资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428053.53 99.94%
银行存款和结算备付金 127.22 0.03%
其他资产 108.49 0.03%
资产总值:428289.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29987.10 7.46%
25附息国债16 170.00 17078.45 4.25%
25国开08 110.00 10998.05 2.74%
25国开03 110.00 10938.69 2.72%
25国开06 100.00 10117.61 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207048.15 51.49%
国家债券 30021.63 7.47%
企业债 22470.09 5.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%