资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426698.91 99.50%
银行存款和结算备付金 56.46 0.01%
其他资产 2085.57 0.49%
资产总值:428840.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 200.00 20078.25 4.49%
26超长特别国债02 180.00 17980.69 4.02%
25国开18 110.00 11259.14 2.52%
25国开20 110.00 11244.40 2.51%
25国开11 110.00 11141.52 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194972.83 43.57%
国家债券 29051.90 6.49%
企业债 19431.75 4.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%