财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2278.96 |
282.03 |
9077.77 |
4997.50 |
3160.24 |
| 本期利润(万元) |
2312.79 |
-1722.73 |
7104.91 |
6725.84 |
1061.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4375.25 |
0.00 |
3756.25 |
0.00 |
1989.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67428.67 |
114945.92 |
97310.13 |
144225.13 |
100058.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.19 |
1.20 |
1.25 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
34.24 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
23.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1344.88 |
2971.83 |
2101.43 |
103.20 |
22.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
272328.64 |
334035.94 |
244281.03 |
466206.04 |
492694.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
36854.24 |
53505.81 |
36199.97 |
52667.41 |
82947.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
235474.41 |
280530.13 |
208081.07 |
413538.62 |
409747.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.71 |
152.40 |
120.13 |
203.51 |
230.79 |
| 应付托管费(万元) |
33.15 |
42.20 |
33.27 |
56.36 |
63.91 |
| 资产总计(万元) |
280538.00 |
340032.47 |
249620.19 |
472761.90 |
500354.10 |
| 负债合计(万元) |
65361.81 |
43074.19 |
57712.28 |
102447.34 |
63568.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
215176.19 |
296958.29 |
191907.91 |
370314.56 |
436785.71 |
| 未分配利润(万元) |
40917.35 |
49439.61 |
27628.05 |
51142.13 |
54430.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.88 |
29.40 |
17.58 |
89.05 |
39.39 |
| 投资收益(万元) |
8168.63 |
21166.71 |
7194.70 |
13966.63 |
5284.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-322.26 |
-2996.71 |
-2983.68 |
7413.87 |
8678.23 |
| 其它收入(万元) |
40.80 |
75.77 |
30.50 |
36.53 |
33.38 |
| 收入合计(万元) |
7908.05 |
18275.17 |
4259.10 |
21506.08 |
14035.23 |
| 管理人报酬(万元) |
959.64 |
1883.29 |
1011.19 |
2597.09 |
1324.35 |
| 托管费(万元) |
265.75 |
521.53 |
280.02 |
719.19 |
366.74 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
25.80 |
12.95 |
25.60 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
1635.86 |
3827.83 |
2289.22 |
5844.33 |
2976.83 |
| 利润总额(万元) |
6272.18 |
14447.34 |
1969.88 |
15661.75 |
11058.39 |
| 净利润(万元) |
6272.18 |
14447.34 |
1969.88 |
15661.75 |
11058.39 |
