嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1635

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
债券型名次	4027	4072	4166	4215	4092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
债券型名次	4002	3736	4284	2828	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
4026	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4027	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4028	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
4029	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4071	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06
4072	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4073	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
4074	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4165	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4166	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4167	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4168	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
4214	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4215	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4216	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4217	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	嘉合磐泰短债C	0.02	0.13	0.36	0.72	1.12
4091	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
4092	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4093	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
4094	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4001	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82
4002	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
4003	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
4004	永赢宏泰短债C	1.64	3.48	6.32	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
3735	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3736	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3737	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3738	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17
4283	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
4284	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
4285	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4286	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
2827	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
2828	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
2829	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
2830	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3181	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
3182	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3183	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3184	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0068	1.0067	1.0067	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.1635	1.1634	1.1634	1.1634	1.1633

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