资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 611318.03 99.99%
银行存款和结算备付金 35.87 0.01%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:611354.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 300.00 30046.83 4.64%
25农发05 200.00 20162.82 3.11%
26超长特别国债02 150.00 15359.36 2.37%
25国开18 110.00 11307.67 1.75%
26国开05 110.00 11274.93 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278995.22 43.07%
国家债券 26514.35 4.09%
企业债 19529.92 3.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%