嘉实稳固收益债券A(009089)_资产配置

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40735.02	12.25%
债券	285788.86	85.97%
银行存款和结算备付金	2032.12	0.61%
其他资产	3876.88	1.17%

资产总值：332432.87万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	120.00	11890.49	3.88%
23中行二级资本债01A	100.00	10361.65	3.38%
22中行二级资本债02A	100.00	10345.92	3.37%
16国债19	80.96	9381.10	3.06%
25国开11	90.00	9081.46	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137445.95	44.82%
国家债券	38658.28	12.61%
可转债	19221.78	6.27%
企业债	19087.43	6.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	37.35	3664.03	1.19%
纽威股份	603699	67.44	3258.03	1.06%
广钢气体	688548	143.30	3188.37	1.04%
立讯精密	002475	59.16	2914.02	0.95%
紫金矿业	601899	80.23	2625.28	0.86%
恒立液压	601100	27.09	2600.64	0.85%
柳工	000528	228.21	2126.92	0.69%
恒瑞医药	600276	37.00	2043.14	0.67%
奥浦迈	688293	45.41	1952.66	0.64%
平高电气	600312	96.02	1947.29	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	10.06%
科学研究和技术服务业	0.67	2.18%
采矿业	0.26	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	126.59	4363.72	1.47%
洛阳钼业	603993	178.44	3568.80	1.20%
药明康德	603259	38.06	3449.76	1.16%
立讯精密	002475	58.67	3326.95	1.12%
纽威股份	603699	63.13	3280.87	1.10%
宏发股份	600885	95.78	2911.63	0.98%
美的集团	000333	34.80	2719.89	0.92%
三星电气	601567	118.02	2716.82	0.91%
奥浦迈	688293	53.09	2601.41	0.88%
神火股份	000933	93.40	2565.75	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	9.78%
采矿业	0.93	3.12%
科学研究和技术服务业	0.76	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.69%
金融业	0.18	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	63.72	4122.24	1.30%
洛阳钼业	603993	256.08	4020.46	1.27%
紫金矿业	601899	126.59	3726.95	1.18%
药明康德	603259	26.97	3021.45	0.96%
中天科技	600522	154.60	2925.03	0.92%
滨江集团	002244	229.02	2874.20	0.91%
华友钴业	603799	41.23	2717.06	0.86%
川恒股份	002895	84.83	2482.19	0.78%
美的集团	000333	32.54	2364.61	0.75%
奥浦迈	688293	33.79	2169.73	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	9.03%
采矿业	0.77	2.45%
科学研究和技术服务业	0.52	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.19%
房地产业	0.33	1.06%
金融业	0.31	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	147.82	2882.58	1.50%
建设银行	601939	267.15	2521.90	1.31%
中国电信	601728	309.05	2395.14	1.25%
恒瑞医药	600276	44.25	2296.68	1.20%
华工科技	000988	49.19	2312.42	1.20%
中国移动	600941	19.07	2146.33	1.12%
皓元医药	688131	43.33	2094.97	1.09%
益方生物	688382	59.53	1953.62	1.02%
科伦药业	002422	43.46	1561.08	0.81%
立讯精密	002475	42.26	1466.10	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	8.77%
采矿业	0.49	2.53%
金融业	0.46	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	2.37%
科学研究和技术服务业	0.33	1.71%
房地产业	0.11	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.53%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。