嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1617

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
债券型名次	3896	4264	4313	4115	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
债券型名次	1701	3155	4008	2779	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
3895	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3896	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
3897	嘉实超短债债券A	0.01	0.05	0.31	0.75	0.74
3898	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.06	0.30	0.84	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇添富理财14天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.28
4263	汇添富理财60天债券A	0.00	0.04	0.13	0.31	0.32
4264	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4265	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
4266	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	汇添富90天短债B	0.03	0.08	0.32	0.79	0.82
4312	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.08	0.32	0.69	0.71
4313	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4314	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.32	0.78	0.81
4315	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
4114	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.09	0.38	0.89	0.91
4115	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4116	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.89	0.92
4117	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.08	0.39	0.94	0.94
4153	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
4154	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4155	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4156	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
1700	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1701	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
1702	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1703	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.08	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	红土创新丰源中短债A	1.64	4.63	9.16	-	14.15
3154	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
3155	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
3156	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
3157	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	国联安鸿利短债债券A	1.39	3.51	7.06	-	7.09
4007	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88
4008	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
4009	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
4010	人保安睿定开	1.37	3.95	7.06	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70
2778	博时富洋一年定开债发起式	1.56	3.93	6.69	12.65	17.34
2779	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
2780	诺德短债债券A	1.50	3.57	7.81	12.65	17.16
2781	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32
3180	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3181	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
3182	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3183	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	462113.39	27.47%
16农发18	3720.00	384727.54	22.87%
23国债11	1763.90	179949.37	10.70%
21进出05	1100.00	113185.90	6.73%
23进出03	1100.00	112800.34	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1504364.89	89.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	1.0049
累计净值(元)	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	1.1616

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