嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0176 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
债券型名次	4017	3698	3527	3139	3870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
债券型名次	1661	2971	4023	2753	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.57
4016	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.44	0.81	0.51
4017	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
4018	嘉实短债债券A	0.03	0.20	0.51	0.90	0.56
4019	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.80	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	汇添富双享增利债券A	0.15	0.22	0.16	1.99	1.21
3697	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.54	0.98	0.61
3698	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3699	嘉实致安3个月定期债券	0.09	0.22	0.33	1.50	1.26
3700	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.22	0.78	1.07	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.26	0.57	0.98	0.59
3526	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.57	0.87	0.62
3527	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3528	建信短债债券A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.66
3529	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.57	1.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	0.30	0.72	1.19	0.79
3138	汇添富中债1-3年农发债A	0.07	0.31	0.77	1.19	0.79
3139	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3140	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.41	0.80	1.19	0.84
3141	鹏华普利债券C	0.06	0.32	0.68	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.00	0.67
3869	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
3870	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.57	1.19	0.67
3871	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.18	0.56	1.32	0.67
3872	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.25	0.61	1.10	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
1660	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
1661	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
1662	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69
1663	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	17.36	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.99	10.55	17.82	24.50
2970	华安安悦债券A	1.50	4.99	8.84	15.67	31.38
2971	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
2972	泰信汇盈债券C	1.90	4.99	8.41	-	11.93
2973	万家鑫融纯债债券A	1.52	4.99	11.42	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
4022	农银金鸿短债债券C	1.52	3.88	7.32	-	9.32
4023	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
4024	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.78	4.01	7.31	-	8.34
4025	兴业30天滚动持有中短债A	1.70	4.18	7.31	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	新华鑫日享中短债A	1.50	3.43	6.43	13.01	22.32
2752	中欧短债债券A	1.61	4.09	7.28	13.01	32.71
2753	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
2754	中信建投景和中短债C	1.13	3.33	7.13	13.00	45.67
2755	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.67	6.75	12.99	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中欧稳宁9个月债券A	6.11	13.32	15.59	-	16.99
3116	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
3117	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
3118	银华信用季季红债券C	2.29	5.34	8.54	15.41	16.98
3119	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.07	9.28	16.97	-	16.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0173	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.1590	1.1589	1.1587	1.1586	1.1585

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。