资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464429.74 99.97%
银行存款和结算备付金 96.82 0.02%
其他资产 65.44 0.01%
资产总值:464592.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29856.66 8.00%
25国开08 210.00 21174.72 5.68%
25国开03 110.00 10892.83 2.92%
24厦门国际银行01 100.00 10162.44 2.72%
25国开06 100.00 10153.58 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253490.07 67.94%
企业债 22525.28 6.04%
国家债券 8096.45 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%