嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

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挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李卓锴

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
债券型名次	3748	3294	806	4407	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.74	7.43	-	14.26
债券型名次	3991	4220	3361	2320	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	嘉合磐恒债券A	0.06	0.38	0.64	0.08	0.61
3747	嘉合磐益纯债A	0.06	0.37	0.42	1.69	0.43
3748	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
3749	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	0.32	0.34	1.39	0.32
3750	嘉实双利债券A	0.06	-0.23	-0.10	0.29	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.07	0.31	0.30	1.52	0.24
3293	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
3294	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
3295	嘉实债券	0.11	0.31	-0.16	1.95	0.03
3296	金鹰添瑞中短债C	0.08	0.31	0.22	1.41	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	华夏卓享债券A	0.01	0.07	0.66	2.01	0.66
805	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.58	0.66	2.98	1.03
806	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
807	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.30	0.66	1.26	0.81
808	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.66	1.45	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华夏鼎融债券C	0.03	-0.52	-0.16	1.21	-0.42
4406	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
4407	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
4408	建信短债债券F	0.05	0.27	0.37	1.21	0.42
4409	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.27	0.55	1.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
960	汇添富稳合4个月持有债券C	0.06	0.46	0.73	2.32	0.81
961	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.31	0.66	1.21	0.81
962	建信稳定增利债券C	0.00	-0.25	0.05	2.99	0.81
963	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.30	0.66	1.26	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.41	5.02	7.81	-	13.20
3990	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
3991	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
3992	交银双利债券A/B	2.41	2.16	5.07	-	85.28
3993	金信民安两年债券	2.41	0.00	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	博时安盈债券C	1.72	4.74	6.88	-	43.52
4219	海富通纯债债券C	5.60	4.74	6.38	-	149.88
4220	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
4221	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	4.74	7.80	-	14.01
4222	安信恒鑫增强债券C	1.35	4.73	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3360	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
3361	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
3362	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.07	3.41	7.43	-	9.93
3363	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.09	3.65	7.43	-	-40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.74	5.30	8.41	-	15.98
2319	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
2320	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
2321	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10
2322	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.80	7.93	11.82	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
3168	华宝1-3年国开债指数	2.59	5.84	8.31	-	14.26
3169	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
3170	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.64	5.93	8.20	-	14.26
3171	广发汇浦三年定期开放债券	2.41	4.65	8.13	-	14.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	464193.76	27.95%
16农发18	3720.00	387745.05	23.35%
21国开03	3460.00	348694.50	21.00%
23国债11	1763.90	179879.45	10.83%
21进出05	1100.00	113697.34	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2303044.93	138.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.007
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.134

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