嘉实稳固收益债券A(009089)_最新动态

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.154 0.000(0.00%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡永青

2022-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.56亿元

2021-12-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
债券型名次	842	5335	715	5263	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	5.39	2.58	-	20.83
债券型名次	1837	3580	3461	3096	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
841	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27
842	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
843	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86
844	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5334	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62
5335	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
5336	嘉实稳固收益债券C	0.26	-0.35	2.52	-0.44	3.63
5337	景顺长城景盛双息收益债券A	0.80	-0.35	2.54	0.18	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54
714	光大阳光添利债券C	0.41	0.38	2.58	-0.51	0.50
715	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
716	浦银安盛双债增强债券C	0.28	-0.20	2.58	0.56	2.57
717	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	鹏华信用增利债券B	0.50	-0.71	-0.34	-0.25	1.77
5262	中加优享纯债债券C	0.00	0.05	-0.10	-0.25	-0.15
5263	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
5264	平安添润债券C	0.20	0.08	1.84	-0.26	6.58
5265	信诚优质纯债债券C	0.01	0.04	-1.31	-0.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.47	2.93	7.26	6.20	3.96
1205	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
1206	嘉实稳固收益债券A	0.17	-0.35	2.58	-0.26	3.96
1207	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
1208	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华富恒利债券A	4.15	-0.22	-11.68	2.91	11.14
1836	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
1837	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
1838	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92
1839	南方兴锦利一年定开债券发起	4.15	8.39	11.71	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3579	华商鸿源三个月定开纯债债券	3.14	5.39	0.00	-	7.01
3580	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
3581	建信短债债券C	2.40	5.39	7.81	-	14.06
3582	南方梦元短债A	2.58	5.39	8.36	14.87	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3460	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44
3461	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
3462	万家稳健增利债券A	-1.18	1.76	2.58	11.93	99.46
3463	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	太平中债1-3年政策性金融债A	3.22	5.66	8.57	-	15.06
3095	太平中债1-3年政策性金融债C	3.13	5.46	8.27	-	12.97
3096	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
3097	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
3098	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
1927	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1928	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
1929	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82
1930	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	200.00	20367.00	5.30%
20交通银行二级	170.00	17311.86	4.50%
24国债04	163.30	16595.89	4.32%
20农业银行二级01	160.00	16285.69	4.24%
20恒丰银行永续债	140.00	14990.60	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189136.36	49.20%
企业债	21266.45	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳固收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳固收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.154	1.153	1.149	1.152	1.156
累计净值(元)	1.320	1.319	1.315	1.318	1.322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。