嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1510

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
债券型名次	3160	400	985	1370	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
债券型名次	1401	4083	4116	2236	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
3159	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
3160	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
3161	嘉实超短债债券A	0.05	0.09	0.39	0.71	1.45
3162	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
399	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
400	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
401	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
402	兴华安丰纯债A	0.16	0.21	0.81	0.59	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
984	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70
985	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
986	嘉实稳固收益债券C	0.30	-0.15	0.61	5.46	6.32
987	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	南方稳鑫6个月持有债券A	0.05	-0.69	0.18	1.24	2.80
1369	长信利鑫A	0.04	-0.06	0.27	1.23	3.39
1370	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
1371	金信民兴债券C	0.05	0.01	0.98	1.23	3.38
1372	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.69	1.23	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40
1289	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
1290	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
1291	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.75	1.39	2.40
1292	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.00	15.45	16.54
1400	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.65	76.66
1401	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
1402	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32
1403	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
4082	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
4083	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
4084	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38
4085	民生加银中债1-3年农发债指数	0.97	4.98	7.96	14.45	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	宝盈聚丰两年定开债券A	2.15	4.60	7.23	-	20.13
4115	海富通纯债债券C	3.71	9.79	7.23	5.22	156.33
4116	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
4117	民生加银鑫元纯债债券A	-1.02	4.52	7.23	14.47	32.42
4118	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国投瑞银顺银债券	1.36	4.14	6.93	13.10	24.09
2235	诺德短债债券A	1.65	4.96	9.65	13.10	15.91
2236	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
2237	工银尊利中短债债券F	0.96	3.65	6.43	13.06	11.52
2238	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	建信短债债券C	1.42	4.13	7.38	13.93	16.07
3084	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
3085	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
3086	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.43	16.05
3087	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.36	5.14	8.18	-	16.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0094	1.0093	1.0091
累计净值(元)	1.1509	1.1508	1.1508	1.1507	1.1505

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