嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李卓锴

2026-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
债券型名次	4582	3216	3997	4036	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
债券型名次	1751	2955	3919	2368	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	嘉实60天滚动持有短债C	0.00	0.08	0.52	0.93	0.85
4581	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.07	0.38	0.81	0.73
4582	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
4583	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.05	0.53	1.27	1.11
4584	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.09	0.63	1.19	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
3215	嘉合磐泰短债C	0.02	0.11	0.43	0.70	0.66
3216	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
3217	嘉实超短债债券A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.68
3218	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.11	0.69	1.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.10	0.46	0.76	0.68
3996	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.05	0.46	0.84	0.75
3997	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
3998	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.02	0.14	0.46	0.89	0.82
3999	建信短债债券C	0.01	0.09	0.46	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华夏希望债券C	0.06	-0.34	-0.41	1.02	0.63
4035	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.22	0.54	1.02	0.89
4036	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
4037	嘉实中短债债券A	0.03	0.15	0.55	1.02	0.90
4038	金元顺安丰祥C	0.02	0.01	0.17	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	华安添荣中短债A	0.01	0.10	0.52	0.99	0.92
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.07	0.47	1.02	0.92
3939	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
3940	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.54	1.02	0.92
3941	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.10	0.52	1.06	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	海富通上证城投债ETF	2.28	4.99	9.94	18.64	58.18
1750	汇安裕泰纯债债券A	2.28	2.62	4.98	-	5.78
1751	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
1752	交银裕通纯债债券A	2.28	5.42	11.39	20.70	41.82
1753	金元顺安丰祥A	2.28	5.52	8.37	18.33	69.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	创金合信利泽纯债债券A	0.87	4.76	8.14	-	10.02
2954	东方臻萃3个月定开债券A	2.43	4.76	12.72	27.99	34.13
2955	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
2956	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
2957	民生加银嘉盈债券	2.19	4.76	8.80	16.30	59.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	东方红汇利债券C	2.64	7.04	7.17	13.28	48.07
3918	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3919	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
3920	平安惠智纯债	0.84	3.21	7.17	17.72	19.67
3921	中融恒润纯债A	1.07	4.21	7.17	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	建信短债债券C	1.55	3.45	6.23	12.82	17.18
2367	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.76	6.94	12.81	25.21
2368	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
2369	山证超短债基金C	1.59	3.07	5.76	12.81	23.26
2370	银华安鑫短债债券A	1.61	3.55	6.20	12.81	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	万家鑫盛纯债C	1.54	3.19	5.51	11.69	17.29
3151	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
3152	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
3153	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
3154	银河睿嘉债券C	2.52	4.78	7.08	12.69	17.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	462113.39	27.47%
16农发18	3720.00	384727.54	22.87%
23国债11	1763.90	179949.37	10.70%
21进出05	1100.00	113185.90	6.73%
23进出03	1100.00	112800.34	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1504364.89	89.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0048	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046
累计净值(元)	1.1615	1.1613	1.1613	1.1613	1.1613

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