嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0063 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1630

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
债券型名次	4652	4344	4313	4607	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
债券型名次	4032	3300	4319	2353	3210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.18	0.65	0.82
4651	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
4652	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4653	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.67	1.02
4654	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.54	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57
4343	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4344	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4345	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.06	0.23	0.62	0.95
4346	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.20	0.51	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4312	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.15	0.95	1.51
4313	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4314	鹏扬稳利债券A	0.06	0.13	0.15	1.14	2.73
4315	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.24	-1.09	0.58	0.98
4606	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72
4607	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4608	嘉实稳怡债券	0.11	-0.27	-3.17	0.58	1.11
4609	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4382	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.57	1.07
4383	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4384	鹏扬汇利债券C	0.21	0.14	0.92	0.76	1.07
4385	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
4031	国寿安保尊弘短债债券E	1.75	3.36	6.82	-	11.46
4032	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
4033	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
4034	鹏华稳利短债A	1.75	3.20	5.93	11.40	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3299	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
3300	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
3301	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
3302	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.28	7.80	13.22	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	广发景兴中短债A	1.82	3.91	6.70	12.95	22.11
4318	华商鸿丰纯债债券	2.06	3.10	6.70	-	8.72
4319	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
4320	平安季季享3个月持有债券C	2.53	3.84	6.70	12.93	14.97
4321	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	东方红汇利债券A	0.21	10.41	9.33	12.21	54.08
2352	富国双债增强债券C	-0.54	13.04	8.45	12.21	19.93
2353	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99
2355	恒越短债债券A	1.42	3.53	6.42	12.20	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	南方升元中短期利率债C	1.52	3.00	6.49	12.19	17.47
3209	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
3210	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
3211	嘉实新兴市场C2	0.18	4.81	13.01	-11.32	17.44
3212	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	690.00	71014.32	4.24%
24农发15	660.00	67889.01	4.05%
19国开15	610.00	66415.85	3.96%
19国开10	390.00	41581.11	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246900.29	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0063	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.1630	1.1629	1.1629	1.1629	1.1629

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