资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36854.24 13.14%
债券 235474.41 83.94%
银行存款和结算备付金 5236.94 1.87%
其他资产 2972.42 1.06%
资产总值:280538.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 100.00 10424.26 4.84%
23浙商银行二级资本债01 80.00 8304.88 3.86%
16国债19 69.36 8237.83 3.83%
24赣交K3 80.00 8171.26 3.80%
25国债24 72.80 7348.27 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110701.97 51.45%
国家债券 34193.24 15.89%
企业债 18937.33 8.80%
可转债 12624.50 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 52.46 2638.74 1.23%
药明康德 603259 20.19 2513.86 1.17%
中微公司 688012 5.16 2416.01 1.12%
潍柴动力 000338 83.13 2265.40 1.05%
阳光电源 300274 13.61 2164.26 1.01%
美的集团 000333 27.90 2107.55 0.98%
新宙邦 300037 22.13 2054.77 0.95%
鹏鼎控股 002938 18.46 1945.31 0.90%
拓荆科技 688072 2.03 1783.25 0.83%
奥浦迈 688293 42.35 1765.39 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 14.08%
科学研究和技术服务业 0.53 2.46%
采矿业 0.12 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 37.35 3664.03 1.19%
纽威股份 603699 67.44 3258.03 1.06%
广钢气体 688548 143.30 3188.37 1.04%
立讯精密 002475 59.16 2914.02 0.95%
紫金矿业 601899 80.23 2625.28 0.86%
恒立液压 601100 27.09 2600.64 0.85%
柳工 000528 228.21 2126.92 0.69%
恒瑞医药 600276 37.00 2043.14 0.67%
奥浦迈 688293 45.41 1952.66 0.64%
平高电气 600312 96.02 1947.29 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 10.06%
科学研究和技术服务业 0.67 2.18%
采矿业 0.26 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%