嘉实稳固收益债券A(009089)_最新动态

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2066 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4160

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡永青

2025-12-01 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.73亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
债券型名次	572	5259	5300	5037	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
债券型名次	433	827	1539	1717	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	汇添富中债7-10年国开债A	0.22	0.90	1.95	2.39	2.01
571	嘉合磐通C	0.22	0.70	0.90	2.66	2.85
572	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
573	嘉实稳固收益债券C	0.22	-0.46	-1.34	0.37	0.23
574	鹏华双债保利债券	0.22	-0.20	0.35	2.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88
5258	国金惠诚C	0.13	-0.43	0.35	2.18	1.64
5259	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
5260	嘉实稳盛债券	0.06	-0.43	0.27	0.87	0.55
5261	金信民旺债券C	0.02	-0.43	0.67	1.13	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.23	-2.24	-0.74
5299	鑫元恒鑫收益增强C	0.32	-0.71	-1.23	0.07	0.11
5300	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
5301	华润元大双鑫债券A	0.15	0.07	-1.25	-0.60	-0.20
5302	金鹰持久增利E	0.49	-0.43	-1.25	4.07	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5036	汇泉安盈回报债券A	-0.24	-0.90	-0.67	0.56	-0.13
5037	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
5038	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
5039	平安双盈添益债券C	0.06	0.50	0.38	0.56	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5007	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35
5008	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
5009	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.01	0.11	-0.11	0.67	0.35
5010	中海稳健收益债券	0.00	0.18	0.35	0.53	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	富国收益增强债券A	7.92	12.32	-1.47	-4.67	62.98
432	国富强化收益债券A	7.85	12.02	12.66	17.13	144.95
433	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
434	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.83	11.03	9.74	-3.93	53.87
435	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.83	11.03	9.74	-3.93	53.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	安信恒鑫增强债券A	6.05	9.11	11.17	-	11.74
826	华安鑫浦定开债A	4.62	9.11	13.54	23.12	28.99
827	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
828	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	9.10	11.00	40.80	49.91
829	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.35	6.16	10.66	-	13.62
1538	宏利恒利债券A	1.62	6.30	10.66	17.51	41.14
1539	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
1540	南方旭元C	1.57	6.58	10.66	18.25	20.98
1541	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	5.80	10.66	17.21	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
1716	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70
1717	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
1718	摩根纯债债券A	1.16	5.21	7.05	16.46	80.13
1719	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.77	9.53	16.46	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.59	6.01	11.03	19.23	30.95
1501	博时安诚3个月定开债C	2.74	10.94	13.70	20.73	30.94
1502	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93
1503	平安惠悦纯债	1.77	5.11	11.00	18.88	30.92
1504	浦银安盛盛泽定开债券	1.78	6.41	11.89	19.76	30.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	126.50	14693.65	4.95%
25国开15	120.00	11800.87	3.97%
23中行二级资本债01A	100.00	10624.01	3.58%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	3.46%
21国开03	95.00	9790.56	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129022.00	43.45%
企业债	18172.68	6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2068	1.2019	1.2040	1.2014	1.2018
累计净值(元)	1.4162	1.4113	1.4134	1.4108	1.4112

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