资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53505.81 15.74%
债券 280530.13 82.50%
银行存款和结算备付金 5900.45 1.74%
其他资产 96.09 0.03%
资产总值:340032.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 126.50 14693.65 4.95%
25国开15 120.00 11800.87 3.97%
23中行二级资本债01A 100.00 10624.01 3.58%
22中行二级资本债02A 100.00 10269.35 3.46%
21国开03 95.00 9790.56 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129022.00 43.45%
国家债券 47986.13 16.16%
可转债 33256.55 11.20%
企业债 18172.68 6.12%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 126.59 4363.72 1.47%
洛阳钼业 603993 178.44 3568.80 1.20%
药明康德 603259 38.06 3449.76 1.16%
立讯精密 002475 58.67 3326.95 1.12%
纽威股份 603699 63.13 3280.87 1.10%
宏发股份 600885 95.78 2911.63 0.98%
美的集团 000333 34.80 2719.89 0.92%
三星医疗 601567 118.02 2716.82 0.91%
奥浦迈 688293 53.09 2601.41 0.88%
神火股份 000933 93.40 2565.75 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 9.78%
采矿业 0.93 3.12%
科学研究和技术服务业 0.76 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.69%
金融业 0.18 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 63.72 4122.24 1.30%
洛阳钼业 603993 256.08 4020.46 1.27%
紫金矿业 601899 126.59 3726.95 1.18%
药明康德 603259 26.97 3021.45 0.96%
中天科技 600522 154.60 2925.03 0.92%
滨江集团 002244 229.02 2874.20 0.91%
华友钴业 603799 41.23 2717.06 0.86%
川恒股份 002895 84.83 2482.19 0.78%
美的集团 000333 32.54 2364.61 0.75%
奥浦迈 688293 33.79 2169.73 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 9.03%
采矿业 0.77 2.45%
科学研究和技术服务业 0.52 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.19%
房地产业 0.33 1.06%
金融业 0.31 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.98%