嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0128 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
债券型名次	903	3502	1623	1525	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
债券型名次	1500	3454	4164	2269	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.19	0.33	0.53	0.18
902	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
903	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
904	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
905	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3501	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3502	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3503	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3504	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
1622	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1623	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
1624	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
1625	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.28	0.60	1.23	0.27
1524	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
1525	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
1526	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1527	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.22	0.63	1.23	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	0.11	0.65	2.56	0.20
3450	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
3451	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3452	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
3453	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1499	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1500	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
1501	路博迈护航一年持有债券A	2.57	5.28	0.00	-	3.73
1502	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
3453	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24
3454	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
3455	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.55	17.80
3456	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
4163	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
4164	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
4165	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	13.78	20.12
4166	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.05	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.09	17.48
2268	安信鑫日享中短债C	1.53	3.78	7.54	13.07	18.75
2269	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
2270	天弘增利短债C	1.61	3.90	6.97	13.07	15.16
2271	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.05	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
3114	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
3115	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.07	16.42
3116	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.86	16.41
3117	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.53	16.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0127	1.0127	1.0126	1.0125	1.0123
累计净值(元)	1.1541	1.1541	1.1540	1.1539	1.1537

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