资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37157.90 14.20%
债券 219208.58 83.79%
银行存款和结算备付金 5166.02 1.97%
其他资产 82.85 0.03%
资产总值:261615.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 150.00 15648.10 5.89%
23中行二级资本债01A 100.00 10471.63 3.94%
24赣交K3 80.00 8055.54 3.03%
16国债19 65.06 7839.21 2.95%
25华夏银行永续债01 65.00 6755.50 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112102.35 42.19%
国家债券 31189.28 11.74%
企业债 12158.28 4.58%
可转债 4918.08 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 20.19 3378.59 1.27%
中国动力 600482 86.14 2886.55 1.09%
陕西煤业 601225 95.63 2489.25 0.94%
美的集团 000333 28.88 2313.29 0.87%
鹏鼎控股 002938 25.80 2052.39 0.77%
诺思格 301333 28.16 1877.40 0.71%
中微公司 688012 5.47 1743.97 0.66%
长江电力 600900 58.84 1679.29 0.63%
宇通客车 600066 59.13 1579.95 0.59%
应流股份 603308 42.86 1527.53 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 7.81%
科学研究和技术服务业 0.68 2.58%
采矿业 0.56 2.12%
金融业 0.22 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 52.46 2638.74 1.23%
药明康德 603259 20.19 2513.86 1.17%
中微公司 688012 5.16 2416.01 1.12%
潍柴动力 000338 83.13 2265.40 1.05%
阳光电源 300274 13.61 2164.26 1.01%
美的集团 000333 27.90 2107.55 0.98%
新宙邦 300037 22.13 2054.77 0.95%
鹏鼎控股 002938 18.46 1945.31 0.90%
拓荆科技 688072 2.03 1783.25 0.83%
奥浦迈 688293 42.35 1765.39 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 14.08%
科学研究和技术服务业 0.53 2.46%
采矿业 0.12 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%