财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4997.50 3160.24 2878.43 6333.73 -592.56
本期利润(万元) 6725.84 1061.40 304.94 10076.05 2659.06
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.54 0.00 3.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1989.46 0.00 1118.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 144225.13 100058.09 218749.36 268814.91 275585.22
期末基金份额净值(元) 1.25 1.17 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.15 0.00 4.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.06 0.00 21.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2101.43 103.20 22.83 8146.23 43.09
交易性金融资产(万元) 244281.03 466206.04 492694.88 581369.58 612069.07
其中:股票投资(万元) 36199.97 52667.41 82947.00 84863.29 91362.79
其中:债券投资(万元) 208081.07 413538.62 409747.88 496506.29 520706.29
应付管理人报酬(万元) 120.13 203.51 230.79 255.22 264.47
应付托管费(万元) 33.27 56.36 63.91 70.68 73.24
资产总计(万元) 249620.19 472761.90 500354.10 597884.53 618652.42
负债合计(万元) 57712.28 102447.34 63568.39 133740.98 105808.72
所有者权益合计(万元) 191907.91 370314.56 436785.71 464143.55 512843.70
未分配利润(万元) 27628.05 51142.13 54430.86 44364.26 58113.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.58 89.05 39.39 104.71 49.92
投资收益(万元) 7194.70 13966.63 5284.22 5603.46 8326.74
公允价值变动收益(万元) -2983.68 7413.87 8678.23 8551.65 13228.98
其它收入(万元) 30.50 36.53 33.38 115.77 104.47
收入合计(万元) 4259.10 21506.08 14035.23 14375.60 21710.12
管理人报酬(万元) 1011.19 2597.09 1324.35 3166.06 1507.03
托管费(万元) 280.02 719.19 366.74 876.76 417.33
其它费用(万元) 12.95 25.60 15.26 31.03 15.90
费用合计(万元) 2289.22 5844.33 2976.83 7590.59 3699.63
利润总额(万元) 1969.88 15661.75 11058.39 6785.01 18010.49
净利润(万元) 1969.88 15661.75 11058.39 6785.01 18010.49