嘉实稳固收益债券A(009089)_最新动态

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2129 -0.0047(-0.39%)

累计净值：1.4223

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡永青

2025-12-01 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.74亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
债券型名次	4930	4887	4710	4130	4377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
债券型名次	4566	507	492	2473	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4929	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
4930	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4931	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4932	鹏扬富利增强债券A	-0.64	-0.97	-1.52	-1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4886	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4887	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4888	路博迈护航一年持有债券C	-0.54	-1.05	-1.33	-2.43	-1.97
4889	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47
4709	广发集轩债券C	-0.87	-1.53	-0.88	-3.61	-4.70
4710	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4711	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31
4712	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.26	-0.80	-0.88	-2.13	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.52	1.13
4129	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4130	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4131	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4132	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4376	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4377	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4378	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
4379	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
4565	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4566	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
4567	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
4568	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
506	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
507	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
508	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
509	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
491	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
492	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
493	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
494	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
2472	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
2473	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
2474	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
2475	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1511	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
1512	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
1513	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	100.00	10424.26	4.84%
23浙商银行二级资本债01	80.00	8304.88	3.86%
16国债19	69.36	8237.83	3.83%
24赣交K3	80.00	8171.26	3.80%
25国债24	72.80	7348.27	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110701.97	51.45%
企业债	18937.33	8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2176	1.2207	1.2200	1.2207	1.2221
累计净值(元)	1.4270	1.4301	1.4294	1.4301	1.4315

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