.76
3708	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.26	0.54	0.84	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
2507	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
2508	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
2509	嘉实纯债债券C	-0.03	0.23	0.83	1.15	1.21
2510	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.12	0.59	0.90	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	华夏稳享增利6个月债券A	-0.06	0.54	0.38	0.40	0.78
3934	汇安裕盈纯债债券C	-0.05	0.35	0.53	0.28	0.78
3935	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
3936	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
3937	平安双季增享6个月持有债券A	0.20	1.13	-1.26	0.49	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	5年地债	2.45	7.19	12.51	21.23	28.45
1767	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	20.47	26.32
1768	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
1769	金鹰鑫日享债券A	2.45	4.93	7.80	16.98	29.02
1770	鹏华稳健添利债券A	2.45	6.74	10.50	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3100	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.84	4.92	8.59	-	9.64
3101	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
3102	交银丰润收益债券A	1.04	4.92	8.28	15.48	53.16
3103	民生加银嘉盈债券	2.15	4.92	9.04	16.41	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	广发景和中短债A	1.73	4.05	7.30	14.21	22.21
4008	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.65	7.30	13.08	13.39
4009	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
4010	南方乐元中短利率债C	1.00	4.12	7.30	13.58	13.93
4011	平安如意中短债A	1.82	4.00	7.30	17.00	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	蜂巢添幂中短债C	1.67	4.25	7.47	12.96	19.17
2783	国投瑞银顺达纯债债券	0.31	4.10	7.32	12.96	25.26
2784	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
2785	鹏扬泓利债券C	5.35	10.42	10.02	12.96	30.34
2786	招商招怡纯债C	1.91	5.02	9.20	12.96	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	大成安汇金融债E	0.76	3.17	6.61	14.96	17.10
3144	广发汇成一年定期开放债券	0.77	4.79	8.83	14.63	17.10
3145	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.45	4.92	7.30	12.96	17.10
3146	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
3147	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.93	4.94	9.11	-	17.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	462113.39	27.47%
16农发18	3720.00	384727.54	22.87%
23国债11	1763.90	179949.37	10.70%
21进出05	1100.00	113185.90	6.73%
23进出03	1100.00	112800.34	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1504364.89	89.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0185	1.0185	1.0181
累计净值(元)	1.1600	1.1599	1.1599	1.1599	1.1595

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