嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0054 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
债券型名次	3692	4240	4210	4031	4211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
债券型名次	2519	2678	4006	2255	3165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
3691	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.04	0.42	0.67	0.74
3692	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
3693	嘉实超短债债券C	0.00	0.04	0.22	0.56	0.65
3694	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.23	0.59	1.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.02	0.05	0.09	0.70	0.95
4239	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
4240	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
4241	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
4242	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华夏鼎优债券C	0.00	0.07	0.21	0.51	0.41
4209	汇添富鑫禧债券	0.00	0.04	0.21	0.73	0.86
4210	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
4211	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	0.37	0.21	1.16	2.43
4212	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	国泰君安君得利短债C	0.01	0.09	0.33	0.76	0.93
4030	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4031	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
4032	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
4033	鹏华双债加利债券A	-0.63	-4.46	-2.43	0.76	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.80	0.98
4210	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98
4211	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
4212	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98
4213	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.38	0.85	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
2518	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.01	4.05	8.10	-	13.38
2519	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
2520	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13
2521	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.52	8.28	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
2677	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2678	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
2679	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
2680	南方耀元债券	1.74	4.51	7.90	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	海富通中短债债券C	1.91	3.87	6.92	10.79	14.28
4005	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.35	6.92	-	13.40
4006	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
4007	诺安双利债券发起	8.89	9.95	6.92	9.06	182.90
4008	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.41	6.92	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
2254	华安稳固收益债券A	2.43	5.12	9.95	12.49	53.01
2255	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
2256	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20
2257	财通资管鸿益中短债债券A	1.65	3.54	6.74	12.48	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3164	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34
3165	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
3166	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33
3167	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.38	8.94	-	17.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054
累计净值(元)	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621

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