嘉实稳固收益债券A(009089)_最新动态

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2245 -0.0057(-0.46%)

累计净值：1.4339

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡永青

2025-12-01 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.56亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
债券型名次	5180	240	334	4558	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
债券型名次	347	539	723	1920	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	景顺长城四季金利债券A	-0.62	-0.08	-0.54	1.34	1.51
5179	博时恒享债券A	-0.63	-0.50	-0.92	-0.09	-0.04
5180	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
5181	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
5182	博时恒享债券C	-0.64	-0.51	-0.97	-0.15	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	长城积极增利债券A	-1.54	1.14	0.59	0.51	4.06
239	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
240	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
241	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
242	财通可转债债券C	-2.26	1.11	6.06	5.41	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
333	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
334	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
335	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
336	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
4557	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
4558	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
4559	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
4560	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
1350	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
1351	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
1352	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
1353	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	工银瑞信双利债券A	7.37	12.56	14.41	18.49	161.76
346	富国天丰强化债券(LOF)	7.36	25.86	20.34	26.34	196.32
347	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
348	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76
349	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	华安稳定收益债券A	1.75	11.14	9.86	14.85	161.40
538	金鹰年年邮享一年持有债券A	7.71	11.14	14.49	-	17.25
539	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
540	鹏扬添利增强C	5.81	11.11	14.17	11.07	31.67
541	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32
722	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
723	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
724	兴全磐稳增利债券A	4.20	14.28	12.70	22.45	146.25
725	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.30	19.57
1919	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1920	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
1921	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
1922	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1440	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
1441	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
1442	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1443	摩根纯债丰利债券C	1.07	4.75	7.00	11.21	32.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	120.00	11890.49	3.88%
23中行二级资本债01A	100.00	10361.65	3.38%
22中行二级资本债02A	100.00	10345.92	3.37%
16国债19	80.96	9381.10	3.06%
25国开11	90.00	9081.46	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137445.95	44.82%
企业债	19087.43	6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2302	1.2343	1.2323	1.2296	1.2385
累计净值(元)	1.4396	1.4437	1.4417	1.4390	1.4479

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