嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

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里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0114 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
债券型名次	1650	2345	2019	1390	1818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
债券型名次	1474	3583	4127	2182	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.40	0.92	1.67	0.06
1649	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.06	0.19	0.33	5.32	0.06
1650	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1651	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.28	0.50	-0.42	0.06
1652	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	汇添富稳航30天持有债券C	0.04	0.20	0.47	0.51	0.04
2344	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.20	0.73	0.39	0.03
2345	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
2346	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
2347	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.20	0.51	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	华宝安融六个月持有期债券A	0.58	0.92	0.62	1.24	0.58
2018	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
2019	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
2020	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
2021	建信恒瑞债券	0.05	0.25	0.62	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1389	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
1390	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1391	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
1392	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.40	0.92	1.67	0.06
1817	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.06	0.19	0.33	5.32	0.06
1818	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1819	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.28	0.50	-0.42	0.06
1820	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华夏鼎淳债券A	2.52	7.05	8.16	10.74	23.66
1473	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
1474	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
1475	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.52	5.96	-0.26	-17.33	-15.25
1476	万家稳健增利债券C	2.52	2.75	4.96	9.73	95.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48
3582	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3583	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
3584	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
3585	浦银安盛普天纯债债券C	1.17	5.01	9.23	11.94	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	6.57	7.21	-	7.24
4126	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
4127	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
4128	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28
4129	天弘安利短债A	1.54	4.18	7.20	13.90	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	淳厚中短债C	0.22	3.28	6.84	13.05	14.08
2181	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.05	62.19
2182	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
2183	中泰青月中短债C	1.36	4.20	7.33	13.04	17.99
2184	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.03	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	0-4地债	1.09	5.63	8.84	15.29	16.26
3089	国金惠远纯债A	1.67	7.40	10.09	16.28	16.26
3090	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
3091	永赢同利债券A	1.35	4.13	6.59	12.35	16.26
3092	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.20	16.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0112	1.0111	1.0108
累计净值(元)	1.1527	1.1527	1.1526	1.1525	1.1522

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