嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李卓锴

2024-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
债券型名次	3633	3616	2457	3132	4423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.63	7.55	-	13.04
债券型名次	4566	4008	2797	2780	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
3632	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
3633	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3634	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
3635	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.33	0.95	2.27
3615	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3616	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3617	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.34	0.92	2.23
3618	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21
2456	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
2457	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
2458	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
2459	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32
3131	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
3132	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3133	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
3134	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
4422	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16
4423	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
4424	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
4425	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
4565	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
4566	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
4567	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92
4568	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
4007	汇安永利30天持有期短债C	1.99	4.63	0.00	-	6.43
4008	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
4009	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79
4010	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
2796	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
2797	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
2798	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
2799	财通资管鸿益中短债债券C	2.37	5.32	7.54	14.21	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58
2779	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
2780	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
2781	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
2782	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3079	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
3080	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
3081	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.09	7.40	0.00	-	13.02
3082	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	458106.54	27.45%
16农发18	3720.00	382578.32	22.92%
21国开03	3460.00	355368.67	21.29%
23国债11	1763.90	177822.26	10.66%
21进出05	1100.00	112181.00	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2289501.32	137.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

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