嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0072 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
债券型名次	5105	4322	4192	4220	4187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54
债券型名次	4024	3919	4344	2397	3203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
5104	嘉合磐恒债券A	0.01	0.10	0.30	0.84	1.81
5105	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
5106	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
5107	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	嘉合磐泰短债C	-0.01	0.07	0.28	0.62	1.14
4321	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08
4322	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4323	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.18	0.34	0.62
4324	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	华夏希望债券C	0.79	0.23	0.17	0.16	1.31
4191	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
4192	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4193	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59
4194	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4220	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4221	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4222	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16
4186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.06	0.14	0.35	0.64	1.16
4187	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4188	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.33	0.57	1.16
4189	浦银安盛上清所优选短融C	0.13	0.23	0.41	0.68	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
4023	国富恒久信用债券A	1.53	10.81	13.83	18.71	80.47
4024	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54
4025	建信双债增强C	1.53	7.12	9.19	12.26	50.10
4026	鹏华稳健增利债券C	1.53	3.06	6.58	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	红土创新丰睿中短债C	1.79	4.07	8.11	-	10.10
3918	华安安敦债券A	2.18	4.07	6.47	10.56	10.46
3919	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54
3920	鹏扬浦利中短债C	1.87	4.07	7.41	13.64	20.56
3921	前海开源丰和债券C	2.84	4.07	6.78	10.73	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
4343	国寿安保超短债债券C	2.11	3.74	6.55	-	8.90
4344	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54
4345	天弘增利短债A	1.85	3.94	6.55	11.89	17.83
4346	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
2396	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
2397	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54
2398	博时安盈债券A	1.34	3.38	6.26	11.90	53.13
2399	国联安信心增长债券A	0.33	11.89	9.96	11.90	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57
3202	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54
3203	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54
3204	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.89	5.79	10.60	16.63	17.53
3205	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	3970.00	402682.62	23.97%
19国开15	3040.00	321707.40	19.15%
19国开10	1620.00	173304.98	10.31%
24农发15	1520.00	154019.65	9.17%
26农业银行CD187	1000.00	98702.01	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1574363.32	93.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0072	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071
累计净值(元)	1.1639	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638

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